| 基金全稱 | 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
| 基金代碼 | 023261（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-固收 |
| 發(fā)行日期 | 2025年06月27日 | 成立日期 | 2025年08月07日 |
| 成立規(guī)模 | 57.003億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 1.70億份（截止至：2025年08月07日） |
| 基金管理人 | 華潤(rùn)元大基金 | 基金托管人 | 浦發(fā)銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C(023261) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 曹芙蓉 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-07 |
曹芙蓉女士:中國(guó)國(guó)籍,中國(guó)人民大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任東方基金管理有限責(zé)任公司固定收益部研究員、華潤(rùn)元大基金管理有限公司投資經(jīng)理?，F(xiàn)任華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券型證券投資基金、華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定期開放債券型證券投資基金、華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債債券型證券投資基金、華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券型證券投資基金、華潤(rùn)元大潤(rùn)泰雙鑫債券型證券投資基金、華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023261 | 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-07 | 至今 | 25天 | 0.07% |
| 023260 | 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-07 | 至今 | 25天 | 0.07% |
| 003680 | 華潤(rùn)元大雙鑫債券A | 債券型-混合二級(jí) | 2025-06-12 | 至今 | 81天 | 6.56% |
| 003723 | 華潤(rùn)元大雙鑫債券C | 債券型-混合二級(jí) | 2025-06-12 | 至今 | 81天 | 6.54% |
| 022219 | 華潤(rùn)元大雙鑫債券D | 債券型-混合二級(jí) | 2025-06-12 | 至今 | 81天 | 6.56% |
| 015063 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-11 | 至今 | 143天 | 0.12% |
| 015064 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-11 | 至今 | 143天 | 0.48% |
| 017586 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)豐純債債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2025-04-11 | 至今 | 143天 | 0.12% |
| 019563 | 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又212天 | 6.03% |
| 019564 | 華潤(rùn)元大泓遠(yuǎn)利率債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又212天 | 5.94% |
| 018458 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又212天 | 6.89% |
| 018459 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)享三個(gè)月定開債C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又212天 | 6.59% |
| 004893 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又212天 | 3.03% |
| 017585 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券D | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又212天 | -1.92% |
| 004894 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)澤債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-02-02 | 至今 | 1年又212天 | 2.85% |
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| 姓名 | 譚艷君 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-08-29 |
譚艷君女士:博士研究生,中國(guó)國(guó)籍。曾任深圳市前海創(chuàng)新研究院金融研究所研究員、華潤(rùn)元大基金管理有限公司固定收益部研究員、基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任華潤(rùn)元大基金管理有限公司固定收益部基金經(jīng)理,2024年9月5日擔(dān)任華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2025年04月11日擔(dān)任華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理。2025年08月29日擔(dān)任華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023261 | 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-29 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 023260 | 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)A | 指數(shù)型-固收 | 2025-08-29 | 至今 | 3天 | 0.00% |
| 002883 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-04-11 | 至今 | 143天 | 0.49% |
| 002884 | 華潤(rùn)元大現(xiàn)金通貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2025-04-11 | 至今 | 143天 | 0.55% |
| 006471 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券C | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-05 | 至今 | 361天 | 1.00% |
| 003418 | 華潤(rùn)元大潤(rùn)鑫債券A | 債券型-長(zhǎng)債 | 2024-09-05 | 至今 | 361天 | 1.11% |
| 投資目標(biāo) | 本基金通過指數(shù)化投資,爭(zhēng)取在扣除各項(xiàng)費(fèi)用之前獲得與標(biāo)的指數(shù)相似的總回報(bào),追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券。為更好實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金還可以投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具,包括除標(biāo)的指數(shù)成份券及其備選成份券以外的公開發(fā)行的債券(含國(guó)債、地方政府債券、政府支持機(jī)構(gòu)債券、政府支持債券、金融債券、企業(yè)債券、公司債券、次級(jí)債券、可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、同業(yè)存單、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具,但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定。 本基金不投資于股票資產(chǎn),也不投資于可轉(zhuǎn)換債券(可分離交易可轉(zhuǎn)債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,本基金可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 債券指數(shù)化投資策略 本基金為指數(shù)基金,主要采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的方法,投資于標(biāo)的指數(shù)中具有代表性和流動(dòng)性的成份券和備選成份券,或選擇非成份券作為替代,構(gòu)造與標(biāo)的指數(shù)風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似的資產(chǎn)組合,以實(shí)現(xiàn)對(duì)標(biāo)的指數(shù)的有效跟蹤。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金力爭(zhēng)追求日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過0.35%,將年化跟蹤誤差控制在4%以內(nèi)。如因標(biāo)的指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤誤差超過了上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施,避免跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 指數(shù)成份券發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨違約風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份券違約風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對(duì)跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份券替代策略,及時(shí)對(duì)投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 其他債券和資產(chǎn)支持證券投資策略 (1)利率策略 本基金將通過對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)變量和宏觀經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)行分析,積極主動(dòng)的預(yù)測(cè)未來(lái)的利率趨勢(shì)。組合久期是反映利率風(fēng)險(xiǎn)最重要的指標(biāo),本基金管理人將根據(jù)相關(guān)因素的研判調(diào)整組合久期。如果預(yù)期利率下降,本基金將增加組合的久期,以較多地獲得債券價(jià)格上升帶來(lái)的收益;反之,如果預(yù)期利率上升,本基金將縮短組合的久期,以減小債券價(jià)格下降帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。 (2)信用債券和資產(chǎn)支持證券投資策略 1)資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金將在綜合考慮市場(chǎng)利率、發(fā)行條款、支持資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量等因素的基礎(chǔ)上,對(duì)資產(chǎn)證券化產(chǎn)品的收益和風(fēng)險(xiǎn)匹配情況等進(jìn)行定性和定量的全方面分析,評(píng)估其相對(duì)投資價(jià)值并作出相應(yīng)的投資決策,力求在控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下盡可能的提高本基金的收益。本基金將嚴(yán)格控制資產(chǎn)支持證券的總體投資規(guī)模并進(jìn)行分散投資,以降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。 2)信用債券投資策略 信用債券是本基金重要投資標(biāo)的,信用風(fēng)險(xiǎn)管理對(duì)于提高債券組合收益率至關(guān)重要。本基金將根據(jù)宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況、行業(yè)發(fā)展周期、公司業(yè)務(wù)狀況、公司治理結(jié)構(gòu)、財(cái)務(wù)狀況等因素綜合評(píng)估信用風(fēng)險(xiǎn),確定信用債券的信用風(fēng)險(xiǎn)利差,有效管理組合的整體信用風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí),本基金將運(yùn)用本基金管理人比較完善的信用債券評(píng)級(jí)體系,對(duì)信用債券發(fā)行人基本面的深入調(diào)研分析,結(jié)合流動(dòng)性、信用利差、信用評(píng)級(jí)、違約風(fēng)險(xiǎn)等的綜合評(píng)估結(jié)果,選取具有價(jià)格優(yōu)勢(shì)和套利機(jī)會(huì)的優(yōu)質(zhì)信用債券進(jìn)行投資。 3)本基金所投信用債(含資產(chǎn)支持證券,下同)評(píng)級(jí)需在AA+(含)以上。其中,本基金投資于信用評(píng)級(jí)為AA+的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為0%-50%,投資于信用評(píng)級(jí)為AAA的信用債占信用債資產(chǎn)的比例為50%-100%。其中,短期融資券、超短期融資券等短期信用資產(chǎn)的信用評(píng)級(jí)參考主體評(píng)級(jí),其它信用資產(chǎn)采用債項(xiàng)評(píng)級(jí),如無(wú)債項(xiàng)評(píng)級(jí)則參考主體評(píng)級(jí)。評(píng)級(jí)公司不包含中債資信?；鸪钟行庞脗陂g,如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)在評(píng)級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出。 杠桿投資策略 本基金將在考慮債券、同業(yè)存單等投資的風(fēng)險(xiǎn)收益情況,以及回購(gòu)成本等因素的情況下,在風(fēng)險(xiǎn)可控以及法律法規(guī)允許的范圍內(nèi),通過回購(gòu)放大杠桿進(jìn)行投資操作。 未來(lái),隨著市場(chǎng)的發(fā)展和基金管理運(yùn)作的需要,基金管理人可以在不改變投資目標(biāo)的前提下,遵循法律法規(guī)的規(guī)定并履行適當(dāng)程序后,相應(yīng)調(diào)整或更新投資策略,并在招募說明書更新中公告。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下可進(jìn)行收益分配,具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況屆時(shí)不定期發(fā)布的相關(guān)分紅公告,若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),而C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同。本基金同一類別的每一基金份額享有同等分配權(quán); 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在符合法律法規(guī)及基金合同約定,并對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)不利影響的前提下,基金管理人可對(duì)基金收益分配原則進(jìn)行調(diào)整,不需召開基金份額持有人大會(huì)。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)收益率*95%+同期銀行活期存款利率(稅后)*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為債券型基金,預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于混合型基金、股票型基金,高于貨幣市場(chǎng)基金。 本基金屬于指數(shù)基金,采用抽樣復(fù)制和動(dòng)態(tài)最優(yōu)化的策略,跟蹤中債-綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù),其風(fēng)險(xiǎn)收益特征與標(biāo)的指數(shù)所表征的債券市場(chǎng)組合的風(fēng)險(xiǎn)收益特征相似。 |
華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)C(023261) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.15%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.05%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個(gè)交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無(wú)需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
- 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理變更公告2025-08-30
- 華潤(rùn)元大基金管理有限公司關(guān)于調(diào)整旗下基金所持停牌股票估值方法的公告2025-08-25
- 華潤(rùn)元大基金管理有限公司關(guān)于提高華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券...2025-08-21
- 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金開放日常申購(gòu)贖回、轉(zhuǎn)換及...2025-08-09
- 華潤(rùn)元大中債綠色普惠主題金融債券優(yōu)選指數(shù)證券投資基金基金合同生效公告2025-08-08