興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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興證資管 2025年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023169 | 興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A | 詳情 | 336.10 | 76.73 | 22.83% | 2.09 | 0.62% | 93.35 | 27.77% |
| 2 | 023170 | 興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C | 詳情 | 336.10 | 76.73 | 22.83% | 2.09 | 0.62% | 93.35 | 27.77% |
| 3 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A | 詳情 | 1,398.73 | -1,449.49 | - | 11.96 | 0.85% | 339.10 | 24.24% |
| 4 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C | 詳情 | 1,398.73 | -1,449.49 | - | 11.96 | 0.85% | 339.10 | 24.24% |
| 5 | 970067 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A | 詳情 | 531.47 | 479.55 | 90.23% | 1.68 | 0.32% | 110.21 | 20.74% |
| 6 | 970068 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B | 詳情 | 531.47 | 479.55 | 90.23% | 1.68 | 0.32% | 110.21 | 20.74% |
| 7 | 970069 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C | 詳情 | 531.47 | 479.55 | 90.23% | 1.68 | 0.32% | 110.21 | 20.74% |
| 8 | 970093 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | 143.21 | 128.73 | 89.89% | 1.13 | 0.79% | 61.54 | 42.97% |
| 9 | 970094 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 | 143.21 | 128.73 | 89.89% | 1.13 | 0.79% | 61.54 | 42.97% |
| 10 | 970095 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | 143.21 | 128.73 | 89.89% | 1.13 | 0.79% | 61.54 | 42.97% |
| 11 | 970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | 851.99 | -52.81 | - | 1.33 | 0.16% | 29.41 | 3.45% |
| 12 | 970101 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | 851.99 | -52.81 | - | 1.33 | 0.16% | 29.41 | 3.45% |
| 13 | 970102 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | 851.99 | -52.81 | - | 1.33 | 0.16% | 29.41 | 3.45% |
| 14 | 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | 354.20 | -9.13 | - | 1.95 | 0.55% | 101.01 | 28.52% |
| 15 | 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | 354.20 | -9.13 | - | 1.95 | 0.55% | 101.01 | 28.52% |
| 16 | 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | 354.20 | -9.13 | - | 1.95 | 0.55% | 101.01 | 28.52% |
| 17 | 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合A | 詳情 | 92.16 | 9.14 | 9.91% | 41.49 | 45.02% | 19.89 | 21.58% |
| 18 | 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B | 詳情 | 92.16 | 9.14 | 9.91% | 41.49 | 45.02% | 19.89 | 21.58% |
| 19 | 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合C | 詳情 | 92.16 | 9.14 | 9.91% | 41.49 | 45.02% | 19.89 | 21.58% |
| 20 | 970168 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 395.73 | - | - | 370.68 | 93.67% | - | - |
| 21 | 970169 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B | 詳情 | 395.73 | - | - | 370.68 | 93.67% | - | - |
| 22 | 970170 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 395.73 | - | - | 370.68 | 93.67% | - | - |
| 23 | 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 5,009.28 | - | - | 4,401.86 | 87.87% | - | - |
| 24 | 970194 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A | 詳情 | 419.61 | - | - | 3.00 | 0.72% | - | - |
| 25 | 970195 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C | 詳情 | 419.61 | - | - | 3.00 | 0.72% | - | - |
| 26 | 970204 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 71.69 | 7.29 | 10.16% | 65.56 | 91.44% | 4.35 | 6.07% |
| 27 | 970205 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 71.69 | 7.29 | 10.16% | 65.56 | 91.44% | 4.35 | 6.07% |