富榮基金管理有限公司
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-07-04 | 2025-06-30 | 2025-05-13 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -2.29 | 20,203.02 | 5.68 | 51,311.69 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.03 | 3,570.96 | 0.05 | 6,606.21 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 376.22 | - | 1,151.54 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 164.95 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 67.47 | 13,311.08 | -9.73 | -4,534.68 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -268.32 | - | -31,513.29 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 11,403.97 | - | 22,117.88 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | - | 2.78 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 2,169.26 | - | 4,857.95 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -69.80 | 3,228.57 | 15.35 | 49,117.16 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 92.41 | 0.00 | 123.00 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 2.27 | 3,770.55 | 2.50 | 7,845.59 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 2,567.70 | - | 4,925.19 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 456.63 | - | 945.91 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 165.45 | - | 306.85 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 400.84 | - | 1,425.14 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 400.84 | - | 1,425.14 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 2.27 | 110.68 | 2.50 | 234.47 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -4.56 | 16,432.48 | - | 43,466.10 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -4.56 | 16,432.48 | 3.17 | 43,466.10 |
數(shù)據(jù)加載中...