國新國證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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國新國證基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 4,272.43 | - | - | 3,115.52 | 72.92% | - | - |
| 2 | 000786 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 4,272.43 | - | - | 3,115.52 | 72.92% | - | - |
| 3 | 000787 | 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 4,272.43 | - | - | 3,115.52 | 72.92% | - | - |
| 4 | 001068 | 國新國證新銳靈活配置混合 | 詳情 | -366.57 | -364.90 | - | 0.02 | - | 6.47 | - |
| 5 | 001797 | 國新國證新利靈活配置混合 | 詳情 | -45.97 | -49.55 | - | 0.05 | - | 0.31 | - |
| 6 | 009399 | 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 | 詳情 | 2,299.66 | - | - | 3,167.44 | 137.74% | - | - |
| 7 | 010626 | 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 | 詳情 | 10,417.96 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 012673 | 國新國證融興6個(gè)月定開混合A | 詳情 | -280.14 | -317.68 | - | 0.74 | - | 22.04 | - |
| 9 | 012674 | 國新國證融興6個(gè)月定開混合C | 詳情 | -280.14 | -317.68 | - | 0.74 | - | 22.04 | - |
| 10 | 012675 | 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A | 詳情 | -2,038.01 | -2,687.98 | - | 760.05 | - | 287.08 | - |
| 11 | 012676 | 國新國證融澤6個(gè)月定開混合C | 詳情 | -2,038.01 | -2,687.98 | - | 760.05 | - | 287.08 | - |
| 12 | 015813 | 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | -99.87 | - | - | 2.65 | - | 49.11 | - |
| 13 | 015814 | 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | -99.87 | - | - | 2.65 | - | 49.11 | - |
國新國證基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 華融現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 2,360.11 | - | - | 1,772.84 | 75.12% | - | - |
| 2 | 000786 | 華融現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 2,360.11 | - | - | 1,772.84 | 75.12% | - | - |
| 3 | 000787 | 華融現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 2,360.11 | - | - | 1,772.84 | 75.12% | - | - |
| 4 | 001068 | 華融新銳靈活配置混合 | 詳情 | -194.93 | -199.96 | - | 0.02 | - | 1.31 | - |
| 5 | 001797 | 華融新利靈活配置混合 | 詳情 | -24.35 | -24.25 | - | 0.05 | - | 0.32 | - |
| 6 | 009399 | 華融雄安建設(shè)發(fā)展三年定開 | 詳情 | 1,607.54 | - | - | 1,941.08 | 120.75% | - | - |
| 7 | 010626 | 華融榮贏63個(gè)月定開債券 | 詳情 | 5,167.46 | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 012673 | 華融融興6個(gè)月定開混合A | 詳情 | 297.09 | -36.76 | - | 223.44 | 75.21% | 14.76 | 4.97% |
| 9 | 012674 | 華融融興6個(gè)月定開混合C | 詳情 | 297.09 | -36.76 | - | 223.44 | 75.21% | 14.76 | 4.97% |
| 10 | 012675 | 華融融澤6個(gè)月定開混合A | 詳情 | -110.79 | -1,955.39 | - | 448.00 | - | 116.12 | - |
| 11 | 012676 | 華融融澤6個(gè)月定開混合C | 詳情 | -110.79 | -1,955.39 | - | 448.00 | - | 116.12 | - |