富安達(dá)基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2025-07-04 2025-06-30 2025-05-22 2024-12-31
一、收入： 詳情 3.89 21,623.79 0.02 17,710.90
1.利息收入 詳情 0.03 1,339.44 0.01 5,827.71
其中：存款利息收入 詳情 - 438.92 - 3,169.13
其中：債券利息收入 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 12.44 17,828.05 0.04 8,478.56
其中：股票投資收益 詳情 - 8,089.56 - -6,311.30
其中：基金投資收益 詳情 - - - 0.12
其中：債券投資收益 詳情 - 8,231.97 - 12,115.86
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - 84.35 - 71.38
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 - 1,422.17 - 2,602.50
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -8.59 2,422.93 -0.02 3,351.34
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 0.00 33.37 - 53.30
減：二、費(fèi)用 詳情 1.00 2,698.72 0.00 5,334.30
1.管理人報酬 詳情 - 1,866.79 - 3,650.63
2.托管費(fèi) 詳情 - 422.89 - 804.80
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 86.61 - 162.97
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 - 162.99 - 366.89
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 - 162.99 - 366.89
6.其他費(fèi)用 詳情 1.00 151.49 0.00 340.21
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 2.89 18,925.07 0.02 12,376.61
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 2.89 18,925.07 0.02 12,376.61
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2011
數(shù)據(jù)加載中...