富榮基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
富榮?？祷旌螦 005104 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2988 1.2988 -0.28% 22.15% 68.48% 0.05 姜帆 0.15% 購買
富榮福康混合C 005105 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2796 1.2796 -0.28% 22.12% 68.43% 0.10 姜帆 0.00% 購買
富榮福耀混合A 012876 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1561 1.1561 0.25% 23.57% 64.22% 0.03 李響 0.15% 購買
富榮福耀混合C 012877 詳情 混合型-偏股 01-13 1.1373 1.1373 0.26% 23.31% 63.57% 1.51 李響 0.00% 購買
富榮研究優(yōu)選混合A 015657 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4328 1.4328 -4.10% 28.98% 55.28% 0.01 郎騁成 0.15% 購買
富榮研究優(yōu)選混合C 015658 詳情 混合型-偏股 01-13 1.4194 1.4194 -4.11% 28.71% 54.67% 0.88 郎騁成 0.00% 購買
富榮信息技術混合A 013345 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2706 1.2706 0.18% 36.11% 45.63% 1.31 李延崢 0.15% 購買
富榮信息技術混合C 013346 詳情 混合型-偏股 01-13 1.2494 1.2494 0.18% 35.85% 45.06% 6.84 李延崢 0.00% 購買
富榮滬深300指數(shù)增強A 004788 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 2.5182 2.5182 0.17% 29.26% 44.88% 6.94 郎騁成 等 0.12% 購買
富榮滬深300指數(shù)增強C 004789 詳情 指數(shù)型-股票 01-13 2.4974 2.4974 0.17% 29.19% 44.73% 4.59 郎騁成 等 0.00% 購買
富榮福錦混合A 005164 詳情 混合型-偏股 01-13 2.7615 2.7615 0.37% 48.46% 34.61% 0.08 毛運宏 0.15% 購買
富榮福錦混合C 005165 詳情 混合型-偏股 01-13 2.7135 2.7135 0.38% 48.38% 34.48% 0.19 毛運宏 0.00% 購買
富榮福銀混合A 012545 詳情 混合型-偏股 01-13 1.0171 1.0171 -4.36% 11.52% 31.49% 0.01 姜帆 等 0.15% 購買
富榮福銀混合C 012546 詳情 混合型-偏股 01-13 0.9987 0.9987 -4.38% 11.28% 30.96% 0.01 姜帆 等 0.00% 購買
富榮福鑫混合A 004794 詳情 混合型-靈活 01-13 0.8840 0.9870 -1.67% 26.07% 17.58% 0.00 姜帆 等 0.15% 購買
富榮福鑫混合C 004795 詳情 混合型-靈活 01-13 0.8816 0.9846 -1.67% 26.01% 17.47% 0.01 姜帆 等 0.00% 購買
富榮價值精選混合A 006109 詳情 混合型-靈活 01-13 0.5776 1.3198 -0.52% 2.96% 4.26% 0.11 陳政龍 0.10% 購買
富榮價值精選混合C 006110 詳情 混合型-靈活 01-13 0.4309 0.4309 -0.51% 2.79% 3.93% 0.39 陳政龍 0.00% 購買
富榮富乾債券A 004792 詳情 債券型-混合二級 01-13 0.8925 0.9421 -0.02% 2.07% 2.57% 0.49 吳敏 等 0.08% 購買
富榮富乾債券C 004793 詳情 債券型-混合二級 01-13 0.8184 0.8679 -0.04% 1.75% 2.40% 0.00 吳敏 等 0.00% 購買
富榮中短債債券A 013520 詳情 債券型-中短債 01-13 0.9716 0.9716 0.01% 0.88% 2.11% 1.63 龔克寒 0.04% 購買
富榮富興純債C 021917 詳情 債券型-長債 01-13 1.2407 1.2986 0.00% 0.85% 2.02% 2.87 過秀 0.00% 購買
富榮中短債債券C 013521 詳情 債券型-中短債 01-13 0.9635 0.9635 0.01% 0.78% 1.90% 1.97 龔克寒 0.00% 購買
富榮富祥純債A 003999 詳情 債券型-長債 01-13 1.0748 1.4093 0.07% 0.24% 1.51% 7.62 龔克寒 等 0.08% 購買
富榮富祥純債C 021394 詳情 債券型-長債 01-13 1.0571 1.2088 0.06% 0.24% 1.51% 1.69 龔克寒 等 0.00% 購買
富榮富興純債A 004441 詳情 債券型-長債 01-13 1.2298 1.3637 -0.01% -0.13% 1.03% 17.54 過秀 0.08% 購買
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 詳情 債券型-長債 01-13 1.0291 1.2103 0.01% 0.56% 0.92% 19.62 過秀 0.08% 購買
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 詳情 債券型-長債 01-13 1.0461 1.1860 0.01% 0.55% 0.91% 1.92 過秀 0.00% 購買
富榮富恒兩年定開債 009506 詳情 債券型-長債 01-13 1.1048 1.1373 0.01% 0.62% 0.72% 60.40 龔克寒 0.08% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
富榮貨幣A 003467 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.2977 1.1930% 1.25% 1.32% 0.30% 0.44 龔克寒 0.00% 購買
富榮貨幣B 003468 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-13 0.3719 1.4350% 1.49% 1.56% 0.36% 70.45 龔克寒 0.00% 購買