| 基金全稱 | 中信保誠穩(wěn)和利率債債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中信保誠穩(wěn)和利率債債券A |
| 基金代碼 | 023664（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年08月07日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中信保誠基金 | 基金托管人 | 杭州銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）：0.60%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
中信保誠穩(wěn)和利率債債券A(023664) - 基金經理
 | |
| 姓名 | 楊穆彬 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-04 |
楊穆彬先生:中國國籍,金融碩士。曾擔任中國農業(yè)銀行股份有限公司金融市場部高級交易員。2021年4月加入中信保誠基金管理有限公司,擔任投資經理?，F任基金經理。2022年7月13日擔任中信保誠中債1-3年國開行債券指數證券投資基金、中信保誠中債1-3年農發(fā)行債券指數證券投資基金基金經理。2023年8月31日起擔任中信保誠穩(wěn)豐債券型證券投資基金基金經理?，F任中信保誠穩(wěn)益?zhèn)妥C券投資基金、中信保誠中債0-3年政策性金融債指數證券投資基金、中信保誠乾元30天持有期債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)和利率債債券型證券投資基金基金經理。2023年8月31日擔任中信保誠穩(wěn)利債券型證券投資基金、中信保誠穩(wěn)泰債券型證券投資基金、中信保誠中債0-2年政策性金融債指數證券投資基金、中信保誠嘉鑫3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經理。2024年09月23日起任中信保誠穩(wěn)鑫債券型證券投資基金基金經理。曾任中信保誠嘉盛三個月定期開放債券型證券投資基金基金經理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數 | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023665 | 中信保誠穩(wěn)和利率債債券C | 債券型-長債 | 2025-08-04 | 至今 | 31天 | |
| 023664 | 中信保誠穩(wěn)和利率債債券A | 債券型-長債 | 2025-08-04 | 至今 | 31天 | |
| 023689 | 中信保誠穩(wěn)豐D | 債券型-長債 | 2025-04-01 | 至今 | 156天 | 0.93% |
| 023691 | 中信保誠穩(wěn)益D | 債券型-長債 | 2025-04-01 | 至今 | 156天 | 0.95% |
| 023690 | 中信保誠穩(wěn)利D | 債券型-長債 | 2025-04-01 | 至今 | 156天 | 1.00% |
| 022213 | 中信保誠乾元30天持有債券A | 債券型-長債 | 2024-12-17 | 至今 | 261天 | 1.54% |
| 022214 | 中信保誠乾元30天持有債券C | 債券型-長債 | 2024-12-17 | 至今 | 261天 | 1.39% |
| 020504 | 中信保誠穩(wěn)鑫債券D | 債券型-長債 | 2024-11-26 | 至今 | 282天 | 4.63% |
| 004104 | 中信保誠穩(wěn)鑫債券A | 債券型-長債 | 2024-09-23 | 至今 | 346天 | 5.50% |
| 004105 | 中信保誠穩(wěn)鑫債券C | 債券型-長債 | 2024-09-23 | 至今 | 346天 | 5.39% |
| 021353 | 中信保誠中債0-3年政金債指數A | 指數型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又83天 | 2.71% |
| 021354 | 中信保誠中債0-3年政金債指數C | 指數型-固收 | 2024-06-13 | 至今 | 1年又83天 | 2.82% |
| 020165 | 中信保誠中債0-2年政金債指數A | 指數型-固收 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又253天 | 4.33% |
| 020164 | 中信保誠中債0-2年政金債指數C | 指數型-固收 | 2023-12-26 | 至今 | 1年又253天 | 4.11% |
| 020414 | 中信保誠優(yōu)質純債債券I | 債券型-混合一級 | 2023-12-21 | 2024-09-23 | 277天 | 2.76% |
| 020413 | 中信保誠穩(wěn)泰債券D | 債券型-長債 | 2023-12-21 | 至今 | 1年又258天 | 6.79% |
| 019262 | 中信保誠嘉盛三個月定開債券A | 債券型-長債 | 2023-12-13 | 2025-01-08 | 1年又27天 | 4.86% |
| 019263 | 中信保誠嘉盛三個月定開債券C | 債券型-長債 | 2023-12-13 | 2025-01-08 | 1年又27天 | 4.75% |
| 017463 | 中信保誠優(yōu)質純債債券C | 債券型-混合一級 | 2023-08-31 | 2024-09-23 | 1年又24天 | 3.10% |
| 003287 | 中信保誠穩(wěn)益A | 債券型-長債 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又5天 | 5.60% |
| 003121 | 中信保誠穩(wěn)利A | 債券型-長債 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又5天 | 5.72% |
| 005617 | 中信嘉鑫3個月定開債 | 債券型-長債 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又5天 | 5.49% |
| 004106 | 中信保誠穩(wěn)豐A | 債券型-長債 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又5天 | 5.70% |
| 003130 | 中信保誠穩(wěn)利C | 債券型-長債 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又5天 | 5.50% |
| 004107 | 中信保誠穩(wěn)豐C | 債券型-長債 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又5天 | 5.48% |
| 550019 | 中信保誠優(yōu)質純債債券B | 債券型-混合一級 | 2023-08-31 | 2024-09-23 | 1年又24天 | 2.65% |
| 550018 | 中信保誠優(yōu)質純債債券A | 債券型-混合一級 | 2023-08-31 | 2024-09-23 | 1年又24天 | 3.16% |
| 003288 | 中信保誠穩(wěn)益C | 債券型-長債 | 2023-08-31 | 至今 | 2年又5天 | 5.40% |
| 009321 | 中信保誠中債1-3年農發(fā)行C | 指數型-固收 | 2022-07-13 | 2022-10-31 | 110天 | 0.74% |
| 009320 | 中信保誠中債1-3年農發(fā)行A | 指數型-固收 | 2022-07-13 | 2022-10-31 | 110天 | 0.77% |
| 004155 | 中信保誠至泰中短債A | 債券型-中短債 | 2022-07-13 | 2023-08-31 | 1年又49天 | 2.13% |
| 008455 | 中信保誠中債1-3年國開行C | 指數型-固收 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | 41天 | 0.41% |
| 008454 | 中信保誠中債1-3年國開行A | 指數型-固收 | 2022-07-13 | 2022-08-23 | 41天 | 0.41% |
| 004156 | 中信保誠至泰中短債C | 債券型-中短債 | 2022-07-13 | 2023-08-31 | 1年又49天 | 2.02% |
| 004108 | 中信保誠穩(wěn)泰債券A | 債券型-長債 | 2021-07-12 | 至今 | 4年又55天 | 18.27% |
| 004109 | 中信保誠穩(wěn)泰債券C | 債券型-長債 | 2021-07-12 | 至今 | 4年又55天 | 17.57% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險并保持良好流動性的基礎上,力爭為投資者提供長期穩(wěn)定的投資回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數據 |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍包括國內依法發(fā)行或上市的債券(包括國債、央行票據、政策性金融債、地方政府債)、債券回購、銀行存款、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關規(guī)定)。 本基金不投資股票、可轉換債券和可交換債券,也不投資于公司債、企業(yè)債、短期融資券、超短期融資券、中期票據等信用債品種、資產支持證券。 本基金所指的利率債是指國債、央行票據和政策性金融債。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在與基金托管人協商一致,并履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金通過綜合分析國內外宏觀經濟態(tài)勢、利率走勢、收益率曲線變化趨勢等因素,并結合各種固定收益類資產在特定經濟形勢下的估值水平、預期收益和預期風險特征,在符合本基金相關投資比例規(guī)定的前提下,決定組合的期限結構和類屬配置,并在此基礎上實施債券投資組合管理,力爭獲取超越業(yè)績比較基準的收益。 收益率曲線策略 收益率曲線的形狀變化是判斷市場整體走向的一個重要依據,本基金將據此調整組合債券的搭配,即通過對收益率曲線形狀變化的預測,適時采用子彈式、杠鈴或梯形策略構造組合,并進行動態(tài)調整。 騎乘策略 本基金將采用基于收益率曲線分析對債券組合進行適時調整的騎乘策略,以達到增強組合的持有期收益的目的。該策略是指通過對收益率曲線的分析,在可選的目標久期區(qū)間買入期限位于收益率曲線較陡峭處右側的債券。在收益率曲線不變動的情況下,隨著其剩余期限的衰減,債券收益率將沿著陡峭的收益率曲線有較大幅的下滑,從而獲得較高的資本收益;即使收益率曲線上升或進一步變陡,這一策略也能夠提供更多的安全邊際。 期限結構配置策略 本基金對收益率曲線形態(tài)和期限結構變動進行分析,在給定組合久期以及其他組合約束條件的情形下,確定最優(yōu)的期限結構。具體來說,本基金將通過對央行政策、經濟增長率、通貨膨脹率等眾多因素的分析來預測收益率曲線形狀的可能變化,從而通過子彈型、啞鈴型、梯形等配置方法,確定在短、中、長期債券的投資比例。 息差策略 本基金將采用息差策略,以達到更好地利用杠桿放大債券投資的收益的目的。該策略是指在回購利率低于債券收益率的情形下,通過正回購將所獲得的資金投資于債券,利用杠桿放大債券投資的收益。 國債期貨投資策略 本基金將按照相關法律法規(guī)的規(guī)定,根據風險管理的原則,以套期保值為目的,在風險可控的前提下,投資國債期貨。本基金將充分考慮國債期貨的流動性和風險收益特征,結合對宏觀經濟形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進行定性和定量分析,對國債期貨和現貨的基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標進行跟蹤監(jiān)控,在最大限度保證基金資產安全的基礎上,力求實現委托財產的長期穩(wěn)定增值。 |
| 分紅政策 | 1、《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的該類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各類基金份額在費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別內的每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人在履行適當程序后,經與基金托管人協商一致可調整基金收益的分配原則,不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 暫無數據 |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其長期平均風險和預期收益率低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
中信保誠穩(wěn)和利率債債券A(023664) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.40% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中信保誠穩(wěn)和利率債債券A(023664) - 基金公告
- 中信保誠基金管理有限公司關于旗下部分基金所持“華虹公司”估值方法調整的提示性...2025-08-23
- 中信保誠穩(wěn)和利率債債券型證券投資基金招募說明書2025-08-04
- 中信保誠穩(wěn)和利率債債券型證券投資基金基金合同2025-08-04
- 中信保誠穩(wěn)和利率債債券型證券投資基金托管協議2025-08-04
- 中信保誠穩(wěn)和利率債債券型證券投資基金基金份額發(fā)售公告2025-08-04