金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安元啟靈活配置混合 004685 詳情 混合型-靈活 05-09 5.1653 5.1653 -0.25% 12.25% 17.66% 11.62 繆瑋彬 0.15% 購買
金元順安消費(fèi)主題混合 620006 詳情 混合型-偏股 05-09 1.6423 1.7123 0.39% -3.09% 15.17% 1.82 閔杭 0.15% 購買
金元順安豐利債券C 020499 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.1189 1.1189 -0.04% 8.36% 13.25% 0.01 周博洋 0.00% 購買
金元順安泓豐87個月定開債A 008224 詳情 債券型-長債 05-09 1.0325 1.1945 - 2.15% 4.50% 61.16 蘇利華 等 0.05% 購買
金元順安泓豐87個月定開債C 008225 詳情 債券型-長債 05-09 1.0227 1.1847 - 2.06% 4.30% 0.00 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安灃順定開債 005817 詳情 債券型-長債 05-09 1.0326 1.3183 0.05% 1.85% 3.56% 10.16 孫嘉 等 0.06% 購買
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 詳情 債券型-長債 05-09 1.0185 1.2935 - 1.84% 3.44% 8.20 蘇利華 0.06% 購買
金元順安灃泉債券A 005843 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0571 1.2251 -0.24% 2.87% 3.39% 2.78 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安寶石動力混合 620001 詳情 混合型-平衡 05-09 0.9815 1.3457 -0.70% -4.69% 3.22% 0.42 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安灃泉債券C 019486 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0452 1.0452 -0.24% 2.76% 3.19% 1.07 周博洋 等 0.00% 購買
金元順安桉盛債券A 004093 詳情 債券型-混合二級 05-09 0.9968 1.1365 -0.10% -0.06% 2.99% 0.30 郭建新 等 0.06% 購買
金元順安豐祥債券A 620009 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0339 1.5689 0.03% 1.92% 2.87% 4.95 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安豐祥債券C 018296 詳情 債券型-混合一級 05-09 1.0316 1.2816 0.03% 1.87% 2.77% 6.28 周博洋 等 0.00% 購買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7263 0.7263 -1.14% -4.25% 2.64% 0.15 周博洋 0.12% 購買
金元順安桉盛債券C 007115 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0806 1.2203 -0.10% -0.32% 2.56% 0.01 郭建新 等 0.00% 購買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7233 0.7233 -1.15% -4.39% 2.33% 0.45 周博洋 0.00% 購買
金元順安豐利債券A 620003 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0115 1.3795 -0.04% 1.83% 2.28% 4.35 周博洋 0.06% 購買
金元順安灃楹債券 003135 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0908 1.2578 -0.28% -0.09% 0.59% 7.00 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安行業(yè)精選混合A 014659 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7537 0.7537 -0.26% -5.69% -0.01% 0.00 閔杭 0.12% 購買
金元順安行業(yè)精選混合C 014660 詳情 混合型-偏股 05-09 0.7452 0.7452 -0.27% -5.75% -0.23% 0.53 閔杭 0.00% 購買
金元順安成長動力混合 620002 詳情 混合型-靈活 05-09 0.8487 1.3217 -1.66% 2.76% -2.78% 0.21 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安價值增長混合 620004 詳情 混合型-偏股 05-09 0.5957 0.5957 -1.70% -3.89% -6.63% 0.96 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2030 1.3457 0.03% 4.65% -13.72% 1.02 周博洋 0.15% 購買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 詳情 混合型-靈活 05-09 1.2004 1.2004 0.03% 4.60% -13.81% 2.10 周博洋 0.00% 購買
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4171 0.4171 -0.50% -7.25% -20.05% 0.33 陳銘杰 0.15% 購買
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 詳情 混合型-偏股 05-09 0.4138 0.4138 -0.50% -7.34% -20.21% 0.19 陳銘杰 0.00% 購買
金元順安鼎泰債券A 015434 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0361 1.0361 -0.08% 1.90% - 0.01 閔杭 等 0.06% 購買
金元順安鼎泰債券C 015435 詳情 債券型-混合二級 05-09 1.0349 1.0349 -0.07% 1.88% - 0.51 閔杭 等 0.00% 購買
金元順安乾盛利率債債券 021670 詳情 債券型-長債 05-09 1.0061 1.0110 0.06% 0.55% - 31.75 孫嘉 等 0.04% 購買
金元順安泓澤債券 015433 詳情 債券型-長債 05-09 1.0132 1.0132 0.01% 1.24% - 18.19 蘇利華 等 0.05% 購買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9763 0.9763 -0.33% - - 0.00 李銳 等 0.00% 購買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 詳情 混合型-靈活 05-09 0.9779 0.9779 -0.33% - - 0.11 李銳 等 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安金通寶貨幣A 004072 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3167 1.1630% 1.17% 1.28% 0.31% 0.02 章文凝 0.00% 購買
金元順安金通寶貨幣B 004073 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3167 1.1630% 1.17% 1.28% 0.31% 0.49 章文凝 0.00% 購買
金元順安金元寶貨幣B 620011 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.3377 1.4210% 1.39% 1.42% 0.35% 78.44 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安金元寶貨幣A 620010 詳情 貨幣型-普通貨幣 05-09 0.2720 1.1820% 1.16% 1.19% 0.30% 0.26 蘇利華 等 0.00% 購買