富安達基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
富安達產業(yè)優(yōu)選混合A 017048 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9469 0.9469 1.35% 33.82% 59.28% 0.07 楊紅 0.15% 購買
富安達優(yōu)勢成長混合A 710001 詳情 混合型-偏股 11-28 4.4916 4.4916 0.73% 54.54% 58.69% 8.14 申坤 0.15% 購買
富安達產業(yè)優(yōu)選混合C 017049 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9337 0.9337 1.33% 33.46% 58.47% 0.10 楊紅 0.00% 購買
富安達長三角區(qū)域主題混合A 010746 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0081 1.0081 0.55% 14.74% 35.19% 0.45 楊紅 0.15% 購買
富安達長三角區(qū)域主題混合C 019792 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0028 1.0028 0.55% 14.55% 34.77% 0.09 楊紅 0.00% 購買
富安達科技領航混合A 009380 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6604 0.6604 0.70% 41.75% 34.50% 0.63 楊紅 0.15% 購買
富安達科技領航混合C 018987 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6558 0.6558 0.71% 41.52% 34.06% 0.02 楊紅 0.00% 購買
富安達科技創(chuàng)新混合A 009789 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2821 1.2821 0.64% 37.88% 34.05% 0.18 楊紅 0.15% 購買
富安達科技創(chuàng)新混合C 019253 詳情 混合型-偏股 11-28 1.2734 1.2734 0.64% 37.65% 33.63% 0.01 楊紅 0.00% 購買
富安達成長價值一年持有期混合A 014103 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8801 0.8801 0.46% 32.71% 29.22% 1.08 申坤 0.15% 購買
富安達成長價值一年持有期混合C 014104 詳情 混合型-偏股 11-28 0.8630 0.8630 0.45% 32.36% 28.58% 0.05 申坤 0.00% 購買
富安達新興成長混合A 000755 詳情 混合型-靈活 11-28 0.7997 0.7997 0.64% 41.09% 24.86% 0.54 楊紅 0.15% 購買
富安達新興成長混合C 014471 詳情 混合型-靈活 11-28 0.7876 0.7876 0.64% 40.82% 24.36% 0.17 楊紅 0.00% 購買
富安達中證500指數(shù)增強A 007943 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.5772 1.5772 0.86% 23.66% 22.25% 0.58 紀青 0.12% 購買
富安達中證500指數(shù)增強C 019808 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.5677 1.5677 0.86% 23.48% 21.88% 0.01 紀青 0.00% 購買
富安達消費主題混合 004549 詳情 混合型-靈活 11-28 1.2161 1.7601 0.60% 21.51% 19.04% 0.22 申坤 0.15% 購買
富安達長盈靈活配置混合A 002584 詳情 混合型-靈活 11-28 0.7990 0.8190 0.76% 15.30% 18.72% 0.02 趙恒毅 0.15% 購買
富安達長盈靈活配置混合C 016214 詳情 混合型-靈活 11-28 0.8060 0.8060 0.62% 15.14% 18.18% 0.02 趙恒毅 0.00% 購買
富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 013067 詳情 混合型-偏股 11-28 0.7360 0.7360 0.67% 17.84% 17.20% 1.45 紀青 0.15% 購買
富安達行業(yè)輪動混合 001660 詳情 混合型-靈活 11-28 1.3730 1.3730 -0.36% 4.73% 13.85% 1.62 欒慶帥 0.15% 購買
富安達滬深300指數(shù)增強A 022090 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.1269 1.1269 0.33% 14.87% 12.69% 0.09 紀青 0.12% 購買
富安達新動力混合 001659 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0547 1.0547 0.00% 29.73% 12.48% 0.11 楊紅 0.15% 購買
富安達滬深300指數(shù)增強C 022091 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.1240 1.1240 0.32% 14.72% 12.40% 0.43 紀青 0.00% 購買
富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 018347 詳情 混合型-偏股 11-28 1.1088 1.1088 0.33% 11.35% 8.11% 0.12 紀青 0.12% 購買
富安達健康人生混合A 001861 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4192 1.4192 0.67% 14.73% 7.94% 0.38 李守峰 0.15% 購買
富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 018404 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0975 1.0975 0.32% 11.13% 7.68% 0.00 紀青 0.00% 購買
富安達健康人生混合C 014470 詳情 混合型-靈活 11-28 1.3979 1.3979 0.66% 14.50% 7.50% 0.00 李守峰 0.00% 購買
富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 011383 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6002 0.6002 0.64% 14.74% 7.45% 0.96 李守峰 0.15% 購買
富安達策略精選混合 710002 詳情 混合型-靈活 11-28 2.0053 2.0453 -0.28% 1.25% 5.27% 0.34 欒慶帥 0.15% 購買
富安達增強收益?zhèn)疉 710301 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.4492 1.4692 0.00% 2.00% 5.11% 4.40 鄭良海 等 0.08% 購買
富安達富利純債A 007520 詳情 債券型-長債 11-28 1.1415 1.2345 0.02% 1.17% 5.06% 10.28 康佳燕 等 0.06% 購買
富安達富利純債C 012603 詳情 債券型-長債 11-28 1.1519 1.2449 0.02% 1.12% 5.01% 1.40 康佳燕 等 0.00% 購買
富安達穩(wěn)健配置6個月持有期混合 015047 詳情 混合型-偏債 11-28 0.9346 0.9346 0.20% 6.58% 5.00% 0.49 趙恒毅 0.08% 購買
富安達增強收益?zhèn)疌 710302 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.3698 1.3898 0.00% 1.93% 4.82% 2.67 鄭良海 等 0.00% 購買
富安達富禧純債30天持有債券A 018878 詳情 債券型-長債 11-28 1.0527 1.0527 0.03% 0.13% 1.77% 3.11 鄭良海 等 0.02% 購買
富安達富禧純債30天持有債券C 018879 詳情 債券型-長債 11-28 1.0503 1.0503 0.03% 0.09% 1.67% 0.06 鄭良海 等 0.00% 購買
富安達富祥利率債A 018450 詳情 債券型-長債 11-28 1.0063 1.0683 0.05% -0.17% 1.51% 7.64 康佳燕 0.03% 購買
富安達富祥利率債C 018451 詳情 債券型-長債 11-28 1.0101 1.0721 0.05% -0.23% 1.46% 0.04 康佳燕 0.00% 購買
富安達中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018348 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0319 1.0319 0.00% 0.44% 1.22% 0.17 孫辰旸 0.00% 購買
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)A 021563 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0034 1.0234 0.03% 0.11% 1.21% 7.99 鄭良海 0.05% 購買
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)C 021564 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0019 1.0219 0.03% 0.06% 1.11% 0.39 鄭良海 0.00% 購買
富安達中證A500指數(shù)增強C 023436 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.1234 1.1234 0.47% 12.43% - 0.30 紀青 0.00% 購買
富安達中證A500指數(shù)增強A 023435 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.1253 1.1253 0.47% 12.58% - 0.52 紀青 0.12% 購買
富安達富祥利率債D 023557 詳情 債券型-長債 11-28 1.0063 1.0063 0.05% -4.14% - 0.00 康佳燕 0.00% 購買
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D 023558 詳情 指數(shù)型-固收 11-28 1.0034 1.0034 0.03% -1.85% - 0.00 鄭良海 - 購買
富安達優(yōu)勢成長混合C 024667 詳情 混合型-偏股 11-28 4.4866 4.4866 0.73% - - 0.43 申坤 0.00% 購買
富安達上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強C 025876 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.0002 1.0002 - - - 0.31 紀青 0.00% 購買
富安達上證科創(chuàng)板綜合指數(shù)增強A 025875 詳情 指數(shù)型-股票 11-28 1.0003 1.0003 - - - 2.04 紀青 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
富安達現(xiàn)金通貨幣B 710502 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3068 1.1160% 1.13% 1.21% 0.32% 37.66 康佳燕 等 0.00% 購買
富安達現(xiàn)金通貨幣A 710501 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2959 1.0760% 1.09% 1.17% 0.31% 1.16 康佳燕 等 0.00% 購買
富安達神州天添利貨幣 025747 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2134 0.7640% - - - - 孫辰旸 等 - 購買