富榮基金管理有限公司

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
富榮福耀混合A 012876 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0151 1.0151 -0.36% 30.78% 71.85% 0.00 李響 0.15% 購買
富榮福耀混合C 012877 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0001 1.0001 -0.36% 30.53% 71.16% 1.32 李響 0.00% 購買
富榮福康混合A 005104 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1802 1.1802 -0.19% 40.60% 67.76% 0.05 姜帆 0.15% 購買
富榮福康混合C 005105 詳情 混合型-偏股 08-29 1.1629 1.1629 -0.20% 40.58% 67.73% 0.01 姜帆 0.00% 購買
富榮信息技術(shù)混合A 013345 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0711 1.0711 -1.86% 0.43% 59.32% 0.71 李延崢 0.15% 購買
富榮信息技術(shù)混合C 013346 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0549 1.0549 -1.85% 0.25% 58.70% 1.72 李延崢 0.00% 購買
富榮研究優(yōu)選混合A 015657 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3438 1.3438 0.22% 36.68% 54.00% 0.01 郎騁成 0.15% 購買
富榮研究優(yōu)選混合C 015658 詳情 混合型-偏股 08-29 1.3334 1.3334 0.23% 36.42% 53.42% 0.04 郎騁成 0.00% 購買
富榮福錦混合A 005164 詳情 混合型-偏股 08-29 2.2663 2.2663 1.92% -1.20% 53.07% 0.07 李延崢 等 0.15% 購買
富榮福錦混合C 005165 詳情 混合型-偏股 08-29 2.2277 2.2277 1.92% -1.25% 52.91% 0.37 李延崢 等 0.00% 購買
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 004788 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 2.2656 2.2656 1.55% 27.15% 43.79% 7.15 郎騁成 等 0.12% 購買
富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 004789 詳情 指數(shù)型-股票 08-29 2.2478 2.2478 1.55% 27.08% 43.66% 5.34 郎騁成 等 0.00% 購買
富榮福銀混合A 012545 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8550 0.8550 -0.20% 0.88% 27.55% 0.12 姜帆 0.15% 購買
富榮福銀混合C 012546 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8409 0.8409 -0.20% 0.68% 27.04% 0.00 姜帆 0.00% 購買
富榮福鑫混合A 004794 詳情 混合型-靈活 08-29 0.7914 0.8944 2.59% -0.21% 13.76% 0.00 姜帆 0.15% 購買
富榮福鑫混合C 004795 詳情 混合型-靈活 08-29 0.7896 0.8926 2.61% -0.25% 13.66% 0.01 姜帆 0.00% 購買
富榮價(jià)值精選混合A 006109 詳情 混合型-靈活 08-29 0.5701 1.3123 0.04% 2.41% 4.80% 0.11 李黃海 等 0.10% 購買
富榮價(jià)值精選混合C 006110 詳情 混合型-靈活 08-29 0.4258 0.4258 0.05% 2.26% 4.49% 0.39 李黃海 等 0.00% 購買
富榮富乾債券A 004792 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 0.8844 0.9340 0.26% 1.47% 3.88% 0.58 李黃海 0.08% 購買
富榮富乾債券C 004793 詳情 債券型-混合二級(jí) 08-29 0.8124 0.8619 0.25% 1.33% 3.82% 0.00 李黃海 0.00% 購買
富榮富祥純債A 003999 詳情 債券型-長債 08-29 1.0691 1.4036 0.04% 1.57% 2.79% 3.12 龔克寒 0.08% 購買
富榮中短債債券A 013520 詳情 債券型-中短債 08-29 0.9636 0.9636 0.00% 1.36% 2.72% 1.41 龔克寒 0.04% 購買
富榮富祥純債C 021394 詳情 債券型-長債 08-29 1.0515 1.2032 0.03% 1.55% 2.72% 5.85 龔克寒 0.00% 購買
富榮中短債債券C 013521 詳情 債券型-中短債 08-29 0.9563 0.9563 0.00% 1.26% 2.51% 4.75 龔克寒 0.00% 購買
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 詳情 債券型-長債 08-29 1.0406 1.1805 0.02% 0.68% 2.24% 4.00 過秀 0.00% 購買
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 詳情 債券型-長債 08-29 1.0236 1.2048 0.02% 0.68% 2.20% 24.90 過秀 0.08% 購買
富榮富興純債A 004441 詳情 債券型-長債 08-29 1.2897 1.3657 0.01% 1.58% 2.03% 0.46 過秀 0.08% 購買
富榮富興純債C 021917 詳情 債券型-長債 08-29 1.2891 1.2891 -0.02% 1.61% 2.00% 0.00 過秀 0.00% 購買
富榮富恒兩年定開債 009506 詳情 債券型-長債 08-29 1.0996 1.1321 0.00% 0.25% 1.55% 51.03 龔克寒 0.08% 購買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
富榮貨幣A 003467 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3614 1.1970% 1.14% 1.15% 0.30% 0.86 龔克寒 0.00% 購買
富榮貨幣B 003468 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.4263 1.4410% 1.38% 1.39% 0.36% 68.62 龔克寒 0.00% 購買