金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0770 1.0770 1.12% 49.62% 51.80% 0.19 周博洋 0.12% 購買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 詳情 混合型-偏股 11-28 1.0708 1.0708 1.12% 49.41% 51.35% 0.52 周博洋 0.00% 購買
金元順安元啟靈活配置混合 004685 詳情 混合型-靈活 11-28 6.7759 6.7759 0.93% 28.12% 47.12% 14.32 繆瑋彬 0.15% 購買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4101 1.5739 0.48% 15.74% 27.08% 0.92 周博洋 0.15% 購買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 詳情 混合型-靈活 11-28 1.4063 1.4063 0.48% 15.69% 26.96% 2.38 周博洋 0.00% 購買
金元順安成長動力混合 620002 詳情 混合型-靈活 11-28 0.9809 1.4539 1.48% 21.17% 25.93% 0.28 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安價值增長混合 620004 詳情 混合型-偏股 11-28 0.6796 0.6796 1.83% 18.05% 16.91% 0.70 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安灃泉債券A 005843 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1329 1.3009 0.21% 7.54% 11.83% 3.48 蘇利華 等 0.06% 購買
金元順安灃泉債券C 019486 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1188 1.1188 0.21% 7.42% 11.59% 2.20 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安消費主題混合 620006 詳情 混合型-偏股 11-28 1.7382 1.8082 -0.18% 4.33% 8.60% 1.91 閔杭 0.15% 購買
金元順安寶石動力混合 620001 詳情 混合型-平衡 11-28 1.0549 1.4191 0.03% 9.81% 7.57% 0.45 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 詳情 混合型-偏股 11-28 0.4569 0.4569 0.48% 10.31% 6.73% 0.38 陳銘杰 等 0.15% 購買
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 詳情 混合型-偏股 11-28 0.4528 0.4528 0.49% 10.22% 6.52% 0.21 陳銘杰 等 0.00% 購買
金元順安灃楹債券 003135 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1522 1.3192 0.35% 6.08% 6.50% 7.32 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安桉盛債券A 004093 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0488 1.1885 0.03% 5.77% 6.43% 0.32 郭建新 等 0.06% 購買
金元順安桉盛債券C 007115 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.1350 1.2747 0.04% 5.61% 5.99% 0.11 郭建新 等 0.00% 購買
金元順安豐利債券A 620003 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0458 1.4138 0.12% 3.40% 5.58% 1.83 周博洋 0.06% 購買
金元順安豐利債券C 020499 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0364 1.1546 0.13% 3.29% 5.36% 6.20 周博洋 0.00% 購買
金元順安鼎泰債券A 015434 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0699 1.0699 0.05% 3.34% 5.24% 0.01 閔杭 等 0.06% 購買
金元順安鼎泰債券C 015435 詳情 債券型-混合二級 11-28 1.0669 1.0669 0.06% 3.19% 4.93% 0.55 閔杭 等 0.00% 購買
金元順安泓豐87個月定開債A 008224 詳情 債券型-長債 11-28 1.0591 1.2211 - 2.39% 4.61% 62.57 蘇利華 等 0.05% 購買
金元順安泓豐87個月定開債C 008225 詳情 債券型-長債 11-28 1.0478 1.2098 - 2.28% 4.39% 0.00 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安豐祥債券A 620009 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.0501 1.5851 0.04% 1.63% 3.42% 5.12 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安豐祥債券C 018296 詳情 債券型-混合一級 11-28 1.0472 1.2972 0.04% 1.57% 3.31% 5.93 周博洋 等 0.00% 購買
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 詳情 債券型-長債 11-28 1.0167 1.3007 - 0.70% 2.31% 27.10 蘇利華 0.06% 購買
金元順安灃順定開債 005817 詳情 債券型-長債 11-28 1.0037 1.3097 0.04% -0.80% 0.65% 15.05 孫嘉 等 0.06% 購買
金元順安乾盛利率債債券 021670 詳情 債券型-長債 11-28 1.0019 1.0068 0.04% -0.25% 0.06% 16.89 孫嘉 等 0.04% 購買
金元順安泓澤債券 015433 詳情 債券型-長債 11-28 0.9852 0.9852 0.27% -2.76% -1.73% 17.61 蘇利華 等 0.05% 購買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0412 1.0412 0.52% 7.17% - 0.00 李銳 等 0.00% 購買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 詳情 混合型-靈活 11-28 1.0452 1.0452 0.53% 7.40% - 0.13 李銳 等 0.15% 購買
金元順安乾利混合A 023433 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9854 0.9854 0.83% - - 0.26 商昌層 等 0.15% 購買
金元順安乾利混合C 023434 詳情 混合型-偏股 11-28 0.9852 0.9852 0.83% - - 2.08 商昌層 等 0.00% 購買
金元順安乾豐穩(wěn)健混合C 025320 詳情 混合型-平衡 11-28 0.9999 0.9999 - - - 2.06 閔杭 等 0.00% 購買
金元順安乾豐穩(wěn)健混合A 025319 詳情 混合型-平衡 11-28 0.9999 0.9999 - - - 0.29 閔杭 等 0.12% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
金元順安金通寶貨幣A 004072 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2923 1.0540% 1.05% 1.02% 0.26% 0.03 章文凝 0.00% 購買
金元順安金通寶貨幣B 004073 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2924 1.0540% 1.05% 1.02% 0.26% 0.50 章文凝 0.00% 購買
金元順安金元寶貨幣B 620011 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.3271 1.3440% 1.34% 1.36% 0.35% 101.85 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安金元寶貨幣A 620010 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-28 0.2614 1.0940% 1.10% 1.11% 0.29% 0.32 蘇利華 等 0.00% 購買