| 基金全稱 | 渤海匯金1個月持有期債券型發(fā)起式證券投資基金 | 基金簡稱 | 渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C |
| 基金代碼 | 022363（前端） | 基金類型 | 債券型-長債 |
| 發(fā)行日期 | 2025年03月18日 | 成立日期 | 2025年04月17日 |
| 成立規(guī)模 | 16.681億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.45億份（截止至：2025年04月17日） |
| 基金管理人 | 渤海匯金 | 基金托管人 | 興業(yè)銀行 |
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.20%（前端） | 最高認購費率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購費率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.00%（前端） | 最高贖回費率 | 0.00%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C(022363) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 李楊 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-17 |
李楊女士:天津財經(jīng)大學國際經(jīng)濟與貿(mào)易學士,2011年10月到2014年4月,在包商銀行股份有限公司任債券交易員,2014年5月到2016年8月,在天津銀行股份有限公司任債券交易員,2016年9月至今,在渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司任基金經(jīng)理。2017年8月至2021年8月任渤海匯金匯添金貨幣市場基金基金經(jīng)理。曾任渤海匯金匯添益3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2017年12月至2022年1月任渤海匯金匯增利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2018年2月起任渤海匯金睿選混合型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2020年11月起任渤海匯金匯裕87個月定期開放債券型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年8月至2024年9月12日任渤海匯金興榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2022年6月起任渤海匯金興宸一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理。2024年01月29日起擔任渤海匯金匯享益利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022362 | 渤海匯金1個月持有債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2025-04-17 | 至今 | 23天 | 0.23% |
| 022363 | 渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2025-04-17 | 至今 | 23天 | 0.22% |
| 018676 | 渤海匯金匯享益利率債A | 債券型-長債 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又102天 | 6.26% |
| 018677 | 渤海匯金匯享益利率債C | 債券型-長債 | 2024-01-29 | 至今 | 1年又102天 | 5.97% |
| 016026 | 渤海匯金匯鑫益3個月定開債發(fā)起 | 債券型-長債 | 2023-02-28 | 至今 | 2年又72天 | 9.24% |
| 014388 | 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 | 債券型-長債 | 2022-06-14 | 至今 | 2年又331天 | 10.82% |
| 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2021-08-13 | 2024-09-12 | 3年又31天 | 10.86% |
| 009836 | 渤海匯金匯裕87個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-11-10 | 至今 | 4年又182天 | 20.04% |
| 005430 | 渤海匯金睿選混合C | 混合型-偏債 | 2018-02-11 | 2022-12-22 | 4年又315天 | 19.47% |
| 005429 | 渤海匯金睿選混合A | 混合型-偏債 | 2018-02-11 | 2022-12-22 | 4年又315天 | 23.09% |
| 005427 | 渤海匯金匯增利3個月定開 | 債券型-長債 | 2017-12-28 | 2022-01-06 | 4年又10天 | 4.69% |
| 005428 | 渤海匯金匯添益3個月定開 | 債券型-長債 | 2017-12-28 | 2023-06-09 | 5年又164天 | 14.30% |
| 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-07 | 2021-08-13 | 4年又7天 | |
| 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2017-08-07 | 2021-08-13 | 4年又7天 |
 | |
| 姓名 | 高延龍 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-17 |
高延龍先生:墨爾本大學金融學碩士,特許金融分析師(CFA)。2013年3月至2015年3月就職于聯(lián)合資信評估有限公司,任分析師。2015年3月至2016年1月就職于國開城市交通投資發(fā)展基金,任投資經(jīng)理。2016年2月至2020年3月就職于渤海人壽保險股份有限公司,任債券投資經(jīng)理。2020年3月加入渤海匯金證券資產(chǎn)管理有限公司公募投資部,2023年4年任公募固收部信用投資團隊基金經(jīng)理。2020年6月4日起至今任渤海匯金匯增利3個月定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2020年8月5日至2022年1月6日任匯添金貨幣市場基金基金經(jīng)理;2020年11月13日起至今任渤海匯金匯裕87個月定開基金基金經(jīng)理;2021年8月10日起至2024年11月6日任渤海匯金興榮一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2022年6月14日起至今任渤海匯金興宸一年定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金基金經(jīng)理;2024年1月24日起至今任渤海匯金匯享益利率債債券型證券投資基金基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 022362 | 渤海匯金1個月持有債券發(fā)起A | 債券型-長債 | 2025-04-17 | 至今 | 23天 | 0.23% |
| 022363 | 渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C | 債券型-長債 | 2025-04-17 | 至今 | 23天 | 0.22% |
| 018677 | 渤海匯金匯享益利率債C | 債券型-長債 | 2024-01-24 | 至今 | 1年又107天 | 5.98% |
| 018676 | 渤海匯金匯享益利率債A | 債券型-長債 | 2024-01-24 | 至今 | 1年又107天 | 6.27% |
| 014388 | 渤海匯金興宸一年定開債券發(fā)起 | 債券型-長債 | 2022-06-14 | 至今 | 2年又331天 | 10.82% |
| 010848 | 渤海匯金興榮一年定期開放債券 | 債券型-長債 | 2021-08-10 | 2024-11-06 | 3年又89天 | 10.54% |
| 009836 | 渤海匯金匯裕87個月定開債 | 債券型-長債 | 2020-11-13 | 至今 | 4年又179天 | 20.04% |
| 004787 | 渤海匯金匯添金貨幣B | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-08-05 | 2022-01-06 | 1年又154天 | 2.86% |
| 004786 | 渤海匯金匯添金貨幣A | 貨幣型-普通貨幣 | 2020-08-05 | 2022-01-06 | 1年又154天 | 2.58% |
| 005427 | 渤海匯金匯增利3個月定開 | 債券型-長債 | 2020-06-04 | 至今 | 4年又341天 | 14.27% |
| 投資目標 | 在嚴格控制風險和保持較高流動性的基礎上,通過積極主動的投資管理,力求實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為具有良好流動性的金融工具,包括國內(nèi)依法發(fā)行上市的債券(包括國債、金融債、央行票據(jù)、公司債、企業(yè)債、地方政府債、政府支持機構債券、公開發(fā)行的次級債、短期融資券、超短期融資券、中期票據(jù)、可分離交易可轉債的純債部分等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場工具、國債期貨以及法律法規(guī)或中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金不投資于股票;也不投資于可轉換債券(可分離交易可轉債的純債部分除外)、可交換債券。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金根據(jù)對經(jīng)濟周期和市場環(huán)境的把握,基于對財政政策、貨幣政策的深入分析以及對行業(yè)周期、公司的研究,通過定量分析增強組合策略操作的方法,確定資產(chǎn)在基礎配置、行業(yè)配置、公司配置結構上的比例。輔以信用策略、久期策略、期限結構策略、息差策略等積極投資策略,尋找各類債券的投資機會,在謹慎投資的前提下,力爭獲取長期穩(wěn)定超額收益。 國債期貨交易策略 本基金將認真研究國債期貨市場運行特征,根據(jù)風險管理的原則以套期保值為目的,使用該類投資工具,提高組合收益。 債券類金融工具投資策略 1、信用策略(含資產(chǎn)支持證券,下同) 本基金的信用策略強調公司價值挖掘的重要性,在個券的選擇上特別重視信用風險的評估和防范。根據(jù)經(jīng)濟形勢,分析信用債券發(fā)行人所處行業(yè)發(fā)展前景、業(yè)務發(fā)展狀況、市場地位、財務狀況、管理水平和債務水平等因素,評估債券發(fā)行人的信用風險,確定信用債券的信用風險利差,在有效控制信用風險的條件下,積極配置具有估值優(yōu)勢、基本面改善的公司,采取分散策略,重點布局優(yōu)勢債券,爭取提高組合超額收益空間。 本基金將投資于信用評級為AA+及以上的信用債,主要采用債項評級(若無債項評級,依照其主體評級),短期融資券、超短期融資券采用主體評級。其中: AA+評級債券投資占比不超過本基金投資信用債資產(chǎn)的50%; AAA及以上評級債券投資占比不低于本基金投資信用債資產(chǎn)的50%。 信用評級的認定參照基金管理人選定的評級機構出具的債券信用評級(不含中債資信評級)。 基金持有信用債期間,如果其信用等級下降、基金規(guī)模變動、變現(xiàn)信用債支付贖回款項等使得投資比例不再符合上述約定,應在評級報告發(fā)布之日或不再符合上述約定之日起3個月內(nèi)調整至符合規(guī)定。 2、久期策略 本基金將采用自上而下的組合久期管理策略,以實現(xiàn)對組合利率風險的有效控制。如果預期利率下降,本組合將增加組合的久期,以較多地獲得債券價格上漲帶來的收益;反之,如果預期利率上升,本組合將縮短組合的久期,以減小債券價格下跌帶來的風險。 3、期限結構策略 通過預測收益率曲線的形狀和變化趨勢,對各類型債券進行久期配置;當收益率曲線走勢難以判斷時,參考基準指數(shù)的樣本券久期構建組合久期,力求組合收益超過基準收益。具體來看,又分為跟蹤收益率曲線的騎乘策略和基于收益率曲線變化的子彈策略、杠鈴策略及梯式策略等。 (1)騎乘策略 當收益率曲線比較陡峭時,也即相鄰期限利差較大時,買入期限位于收益率曲線陡峭處的債券,通過債券的收益率的下滑,進而獲得資本利得收益。 (2)子彈策略 使投資組合中債券久期集中于收益率曲線的一點,適用于收益率曲線較陡時。 (3)杠鈴策略 使投資組合中債券的久期集中在收益率曲線的兩端,適用于收益率曲線兩頭下降較中間下降更多的蝶式變動。 (4)梯式策略 使投資組合中的債券久期均勻分布于收益率曲線,適用于收益率曲線水平移動。 4、息差策略 通過正回購,融資買入收益率高于回購成本的債券,從而獲得杠桿放大收益。本基金將采取低杠桿、高流動性策略,適當運用杠桿息差方式來獲取主動管理回報,選取具有較好流動性的債券作為杠桿買入品種,靈活控制杠桿組合倉位,降低組合波動率。 |
| 分紅政策 | 1、本基金在符合基金法定分紅條件的前提下,可進行收益分配,每次收益分配比例等具體分紅方案見基金管理人根據(jù)基金運作情況屆時不定期發(fā)布的相關分紅公告; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資,紅利再投資生成份額的持有期按原份額的持有期計算,即因紅利再投資所生成的基金份額的最短持有期到期日與原基金份額的最短持有期到期日保持一致;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值;即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務費,而C類基金份額收取銷售服務費,各類別基金份額對應的可供分配利潤將有所不同。本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質性不利影響的前提下,基金管理人可按照監(jiān)管部門要求履行適當程序并與基金托管人協(xié)商一致后,酌情調整以上基金收益分配原則,并于變更實施日前在規(guī)定媒介上公告,且不需召開基金份額持有人大會。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中債-新綜合全價(總值)指數(shù)收益率*80%+一年期銀行定期存款利率(稅后)*20% |
| 風險收益特征 | 本基金為債券型基金,其預期風險和預期收益低于股票型基金、混合型基金,高于貨幣市場基金。 |
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C(022363) - 基金費率
| 管理費率 | 0.30%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.20%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產(chǎn)中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
渤海匯金1個月持有債券發(fā)起C(022363) - 基金公告
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