國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國新國證基金 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 3,054.47 - - 2,319.58 75.94% - -
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 3,054.47 - - 2,319.58 75.94% - -
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 3,054.47 - - 2,319.58 75.94% - -
4 001068 國新國證新銳A 詳情 2,212.22 1,472.99 66.58% - - 31.97 1.45%
5 001797 國新國證新利混合A 詳情 55.30 31.43 56.84% 1.86 3.36% 5.33 9.64%
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 30.13 - - 235.88 782.82% - -
7 010626 國新國證榮贏63個月定開債 詳情 6,128.90 - - - - - -
8 012675 國新國證融澤6個月定開混合A 詳情 76.18 -81.51 - 36.82 48.34% 42.70 56.05%
9 012676 國新國證融澤6個月定開混合C 詳情 76.18 -81.51 - 36.82 48.34% 42.70 56.05%
10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 36.02 - - 0.64 1.79% 16.76 46.52%
11 015814 國新國證優(yōu)選配置6個月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 36.02 - - 0.64 1.79% 16.76 46.52%
12 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 -1.31 - - 6.31 - - -
13 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 -1.31 - - 6.31 - - -
14 017187 國新國證鑫裕央企債六個月定開 詳情 189.43 - - 349.58 184.54% - -
15 018109 國新國證鑫泰三個月定開債券 詳情 64.11 - - 162.50 253.46% - -
16 019537 國新國證鑫和利率債A 詳情 598.27 - - 1,160.40 193.96% - -
17 019538 國新國證鑫和利率債C 詳情 598.27 - - 1,160.40 193.96% - -
18 020736 國新國證匯銘債券A 詳情 2,156.26 - - 5,066.21 234.95% - -
19 020737 國新國證匯銘債券C 詳情 2,156.26 - - 5,066.21 234.95% - -
20 024224 國新國證新銳C 詳情 2,212.22 1,472.99 66.58% - - 31.97 1.45%
21 024229 國新國證新利混合C 詳情 55.30 31.43 56.84% 1.86 3.36% 5.33 9.64%

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