富安達(dá)基金管理有限公司
Fuanda Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-05-22 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.02 | 17,710.90 | -5,194.52 | -14,757.64 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.01 | 5,827.71 | 2,455.96 | 5,909.14 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 3,169.13 | 1,314.96 | 3,757.84 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.04 | 8,478.56 | -3,281.68 | -19,824.86 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -6,311.30 | -9,755.65 | -27,434.45 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | 0.12 | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 12,115.86 | 4,923.20 | 4,834.16 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 71.38 | 14.75 | 0.86 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 2,602.50 | 1,536.02 | 2,774.58 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -0.02 | 3,351.34 | -4,381.74 | -1,173.78 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 53.30 | 12.94 | 331.86 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 0.00 | 5,334.30 | 2,670.82 | 5,639.24 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 3,650.63 | 1,759.38 | 4,159.14 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 804.80 | 374.90 | 824.99 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 162.97 | 75.70 | 150.78 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 366.89 | 267.34 | 111.86 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 366.89 | 267.34 | 111.86 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 0.00 | 340.21 | 190.71 | 391.52 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.02 | 12,376.61 | -7,865.33 | -20,396.87 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.02 | 12,376.61 | -7,865.33 | -20,396.87 |
數(shù)據(jù)加載中...