富榮基金管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
富榮福耀混合A 012876 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8392 0.8392 -0.26% 10.46% 29.43% 0.00 李黃海 0.15% 購買
富榮福耀混合C 012877 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8278 0.8278 -0.27% 10.24% 28.92% 1.14 李黃海 0.00% 購買
富榮福錦混合A 005164 詳情 混合型-偏股 05-09 2.2444 2.2444 -2.43% 0.30% 22.67% 0.06 李延崢 0.15% 購買
富榮福錦混合C 005165 詳情 混合型-偏股 05-09 2.2069 2.2069 -2.43% 0.26% 22.62% 0.11 李延崢 0.00% 購買
富榮信息技術(shù)混合A 013345 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9251 0.9251 -2.20% 0.95% 18.65% 0.47 李延崢 0.15% 購買
富榮信息技術(shù)混合C 013346 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9121 0.9121 -2.21% 0.75% 18.16% 1.25 李延崢 0.00% 購買
富榮福銀混合A 012545 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8669 0.8669 -0.12% 4.27% 11.90% 0.12 姜帆 0.15% 購買
富榮福銀混合C 012546 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8537 0.8537 -0.12% 4.06% 11.48% 0.00 姜帆 0.00% 購買
富榮滬深300指數(shù)增強A 004788 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.8111 1.8111 0.04% -5.69% 7.55% 7.01 郎騁成 0.12% 購買
富榮滬深300指數(shù)增強C 004789 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.7974 1.7974 0.04% -5.74% 7.44% 5.65 郎騁成 0.00% 購買
富榮富祥純債A 003999 詳情 債券型-長債 05-09 1.0661 1.4006 0.05% 3.34% 4.69% 3.06 宋芳 0.08% 購買
富榮富興純債A 004441 詳情 債券型-長債 05-09 1.2857 1.3617 0.00% 3.90% 3.58% 0.49 孟飛 0.08% 購買
富榮中短債債券A 013520 詳情 債券型-中短債 05-09 0.9581 0.9581 0.05% 1.53% 3.32% 0.63 龔克寒 0.04% 購買
富榮中短債債券C 013521 詳情 債券型-中短債 05-09 0.9514 0.9514 0.04% 1.41% 3.10% 2.02 龔克寒 0.00% 購買
富榮富開1-3年國開債純債C 007907 詳情 債券型-長債 05-09 1.0395 1.1794 0.02% 1.51% 2.96% 1.99 孟飛 等 0.00% 購買
富榮富開1-3年國開債純債A 006488 詳情 債券型-長債 05-09 1.0225 1.2037 0.02% 1.55% 2.92% 30.18 孟飛 等 0.08% 購買
富榮富恒兩年定開債 009506 詳情 債券型-長債 05-08 1.0969 1.1294 0.00% 1.01% 2.10% 0.00 龔克寒 0.08% 購買
富榮富乾債券C 004793 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.8050 0.8545 0.05% -0.31% 2.09% 0.00 李黃海 0.00% 購買
富榮富乾債券A 004792 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.8735 0.9231 0.07% -0.82% 1.69% 0.86 李黃海 0.08% 購買
富榮福康混合A 005104 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9178 0.9178 -0.05% 0.40% -3.52% 0.04 姜帆 0.15% 購買
富榮?？祷旌螩 005105 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9044 0.9044 -0.06% 0.40% -3.54% 0.01 姜帆 0.00% 購買
富榮價值精選混合A 006109 詳情 混合型-靈活 05-09 0.5578 1.3000 -0.13% 0.81% -4.50% 0.11 李黃海 等 0.10% 購買
富榮價值精選混合C 006110 詳情 混合型-靈活 05-09 0.4169 0.4169 -0.14% 0.63% -4.82% 0.39 李黃海 等 0.00% 購買
富榮研究優(yōu)選混合A 015657 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9902 0.9902 -1.47% -2.14% -5.32% 0.01 郎騁成 0.15% 購買
富榮研究優(yōu)選混合C 015658 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9837 0.9837 -1.46% -2.32% -5.68% 0.03 郎騁成 0.00% 購買
富榮福鑫混合A 004794 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7285 0.8315 -1.27% -9.92% -7.99% 0.00 姜帆 0.15% 購買
富榮福鑫混合C 004795 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7269 0.8299 -1.28% -9.97% -8.09% 0.01 姜帆 0.00% 購買
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 015655 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7321 0.7321 0.62% -4.16% -12.71% 0.12 李黃海 0.15% 購買
富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 015656 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7238 0.7238 0.64% -4.34% -13.05% 0.01 李黃海 0.00% 購買
富榮富祥純債C 021394 詳情 債券型-長債 05-09 1.0487 1.2004 0.06% 3.35% - 5.50 宋芳 0.00% 購買
富榮富興純債C 021917 詳情 債券型-長債 05-09 1.2846 1.2846 0.00% 3.86% - 0.03 孟飛 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
富榮貨幣A 003467 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.3385 1.3730% - - 0.33% 1.08 孟飛 等 0.00% 購買
富榮貨幣B 003468 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-08 0.3965 1.6170% - - 0.39% 54.41 孟飛 等 0.00% 購買