金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 詳情 混合型-偏股 01-14 1.1819 1.1819 -0.69% 50.95% 64.24% 0.19 周博洋 0.12% 購(gòu)買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 詳情 混合型-偏股 01-14 1.1746 1.1746 -0.68% 50.73% 63.75% 0.52 周博洋 0.00% 購(gòu)買
金元順安元啟靈活配置混合 004685 詳情 混合型-靈活 01-14 6.8806 6.8806 0.16% 18.15% 50.23% 14.32 繆瑋彬 0.15% 購(gòu)買
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 620002 詳情 混合型-靈活 01-14 1.0947 1.5677 -0.08% 26.04% 34.98% 0.28 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 620004 詳情 混合型-偏股 01-14 0.7903 0.7903 1.14% 27.92% 32.53% 0.70 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 詳情 混合型-靈活 01-14 1.4202 1.5851 -0.61% 9.85% 26.86% 0.92 周博洋 0.15% 購(gòu)買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 詳情 混合型-靈活 01-14 1.4162 1.4162 -0.61% 9.80% 26.74% 2.38 周博洋 0.00% 購(gòu)買
金元順安寶石動(dòng)力混合 620001 詳情 混合型-平衡 01-14 1.1887 1.5529 -0.25% 21.52% 21.51% 0.45 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 詳情 混合型-偏股 01-14 0.4625 0.4625 -1.41% -2.92% 14.79% 0.38 陳銘杰 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 詳情 混合型-偏股 01-14 0.4582 0.4582 -1.42% -3.03% 14.55% 0.21 陳銘杰 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安灃泉債券A 005843 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.1757 1.3437 -0.03% 8.29% 13.45% 3.48 蘇利華 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安灃泉債券C 019486 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.1609 1.1609 -0.03% 8.19% 13.24% 2.20 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安消費(fèi)主題混合 620006 詳情 混合型-偏股 01-14 1.7714 1.8414 -0.80% 1.73% 9.91% 1.91 閔杭 0.15% 購(gòu)買
金元順安灃楹債券 003135 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.1865 1.3535 -0.08% 7.45% 9.72% 7.32 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安桉盛債券A 004093 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.0603 1.2000 0.15% 5.12% 8.28% 0.32 郭建新 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安桉盛債券C 007115 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.1470 1.2867 0.16% 4.95% 7.83% 0.11 郭建新 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安豐利債券A 620003 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.0532 1.4212 -0.12% 2.92% 5.83% 1.83 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安豐利債券C 020499 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.0436 1.1618 -0.12% 2.83% 5.62% 6.20 周博洋 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安鼎泰債券A 015434 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.0757 1.0757 0.03% 2.89% 5.15% 0.01 閔杭 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安鼎泰債券C 015435 詳情 債券型-混合二級(jí) 01-14 1.0723 1.0723 0.03% 2.74% 4.84% 0.55 閔杭 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安泓豐87個(gè)月定開債A 008224 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.0245 1.2265 - 2.39% 4.62% 62.57 蘇利華 等 0.05% 購(gòu)買
金元順安泓豐87個(gè)月定開債C 008225 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.0129 1.2149 - 2.28% 4.41% 0.00 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安豐祥債券A 620009 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-14 1.0530 1.5880 -0.01% 1.02% 2.80% 5.12 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安豐祥債券C 018296 詳情 債券型-混合一級(jí) 01-14 1.0499 1.2999 -0.02% 0.96% 2.69% 5.93 周博洋 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-09 1.0165 1.3005 - 0.35% 0.70% 27.10 蘇利華 0.06% 購(gòu)買
金元順安灃順定開債 005817 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-14 1.0004 1.3064 0.01% -1.59% -0.71% 15.05 孫嘉 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安乾盛利率債債券 021670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-14 1.0011 1.0060 0.00% -0.64% -0.71% 16.89 孫嘉 等 0.04% 購(gòu)買
金元順安泓澤債券 015433 詳情 債券型-長(zhǎng)債 01-14 0.9555 0.9555 -0.19% -5.86% -5.35% 17.61 蘇利華 等 0.05% 購(gòu)買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 詳情 混合型-靈活 01-14 1.0931 1.0931 0.87% 10.50% - 0.00 李銳 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 詳情 混合型-靈活 01-14 1.0980 1.0980 0.87% 10.75% - 0.13 李銳 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安乾利混合A 023433 詳情 混合型-偏股 01-14 1.0723 1.0723 0.02% - - 0.26 商昌層 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安乾利混合C 023434 詳情 混合型-偏股 01-14 1.0717 1.0717 0.02% - - 2.08 商昌層 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安乾豐穩(wěn)健混合C 025320 詳情 混合型-平衡 01-14 1.0228 1.0228 -0.12% - - 2.06 閔杭 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安乾豐穩(wěn)健混合A 025319 詳情 混合型-平衡 01-14 1.0234 1.0234 -0.11% - - 0.29 閔杭 等 0.12% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安金通寶貨幣A 004072 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.3675 1.5060% 1.39% 1.23% 0.27% 0.03 章文凝 0.00% 購(gòu)買
金元順安金通寶貨幣B 004073 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.3675 1.5060% 1.39% 1.23% 0.27% 0.50 章文凝 0.00% 購(gòu)買
金元順安金元寶貨幣B 620011 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.3109 1.2560% 1.25% 1.32% 0.34% 101.85 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安金元寶貨幣A 620010 詳情 貨幣型-普通貨幣 01-14 0.2351 1.0110% 1.00% 1.08% 0.28% 0.32 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買