北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司

BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - - -
結(jié)算備付金 詳情 11,341.45 24,710.06 11,828.65 217.72
存出保證金 詳情 72.84 87.76 55.54 5.48
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,287,472.22 1,256,922.15 1,469,580.67 742,804.35
其中：股票投資 詳情 28,927.68 14,966.57 16,987.34 -
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 1,100,137.71 1,156,206.36 1,439,958.38 742,804.35
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 158,406.84 85,749.22 12,634.95 -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 850.00 88,907.05 - -
應(yīng)收證券清算款 詳情 2,004.18 210.41 44,707.44 -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 16.63 - - -
應(yīng)收申購款 詳情 0.19 - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 1.82 - - -
資產(chǎn)總計 詳情 1,305,917.78 1,399,426.28 1,530,343.60 807,189.10
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 452,382.77 154,418.10 245,503.79 -
應(yīng)付證券清算款 詳情 594.30 122.44 45,441.68 -
應(yīng)付贖回款 詳情 22.52 - - -
應(yīng)付管理人報酬 詳情 234.56 329.60 320.04 133.62
應(yīng)付托管費 詳情 72.67 106.26 103.30 44.54
應(yīng)付銷售服務(wù)費 詳情 0.71 0.09 0.26 -
應(yīng)付稅費 詳情 53.25 61.46 59.05 13.04
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 112.00 122.90 89.01 30.38
負(fù)債合計 詳情 453,472.76 155,160.84 291,517.12 221.58
所有者權(quán)益：
實收基金 詳情 842,278.41 1,228,980.82 1,219,875.02 797,706.36
所有者權(quán)益合計 詳情 852,445.02 1,244,265.43 1,238,826.47 806,967.53
負(fù)債和所有者權(quán)益合計 詳情 1,305,917.78 1,399,426.28 1,530,343.60 807,189.10
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2014
數(shù)據(jù)加載中...