國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-09-08 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-07-04 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.27 | 14,600.00 | 29,866.61 | 0.05 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.15 | 7,074.08 | 16,798.30 | 0.05 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 0.15 | 323.18 | 1,642.51 | 0.05 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 6,125.44 | 12,390.94 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 59.50 | 10,886.54 | 5,499.15 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | 1,422.91 | -7,621.09 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | 27.08 | -130.00 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 9,339.79 | 13,070.49 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 96.76 | 179.75 | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -59.38 | -3,438.76 | 7,515.20 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 78.13 | 53.96 | - |
| 減：二、費用 | 詳情 | 0.00 | 4,558.49 | 7,629.66 | 0.02 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | - | 1,713.78 | 2,513.98 | - |
| 2.托管費 | 詳情 | - | 421.43 | 667.92 | - |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | - | 216.36 | 387.62 | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 2,120.85 | 3,900.45 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 2,120.85 | 3,900.45 | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 0.00 | 85.63 | 157.81 | 0.02 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 0.27 | 10,041.50 | 22,236.95 | 0.03 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 0.27 | 10,041.50 | 22,236.95 | 0.03 |
數(shù)據(jù)加載中...