| 基金全稱 | 匯添富增強(qiáng)回報債券型證券投資基金 | 基金簡稱 | 匯添富增強(qiáng)回報債券A |
| 基金代碼 | 023455（前端） | 基金類型 | 債券型-混合二級 |
| 發(fā)行日期 | 2025年07月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 匯添富基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.60%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 0.80%（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.08%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
匯添富增強(qiáng)回報債券A(023455) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 胡奕 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-20 |
胡奕女士:中國國籍,上海交通大學(xué)金融碩士。2014年7月至2016年6月任匯添富基金管理股份有限公司固定收益助理研究員;2016年7月至2018年6月任匯添富基金管理股份有限公司固定收益研究員;2018年7月至2019年8月任匯添富基金管理股份有限公司固定收益高級研究員。2019年9月1日至2020年7月1日任匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任匯添富多元收益?zhèn)妥C券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任匯添富年年豐定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任匯添富年年泰定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2022年9月5日任匯添富年年益定期開放混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2021年1月29日任匯添富雙利增強(qiáng)債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至今任匯添富雙利債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2020年7月1日任匯添富熙和精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年9月1日至2024年6月13日任匯添富6月紅添利定期開放債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任匯添富弘安混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2021年2月3日任匯添富可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任匯添富民豐回報混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任匯添富添福吉祥混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任匯添富盈安靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2020年7月1日任匯添富盈潤混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年10月8日至2021年1月29日任匯添富盈泰靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2019年11月19日至今任匯添富穩(wěn)健增長混合型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。2020年7月1日至2022年10月10日任匯添富安鑫智選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2022年10月21日任匯添富達(dá)欣靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2024年1月22日任匯添富弘安混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2022年3月7日任匯添富睿豐混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2021年9月3日任匯添富添福吉祥混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2021年9月3日任匯添富熙和精選混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2022年3月7日任匯添富新睿精選靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年7月1日至2024年11月19日任匯添富盈潤混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年2月3日至今任匯添富可轉(zhuǎn)換債券債券型證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年2月3日至今任匯添富保鑫靈活配置混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年11月25日至今任匯添富穩(wěn)健欣享一年持有期混合型證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年6月28日擔(dān)任匯添富實業(yè)債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023456 | 匯添富增強(qiáng)回報債券C | 債券型-混合二級 | 2025-06-20 | 至今 | 15天 | |
| 023455 | 匯添富增強(qiáng)回報債券A | 債券型-混合二級 | 2025-06-20 | 至今 | 15天 | |
| 000122 | 匯添富實業(yè)債債券A | 債券型-混合一級 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又7天 | 10.93% |
| 000123 | 匯添富實業(yè)債債券C | 債券型-混合一級 | 2024-06-28 | 至今 | 1年又7天 | 10.48% |
| 019177 | 匯添富添添樂雙鑫債券C | 債券型-混合二級 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又105天 | 5.01% |
| 019176 | 匯添富添添樂雙鑫債券A | 債券型-混合二級 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又105天 | 5.43% |
| 010869 | 匯添富穩(wěn)健欣享一年持有混合 | 混合型-偏債 | 2022-11-25 | 至今 | 2年又223天 | 7.19% |
| 012607 | 匯添富保鑫靈活配置混合C | 混合型-靈活 | 2021-06-30 | 至今 | 4年又6天 | 7.22% |
| 470059 | 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C | 債券型-混合二級 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又153天 | 3.80% |
| 003189 | 匯添富保鑫靈活配置混合A | 混合型-靈活 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又153天 | 10.87% |
| 470058 | 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A | 債券型-混合二級 | 2021-02-03 | 至今 | 4年又153天 | 5.64% |
| 001816 | 匯添富新睿精選混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 12.04% |
| 001796 | 匯添富安鑫智選混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-10-10 | 2年又101天 | -23.89% |
| 002165 | 匯添富達(dá)欣混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-10-21 | 2年又112天 | 37.08% |
| 004946 | 匯添富盈潤混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2024-11-19 | 4年又142天 | 13.65% |
| 001801 | 匯添富達(dá)欣混合A | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-10-21 | 2年又112天 | 38.36% |
| 004688 | 匯添富熙和混合C | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2021-09-03 | 1年又64天 | 23.16% |
| 002158 | 匯添富安鑫智選混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-10-10 | 2年又101天 | -24.53% |
| 501040 | 匯添富睿豐混合(LOF)C | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 3.08% |
| 501042 | 匯添富弘安混合C | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2024-03-16 | 3年又259天 | 5.85% |
| 501039 | 匯添富睿豐混合(LOF)A | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 3.77% |
| 002164 | 匯添富新睿精選混合C | 混合型-靈活 | 2020-07-01 | 2022-03-07 | 1年又249天 | 11.09% |
| 004947 | 匯添富盈潤混合C | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2024-11-19 | 4年又142天 | 11.71% |
| 004774 | 匯添富添福吉祥混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2021-09-03 | 1年又64天 | 13.84% |
| 501041 | 匯添富弘安混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2024-03-16 | 3年又259天 | 9.00% |
| 004687 | 匯添富熙和混合A | 混合型-偏債 | 2020-07-01 | 2021-09-03 | 1年又64天 | 23.31% |
| 投資目標(biāo) | 在嚴(yán)格控制風(fēng)險和保持資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上,通過積極主動的管理,追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定回報。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的股票(含主板、創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許上市的股票、存托憑證)、港股通標(biāo)的股票、債券(包括國債、央行票據(jù)、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券、次級債券、政府支持債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、地方政府債券、可交換債券、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)及其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許投資的債券)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、同業(yè)存單、銀行存款(包含協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場工具、國債期貨、經(jīng)中國證監(jiān)會依法核準(zhǔn)或注冊的公開募集證券投資基金(僅包括全市場的境內(nèi)股票型ETF和本基金基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金,不包括QDII基金、香港互認(rèn)基金、基金中基金、其他可投資公募基金的非基金中基金、貨幣市場基金)、以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金采取穩(wěn)健的投資策略,通過債券等固定收益類資產(chǎn)的投資力爭平穩(wěn)收益,并適度參與股票等權(quán)益類資產(chǎn)的投資增強(qiáng)回報,在靈活配置各類資產(chǎn)以及嚴(yán)格的風(fēng)險管理基礎(chǔ)上,力爭實現(xiàn)基金資產(chǎn)的持續(xù)穩(wěn)定增值。 資產(chǎn)配置策略 本基金綜合分析和持續(xù)跟蹤基本面、政策面、市場面等多方面因素(其中,基本面因素包括國民生產(chǎn)總值、居民消費(fèi)價格指數(shù)、工業(yè)增加值、失業(yè)率水平、固定資產(chǎn)投資總量、發(fā)電量等宏觀經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù);政策面因素包括存款準(zhǔn)備金率、存貸款利率、再貼現(xiàn)率、公開市場操作等貨幣政策、政府購買總量、轉(zhuǎn)移支付水平以及稅收政策等財政政策;市場面因素包括市場參與者情緒、市場資金供求變化、市場P/E與歷史平均水平的偏離程度等),結(jié)合全球宏觀經(jīng)濟(jì)形勢,研判國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)的發(fā)展趨勢,并在嚴(yán)格控制投資組合風(fēng)險的前提下,確定或調(diào)整投資組合中股票、債券、基金、貨幣市場工具、金融衍生品和法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他品種的投資比例。 股票投資策略 (1)股票精選策略 在股票投資中,本基金主要采用“自下而上”的策略,精選出具有持續(xù)競爭優(yōu)勢且估值有吸引力的股票,精心科學(xué)構(gòu)建股票投資組合,并輔以嚴(yán)格的投資組合風(fēng)險控制,力爭獲得當(dāng)期的較高投資收益。 本基金精選組合成份股的過程具體分為二個層次進(jìn)行:第一層次,企業(yè)競爭優(yōu)勢評估。通過深入的案頭分析和實地調(diào)研,發(fā)現(xiàn)在經(jīng)營中具有一個或多個方面的持續(xù)競爭優(yōu)勢(如公司治理優(yōu)勢、管理層優(yōu)勢、生產(chǎn)優(yōu)勢、市場優(yōu)勢、技術(shù)優(yōu)勢、政策性優(yōu)勢等)、管理出色且財務(wù)透明穩(wěn)健的企業(yè);第二層次,估值精選。基于定性定量分析、動態(tài)靜態(tài)指標(biāo)相結(jié)合的原則,采用內(nèi)在價值、相對價值、收購價值相結(jié)合的估值方法,選擇股價沒有充分反映價值的股票進(jìn)行投資及組合管理。 (2)港股通標(biāo)的股票的投資策略 本基金可通過內(nèi)地與香港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場?？紤]到香港股票市場與A股股票市場的差異,對于港股通標(biāo)的股票,本基金除按照上述“自下而上”的個股精選策略,還將結(jié)合公司基本面、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)和相關(guān)行業(yè)發(fā)展前景、香港市場資金面和投資者行為,以及世界主要經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景和貨幣政策、主流資本市場對投資者的相對吸引力等因素,精選符合本基金投資目標(biāo)的港股通標(biāo)的股票。 (3)存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 基金投資策略 針對基金投資,本基金僅投資于全市場的境內(nèi)股票型ETF及本基金基金管理人旗下的股票型基金、偏股混合型基金。偏股混合型基金包括以下兩類: 第一類是在基金合同中約定投資于股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例在60%以上的混合型證券投資基金;第二類是過去最近4個季度定期報告中披露的股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例均在60%以上的混合型證券投資基金。 基金管理人基于對市場中長期投資趨勢的判斷,采用定量和定性分析相結(jié)合的方法(根據(jù)歷史業(yè)績、風(fēng)險調(diào)整后的收益、基金規(guī)模和流動性、基金評級等一系列量化指標(biāo)對基金進(jìn)行分析;運(yùn)用基金分析評價體系,對基金進(jìn)行表現(xiàn)分析、歸因分析、穩(wěn)定性分析、個股分析和風(fēng)險分析),聚焦基金管理人旗下中長期業(yè)績持續(xù)穩(wěn)定、風(fēng)格清晰,且具備競爭優(yōu)勢的證券投資基金,精選基金構(gòu)建投資組合,進(jìn)行中長期持有。 對于上市證券投資基金,本基金僅投資于境內(nèi)股票型ETF基金。本基金將重點分析基金的長期表現(xiàn)和跟蹤效率、基金所跟蹤指數(shù)和市場的代表性、基金的流動性以及基金的費(fèi)率。基于上述分析,本基金將在全市場范圍中精選出代表性強(qiáng)、跟蹤效果好、流動性高、費(fèi)率低的境內(nèi)股票型ETF基金。 未來,隨著投資工具的發(fā)展和豐富,本基金可在不改變投資目標(biāo)和風(fēng)險收益特征的前提下,相應(yīng)調(diào)整和更新相關(guān)投資策略,并在招募說明書更新中公告。 國債期貨投資策略 本基金投資國債期貨將根據(jù)風(fēng)險管理的原則,以套期保值為目的,結(jié)合對宏觀經(jīng)濟(jì)形勢和政策趨勢的判斷、對債券市場進(jìn)行定性和定量分析,對國債期貨和現(xiàn)貨基差、國債期貨的流動性、波動水平等指標(biāo)進(jìn)行跟蹤監(jiān)控。 債券投資策略 (1)利率策略 本基金將通過全面研究和分析宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況和金融市場資金供求狀況變化趨勢及結(jié)構(gòu),結(jié)合對財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向的研判,從而預(yù)測出金融市場利率水平變動趨勢。在此基礎(chǔ)上,結(jié)合期限利差與凸度綜合分析,制定出具體的利率策略。 具體而言,本基金將首先采用“自上而下”的研究方法,綜合研究主要經(jīng)濟(jì)變量指標(biāo),分析宏觀經(jīng)濟(jì)情況,建立經(jīng)濟(jì)前景的場景模擬,進(jìn)而預(yù)測財政政策、貨幣政策等宏觀經(jīng)濟(jì)政策取向。同時,本基金還將分析金融市場資金供求狀況變化趨勢與結(jié)構(gòu),對影響資金面的因素進(jìn)行詳細(xì)分析與預(yù)判,建立資金面的場景模擬。 在此基礎(chǔ)上,本基金將結(jié)合歷史與經(jīng)驗數(shù)據(jù),區(qū)分當(dāng)前利率債收益率曲線的期限利差、曲率與券間利差所面臨的歷史分位,判斷收益率曲線參數(shù)變動的程度與概率,即對收益率曲線平移的方向,陡峭化的程度與凸度變動的趨勢進(jìn)行敏感性分析,以此為依據(jù)動態(tài)調(diào)整投資組合。如預(yù)期收益率曲線出現(xiàn)正向平移的概率較大時,即市場利率將上升,本基金將降低組合久期以規(guī)避損失;如出現(xiàn)負(fù)向平移的概率較大時,則提高組合久期;如收益率曲線過于陡峭時,則采用騎乘策略以期獲取超額收益。 (2)信用債投資策略 信用債券收益率是與其具有相同期限的無風(fēng)險收益率加上反映信用風(fēng)險收益的信用利差之和?；鶞?zhǔn)收益率主要受宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響,信用利差收益率主要受對應(yīng)的信用利差曲線以及該信用債券本身的信用變化的影響,因此本基金分別采用基于信用利差曲線變化策略和基于本身信用變化的策略。 本基金將投資于信用等級不低于AA+級的信用債(包括資產(chǎn)支持證券,下同),其中投資于AA+級信用等級的信用債不超過信用債資產(chǎn)的50%,投資于AAA級信用等級的信用債不低于信用債資產(chǎn)的50%。 上述信用評級為債項評級,短期融資券、超短期融資券等短期信用債的信用評級依照評級機(jī)構(gòu)出具的主體信用評級,本基金投資的其他信用債若無債項評級的,參照主體信用評級。本基金持有信用債期間,如果其信用評級下降不再符合前述標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評級報告發(fā)布之日起3個月內(nèi)調(diào)整至符合約定。 1)基于信用利差曲線變化的策略 本基金將以下兩方面分析信用利差的變化情況,并采取相應(yīng)的投資策略: 宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境對信用利差的影響:當(dāng)宏觀經(jīng)濟(jì)向好時,信用利差可能由于發(fā)債主體盈利能力改善而收窄;反之,信用利差可能擴(kuò)大。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)的變化情況,加大對信用利差收窄的債券的投資比例。 市場供求關(guān)系對信用利差的影響:信用債券的發(fā)行利率、企業(yè)的融資需求等都將影響債券的供給,而政策的變化、其他類屬資產(chǎn)的收益率等也將影響投資者對信用債券的需求,從而對信用利差產(chǎn)生影響。本基金將綜合分析信用債券市場容量、市場形勢預(yù)期、流動性等因素,在具有不同信用利差的品種間進(jìn)行動態(tài)調(diào)整。 2)基于本身信用變化的策略 本基金依靠內(nèi)部信用評級系統(tǒng)持續(xù)跟蹤研究發(fā)債主體的經(jīng)營狀況、財務(wù)指標(biāo)等情況,對其信用風(fēng)險進(jìn)行評估并作出及時反應(yīng)。 為了準(zhǔn)確評估發(fā)債主體的信用風(fēng)險,本基金采用了定性和定量相結(jié)合的內(nèi)部信用評級體系。內(nèi)部信用評級體系遵循從“行業(yè)風(fēng)險”-“公司風(fēng)險”(包括公司背景、公司行業(yè)地位、企業(yè)盈利模式、公司治理結(jié)構(gòu)和信息披露狀況、及企業(yè)財務(wù)狀況)-“外部支持”(外部流動性支持能力及債券擔(dān)保增信)-“得到評分”的評級過程。其中,定量分析主要是指對企業(yè)財務(wù)數(shù)據(jù)的定量分析,主要包括四個方面:盈利能力分析、償債能力分析、現(xiàn)金流獲取能力分析、營運(yùn)能力分析。定性分析包括所有非定量信息的分析和研究,它是對定量分析的重要補(bǔ)充,能夠有效提高定量分析的準(zhǔn)確性。 本基金內(nèi)部的信用評級體系定位為即期評級,側(cè)重于評級的準(zhǔn)確性,從而為信用產(chǎn)品的實時交易提供參考。本基金會對宏觀、行業(yè)、公司自身信用狀況的變化和趨勢進(jìn)行跟蹤,發(fā)掘相對價值被低估的債券,以便及時有效地抓住信用債券本身信用變化帶來的市場交易機(jī)會。 3)個券選擇策略 本基金將根據(jù)信用債券市場的收益率水平,在綜合考慮信用等級、期限、流動性、市場分割、息票率、稅賦特點、提前償還和贖回等因素的基礎(chǔ)上,建立收益率曲線預(yù)測模型和信用利差曲線預(yù)測模型,并通過這些模型進(jìn)行估值,重點選擇具備以下特征的信用債券:較高到期收益率、較高當(dāng)期收入、預(yù)期信用質(zhì)量將改善,以及價值尚未被市場充分發(fā)現(xiàn)的個券。 (3)可轉(zhuǎn)債及可交換債投資策略 對于本基金中可轉(zhuǎn)債的投資,本基金主要采用可轉(zhuǎn)債相對價值分析策略。 由于可轉(zhuǎn)債兼具債性和股性,其投資風(fēng)險和收益介于股票和債券之間,可轉(zhuǎn)債相對價值分析策略通過分析不同市場環(huán)境下其股性和債性的相對價值,把握可轉(zhuǎn)債的價值走向,選擇相應(yīng)券種,力爭獲取較高投資收益。 其次,在進(jìn)行可轉(zhuǎn)債篩選時,本基金還對可轉(zhuǎn)債自身的基本面要素進(jìn)行綜合分析,這些基本面要素包括股性特征、債性特征、攤薄率、流動性等,形成對基礎(chǔ)股票的價值評估。本基金將可轉(zhuǎn)債自身的基本面分析和其基礎(chǔ)股票的基本面分析結(jié)合在一起,最終確定投資的品種。 可交換債券與可轉(zhuǎn)換債券的區(qū)別在于換股期間用于交換的股票并非自身新發(fā)的股票,而是發(fā)行人持有的其他上市公司的股票?？山粨Q債券同樣具有債券屬性和權(quán)益屬性,其中債券屬性與可轉(zhuǎn)換債券相同,即選擇持有可交換債券至到期以獲取票面價值和票面利息;而對于權(quán)益屬性的分析則需關(guān)注目標(biāo)公司的股票價值以及發(fā)行人作為股東的換股意愿等。本基金將通過對目標(biāo)公司股票的投資價值、可交換債券的債券價值、以及條款帶來的期權(quán)價值等綜合分析,進(jìn)行投資決策。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金可進(jìn)行基金收益分配,若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資,基金份額持有人可對A類、C類基金份額分別選擇不同的分紅方式;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去每單位該類基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金各基金份額類別在費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可供分配利潤可能有所不同,同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人可對基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,無需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險收益特征 | 本基金屬于債券型基金,其預(yù)期的風(fēng)險與收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 本基金除了投資A股以外,還可以根據(jù)法律法規(guī)規(guī)定投資港股通標(biāo)的股票,將面臨港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險。 |
匯添富增強(qiáng)回報債券A(023455) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于100萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
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