北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 14,278.80 | 57,005.80 | 30,562.77 | 17,460.72 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 291.13 | 1,578.04 | 1,227.01 | 2,450.10 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 129.68 | 329.86 | 129.41 | 655.44 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 16,164.09 | 48,031.53 | 21,102.54 | 14,253.92 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -1,162.82 | 1,026.23 | -462.38 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 16,087.80 | 46,169.42 | 21,430.99 | 14,253.92 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 936.05 | 559.01 | 15.84 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 303.06 | 276.87 | 118.10 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -2,177.13 | 7,395.43 | 8,232.49 | 756.70 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.70 | 0.79 | 0.73 | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 4,600.61 | 10,230.48 | 4,245.27 | 2,594.91 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,469.27 | 3,892.22 | 1,933.59 | 1,517.32 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 454.90 | 1,256.03 | 623.64 | 505.77 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 6.95 | 2.94 | 1.95 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 2,586.25 | 4,943.70 | 1,618.82 | 534.61 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 2,586.25 | 4,943.70 | 1,618.82 | 534.61 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 52.75 | 69.77 | 39.80 | 29.41 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 9,678.19 | 46,775.32 | 26,317.50 | 14,865.82 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 9,678.19 | 46,775.32 | 26,317.50 | 14,865.82 |
數(shù)據(jù)加載中...