國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產配置詳情

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旗下基金資產配置基金明細一覽。

國新國證基金 2025年3季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.45% 0.60% 42.10
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.45% 0.60% 42.10
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 62.45% 0.60% 42.10
4 001068 國新國證新銳A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.36% - 7.43% 1.36
5 001797 國新國證新利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.93% - 33.23% 0.22
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.81% 1.15% 0.83
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 169.94% 0.27% 23.20
8 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 48.44% 16.98% 16.57% 0.54
9 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 48.44% 16.98% 16.57% 0.54
10 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.74% 5.73% 0.04
11 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.74% 5.73% 0.04
12 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.77% 0.45% 1.91
13 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.03% 0.30% 1.03
14 019537 國新國證鑫和利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.09% 0.02% 12.61
15 019538 國新國證鑫和利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 130.09% 0.02% 12.61
16 020736 國新國證匯銘債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.14% 0.09% 47.79
17 020737 國新國證匯銘債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.14% 0.09% 47.79
18 024224 國新國證新銳C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.36% - 7.43% 1.36
19 024229 國新國證新利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 25.93% - 33.23% 0.22

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國新國證基金 2025年2季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.05% 0.26% 36.60
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.05% 0.26% 36.60
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.05% 0.26% 36.60
4 001068 國新國證新銳A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.55% - 6.22% 1.38
5 001797 國新國證新利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.38% - 87.90% 0.19
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.71% 1.93% 0.84
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 170.34% 0.24% 22.97
8 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.47% 21.66% 0.16% 0.61
9 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.47% 21.66% 0.16% 0.61
10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.27% 3.13% 0.21
11 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 4.27% 3.13% 0.21
12 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.33% 1.00% 0.05
13 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 97.33% 1.00% 0.05
14 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 140.60% 0.15% 1.92
15 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 138.29% 0.25% 1.04
16 019537 國新國證鑫和利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.30% 0.02% 12.81
17 019538 國新國證鑫和利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.30% 0.02% 12.81
18 020736 國新國證匯銘債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.54% 0.07% 52.15
19 020737 國新國證匯銘債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.54% 0.07% 52.15
20 024224 國新國證新銳C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.55% - 6.22% 1.38
21 024229 國新國證新利混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 21.38% - 87.90% 0.19

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國新國證基金 2025年1季度 資產配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2025-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產（億元）
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.34% 10.84% 26.97
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.34% 10.84% 26.97
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.34% 10.84% 26.97
4 001068 國新國證新銳A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.64% - 14.14% 1.41
5 001797 國新國證新利混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 48.16% 11.95% 3.55% 0.21
6 009399 國新國證雄安建設發(fā)展三年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.01% 4.08% 0.84
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 170.68% 0.55% 22.74
8 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.81% 16.77% 0.14% 0.60
9 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.81% 16.77% 0.14% 0.60
10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.20% 9.73% 0.23
11 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 5.20% 9.73% 0.23
12 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.11% 1.02% 0.19
13 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 82.11% 1.02% 0.19
14 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 125.35% 0.35% 1.91
15 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.92% 0.22% 1.03
16 019537 國新國證鑫和利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.49% 0.13% 2.92
17 019538 國新國證鑫和利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.49% 0.13% 2.92
18 020736 國新國證匯銘債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.17% 0.10% 51.75
19 020737 國新國證匯銘債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 93.17% 0.10% 51.75

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