中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

中信證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 900003 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合A 詳情 -2,643.30 -4,786.86 - 250.37 - 2,320.22 -
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 792.50 -490.23 - 850.34 107.30% 85.16 10.75%
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合A 詳情 3,281.66 88.36 2.69% 11.29 0.34% 89.70 2.73%
4 900009 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力A 詳情 542.47 -254.90 - 10.09 1.86% 176.59 32.55%
5 900010 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合A 詳情 55,651.36 20,126.53 36.17% 374.36 0.67% 5,347.13 9.61%
6 900011 中信證券紅利價(jià)值A(chǔ) 詳情 -9,563.61 -22,991.06 - 166.87 - 4,651.15 -
7 900012 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 3,152.89 - - 15.28 0.48% 15.52 0.49%
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 2,948.71 3,716.29 126.03% 12.03 0.41% 328.89 11.15%
9 900015 中信證券債券增強(qiáng)A 詳情 63.61 -8.07 - 59.12 92.94% 2.23 3.50%
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 1,869.49 - - 977.81 52.30% - -
11 900017 中信增益十八個(gè)月持有債券A 詳情 28.63 -31.35 - 71.11 248.36% 3.86 13.47%
12 900018 中信證券增利一年A 詳情 296.73 - - 254.60 85.80% - -
13 900019 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券A 詳情 954.99 - - 1,200.27 125.68% - -
14 900020 中信證券中短債債券A 詳情 2,503.96 - - 3,490.95 139.42% - -
15 900022 中信證券臻選回報(bào)混合A 詳情 -2,801.05 -8,396.06 - 495.91 - 3,975.91 -
16 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 1,584.16 - - 1,191.80 75.23% - -
17 900027 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合A 詳情 215.35 159.85 74.23% 5.69 2.64% 73.17 33.98%
18 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 1,333.22 531.45 39.86% 9.02 0.68% 341.68 25.63%
19 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 1,333.22 531.45 39.86% 9.02 0.68% 341.68 25.63%
20 900039 中信證券六個(gè)月滾動(dòng)持有債券C 詳情 954.99 - - 1,200.27 125.68% - -
21 900050 中信證券中短債債券C 詳情 2,503.96 - - 3,490.95 139.42% - -
22 900052 中信證券臻選回報(bào)混合B 詳情 -2,801.05 -8,396.06 - 495.91 - 3,975.91 -
23 900055 中信證券現(xiàn)金添利 詳情 1,020.88 - - 524.03 51.33% - -
24 900057 中信增益十八個(gè)月持有債券C 詳情 28.63 -31.35 - 71.11 248.36% 3.86 13.47%
25 900059 中信證券成長(zhǎng)動(dòng)力C 詳情 542.47 -254.90 - 10.09 1.86% 176.59 32.55%
26 900077 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合B 詳情 215.35 159.85 74.23% 5.69 2.64% 73.17 33.98%
27 900078 中信證券穩(wěn)健回報(bào)混合C 詳情 3,281.66 88.36 2.69% 11.29 0.34% 89.70 2.73%
28 900079 中信證券臻選價(jià)值成長(zhǎng)混合C 詳情 -2,643.30 -4,786.86 - 250.37 - 2,320.22 -
29 900080 中信證券中短債債券E 詳情 2,503.96 - - 3,490.95 139.42% - -
30 900087 中信證券信遠(yuǎn)一年持有混合C 詳情 215.35 159.85 74.23% 5.69 2.64% 73.17 33.98%
31 900089 中信證券紅利價(jià)值C 詳情 -9,563.61 -22,991.06 - 166.87 - 4,651.15 -
32 900090 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合B 詳情 55,651.36 20,126.53 36.17% 374.36 0.67% 5,347.13 9.61%
33 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 792.50 -490.23 - 850.34 107.30% 85.16 10.75%
34 900099 中信證券紅利價(jià)值B 詳情 -9,563.61 -22,991.06 - 166.87 - 4,651.15 -
35 900100 中信卓越成長(zhǎng)兩年持有混合C 詳情 55,651.36 20,126.53 36.17% 374.36 0.67% 5,347.13 9.61%
36 900112 中信證券財(cái)富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 3,152.89 - - 15.28 0.48% 15.52 0.49%
37 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 2,948.71 3,716.29 126.03% 12.03 0.41% 328.89 11.15%
38 900152 中信證券臻選回報(bào)混合C 詳情 -2,801.05 -8,396.06 - 495.91 - 3,975.91 -
39 900155 中信證券債券增強(qiáng)C 詳情 63.61 -8.07 - 59.12 92.94% 2.23 3.50%
40 900188 中信證券增利一年C 詳情 296.73 - - 254.60 85.80% - -

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