招商證券資產(chǎn)管理有限公司

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

招商證券資管 2025年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 021690 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 詳情 953.41 247.74 25.99% - - 16.86 1.77%
2 021691 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 詳情 953.41 247.74 25.99% - - 16.86 1.77%
3 021692 招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 詳情 202.36 156.75 77.46% 0.09 0.05% 13.58 6.71%
4 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 詳情 202.36 156.75 77.46% 0.09 0.05% 13.58 6.71%
5 023192 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 63.70 21.29 33.42% 0.00 0.00% 9.32 14.63%
6 023198 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 63.70 21.29 33.42% 0.00 0.00% 9.32 14.63%
7 023568 招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 56.27 14.18 25.20% 0.00 0.00% 11.93 21.21%
8 023569 招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 56.27 14.18 25.20% 0.00 0.00% 11.93 21.21%
9 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 85.87 - - 98.03 114.16% - -
10 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 54.98 2.31 4.21% - - 29.90 54.38%
11 880007 招商資管智遠成長混合A 詳情 67.94 40.13 59.07% - - 8.75 12.88%
12 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 詳情 208.04 - - 243.56 117.07% - -
13 880011 招商資管智遠增利債券D 詳情 54.02 -12.45 - 49.23 91.13% 3.51 6.50%
14 880013 招商資管智遠天添利貨幣 詳情 23,799.39 - - 17,441.77 73.29% - -
15 881007 招商資管智遠成長混合C 詳情 67.94 40.13 59.07% - - 8.75 12.88%
16 881010 招商資管睿豐三個月持有期債券A 詳情 208.04 - - 243.56 117.07% - -
17 881011 招商資管睿豐三個月持有期債券C 詳情 208.04 - - 243.56 117.07% - -
18 881012 招商資管智遠增利債券A 詳情 54.02 -12.45 - 49.23 91.13% 3.51 6.50%
19 881013 招商資管智遠增利債券C 詳情 54.02 -12.45 - 49.23 91.13% 3.51 6.50%
20 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 65.06 - - 142.26 218.66% - -
21 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 65.06 - - 142.26 218.66% - -
22 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 65.06 - - 142.26 218.66% - -
23 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 85.87 - - 98.03 114.16% - -
24 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 54.98 2.31 4.21% - - 29.90 54.38%
25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 54.98 2.31 4.21% - - 29.90 54.38%
26 880007 招商資管智遠成長混合A 詳情 250.57 531.03 211.93% - - 62.31 24.87%
27 881007 招商資管智遠成長混合C 詳情 250.57 531.03 211.93% - - 62.31 24.87%
28 880013 招商資管智遠天添利貨幣 詳情 33,349.83 - - 19,729.93 59.16% - -

顯示全部基金明細>>

招商證券資管 2025年1季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-02-26

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 -22.35 - - 23.28 - - -
2 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 -22.35 - - 23.28 - - -
3 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 -22.35 - - 23.28 - - -
4 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 -5.05 - - 12.44 - - -
5 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 32.89 55.40 168.43% - - 2.74 8.33%
6 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 -5.05 - - 12.44 - - -
7 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 32.89 55.40 168.43% - - 2.74 8.33%
8 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 32.89 55.40 168.43% - - 2.74 8.33%
9 880011 招商資管智遠增利債券D 詳情 -6.98 0.94 - 2.05 - - -
10 881012 招商資管智遠增利債券A 詳情 -6.98 0.94 - 2.05 - - -
11 881013 招商資管智遠增利債券C 詳情 -6.98 0.94 - 2.05 - - -

顯示全部基金明細>>