富安達基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
富安達行業(yè)輪動混合 001660 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2810 1.2810 0.63% 1.26% 11.39% 1.49 欒慶帥 0.15% 購買
富安達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 017048 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7416 0.7416 -1.74% 14.83% 10.23% 0.06 楊紅 0.15% 購買
富安達產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 017049 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7333 0.7333 -1.74% 14.54% 9.68% 0.12 楊紅 0.00% 購買
富安達優(yōu)勢成長混合 710001 詳情 混合型-偏股 05-09 2.9015 2.9015 -0.92% -3.84% 7.73% 6.06 申坤 0.15% 購買
富安達富利純債A 007520 詳情 債券型-長債 05-09 1.1381 1.2181 0.04% 3.98% 5.68% 10.32 康佳燕 等 0.06% 購買
富安達富利純債C 012603 詳情 債券型-長債 05-09 1.1490 1.2290 0.03% 4.00% 5.61% 5.16 康佳燕 等 0.00% 購買
富安達先進制造混合發(fā)起式A 015870 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7387 0.7387 -1.35% -5.74% 4.44% 0.08 欒慶帥 0.15% 購買
富安達富祥利率債A 018450 詳情 債券型-長債 05-09 1.0520 1.0720 0.03% 2.21% 4.31% 7.86 康佳燕 0.03% 購買
富安達富祥利率債C 018451 詳情 債券型-長債 05-09 1.0564 1.0764 0.03% 2.20% 4.27% 0.25 康佳燕 0.00% 購買
富安達增強收益?zhèn)疉 710301 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.4115 1.4315 0.06% 2.20% 4.04% 2.92 鄭良海 等 0.08% 購買
富安達先進制造混合發(fā)起式C 015886 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7282 0.7282 -1.35% -5.98% 3.92% 0.00 欒慶帥 0.00% 購買
富安達增強收益?zhèn)疌 710302 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.3354 1.3554 0.06% 2.00% 3.62% 0.22 鄭良海 等 0.00% 購買
富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 018347 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9937 0.9937 -0.02% -4.54% 3.00% 0.10 紀青 0.12% 購買
富安達長三角區(qū)域主題混合A 010746 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8949 0.8949 -1.84% 9.70% 2.99% 0.41 楊紅 0.15% 購買
富安達富禧純債30天持有債券A 018878 詳情 債券型-長債 05-09 1.0493 1.0493 0.03% 1.67% 2.87% 0.42 鄭良海 0.02% 購買
富安達富禧純債30天持有債券C 018879 詳情 債券型-長債 05-09 1.0475 1.0475 0.03% 1.62% 2.78% 0.08 鄭良海 0.00% 購買
富安達長三角區(qū)域主題混合C 019792 詳情 混合型-偏股 05-09 0.8918 0.8918 -1.84% 9.53% 2.68% 0.01 楊紅 0.00% 購買
富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 018404 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9858 0.9858 -0.02% -4.74% 2.60% 0.00 紀青 0.00% 購買
富安達科技領(lǐng)航混合A 009380 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4801 0.4801 -1.98% -12.45% 1.65% 0.51 楊紅 0.15% 購買
富安達中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 018348 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0270 1.0270 0.01% 0.87% 1.38% 0.32 孫辰旸 0.00% 購買
富安達科技領(lǐng)航混合C 018987 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4776 0.4776 -1.99% -12.59% 1.36% 0.01 楊紅 0.00% 購買
富安達中證500指數(shù)增強A 007943 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.2796 1.2796 -0.41% -6.63% 0.99% 0.50 紀青 0.12% 購買
富安達睿選增利債券A 019798 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0118 1.0118 0.00% 0.68% 0.98% 0.00 康佳燕 等 0.06% 購買
富安達睿選增利債券C 019799 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0098 1.0098 0.00% 0.59% 0.78% 0.01 康佳燕 等 0.00% 購買
富安達中證500指數(shù)增強C 019808 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.2741 1.2741 -0.41% -6.77% 0.70% 0.05 紀青 0.00% 購買
富安達科技創(chuàng)新混合A 009789 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9544 0.9544 -2.14% -11.37% -0.03% 0.22 楊紅 0.15% 購買
富安達科技創(chuàng)新混合C 019253 詳情 混合型-偏股 05-09 0.9497 0.9497 -2.14% -11.50% -0.34% 0.05 楊紅 0.00% 購買
富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 013067 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6262 0.6262 -0.30% -4.25% -2.52% 1.34 李守峰 等 0.15% 購買
富安達新動力混合 001659 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8485 0.8485 -0.90% -18.62% -3.06% 0.09 楊紅 0.15% 購買
富安達穩(wěn)健配置6個月持有期混合 015047 詳情 混合型-偏債 05-09 0.8761 0.8761 -0.10% -2.72% -5.17% 0.48 趙恒毅 等 0.08% 購買
富安達成長價值一年持有期混合A 014103 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6646 0.6646 0.41% -7.23% -6.67% 0.97 申坤 0.15% 購買
富安達成長價值一年持有期混合C 014104 詳情 混合型-偏股 05-09 0.6535 0.6535 0.40% -7.46% -7.13% 0.04 申坤 0.00% 購買
富安達策略精選混合 710002 詳情 混合型-靈活 05-09 1.9496 1.9896 0.52% -1.99% -7.36% 0.36 欒慶帥 0.15% 購買
富安達消費主題混合 004549 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9927 1.5367 0.23% -7.04% -11.33% 0.19 李守峰 等 0.15% 購買
富安達健康人生混合A 001861 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2223 1.2223 -0.08% -10.87% -12.82% 0.35 李守峰 0.15% 購買
富安達長盈靈活配置混合A 002584 詳情 混合型-靈活 05-09 0.6950 0.7150 -0.43% -4.53% -13.13% 0.02 楊紅 等 0.15% 購買
富安達健康人生混合C 014470 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2066 1.2066 -0.09% -11.06% -13.18% 0.00 李守峰 0.00% 購買
富安達長盈靈活配置混合C 016214 詳情 混合型-靈活 05-09 0.7030 0.7030 -0.42% -4.74% -13.42% 0.04 楊紅 等 0.00% 購買
富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 011383 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5171 0.5171 -0.10% -11.26% -13.93% 0.90 李守峰 0.15% 購買
富安達新興成長混合A 000755 詳情 混合型-靈活 05-09 0.5918 0.5918 -2.28% -14.24% -17.27% 0.44 李守峰 等 0.15% 購買
富安達新興成長混合C 014471 詳情 混合型-靈活 05-09 0.5841 0.5841 -2.28% -14.42% -17.60% 0.17 李守峰 等 0.00% 購買
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)C 021564 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0220 1.0220 0.02% 1.35% - 9.67 鄭良海 0.00% 購買
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)A 021563 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0230 1.0230 0.03% 1.41% - 22.88 鄭良海 0.05% 購買
富安達滬深300指數(shù)增強A 022090 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9787 0.9787 0.02% - - 0.19 紀青 0.12% 購買
富安達滬深300指數(shù)增強C 022091 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 0.9776 0.9776 0.02% - - 0.40 紀青 0.00% 購買
富安達中證A500指數(shù)增強C 023436 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0008 1.0008 -0.02% - - 1.48 紀青 0.00% 購買
富安達中證A500指數(shù)增強A 023435 詳情 指數(shù)型-股票 05-09 1.0011 1.0011 -0.01% - - 2.77 紀青 0.12% 購買
富安達富祥利率債D 023557 詳情 債券型-長債 05-09 1.0520 1.0520 0.03% - - 0.00 康佳燕 - 購買
富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D 023558 詳情 指數(shù)型-固收 05-09 1.0230 1.0230 0.03% - - 0.00 鄭良海 - 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
富安達現(xiàn)金通貨幣B 710502 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3824 1.4550% 1.47% 1.55% 0.37% 31.71 康佳燕 等 0.00% 購買
富安達現(xiàn)金通貨幣A 710501 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3104 1.2090% 1.22% 1.30% 0.31% 1.14 康佳燕 等 0.00% 購買