金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9114 0.9114 0.23% 17.45% 64.45% 0.14 周博洋 0.12% 購買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 詳情 混合型-偏股 08-29 0.9068 0.9068 0.24% 17.28% 63.98% 0.44 周博洋 0.00% 購買
金元順安元啟靈活配置混合 004685 詳情 混合型-靈活 08-29 5.9782 5.9782 -0.50% 28.16% 56.44% 13.50 繆瑋彬 0.15% 購買
金元順安成長動力混合 620002 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0155 1.4885 0.79% 16.36% 56.23% 0.21 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安價值增長混合 620004 詳情 混合型-偏股 08-29 0.7086 0.7086 0.93% 13.43% 40.37% 0.70 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安消費主題混合 620006 詳情 混合型-偏股 08-29 1.7984 1.8684 0.53% 11.40% 31.91% 1.88 閔杭 0.15% 購買
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5201 0.5201 3.67% 26.27% 28.64% 0.33 陳銘杰 0.15% 購買
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 詳情 混合型-偏股 08-29 0.5156 0.5156 3.66% 26.13% 28.35% 0.19 陳銘杰 0.00% 購買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3412 1.4980 0.16% 19.64% 22.67% 1.01 周博洋 0.15% 購買
金元順安灃泉債券A 005843 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1181 1.2861 0.09% 5.09% 22.57% 3.27 蘇利華 等 0.06% 購買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 詳情 混合型-靈活 08-29 1.3380 1.3380 0.16% 19.59% 22.56% 2.20 周博洋 0.00% 購買
金元順安灃泉債券C 019486 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1048 1.1048 0.09% 4.99% 22.33% 1.21 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安寶石動力混合 620001 詳情 混合型-平衡 08-29 1.0652 1.4294 0.45% 3.78% 20.44% 0.41 孔祥鵬 等 0.15% 購買
金元順安行業(yè)精選混合A 014659 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8384 0.8384 -0.02% 11.71% 20.32% 0.00 閔杭 0.12% 購買
金元順安行業(yè)精選混合C 014660 詳情 混合型-偏股 08-29 0.8281 0.8281 -0.02% 11.53% 20.05% 0.54 閔杭 0.00% 購買
金元順安豐利債券C 020499 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1459 1.1459 -0.02% 3.62% 15.97% 0.02 周博洋 0.00% 購買
金元順安桉盛債券A 004093 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0427 1.1824 0.21% 5.78% 12.53% 0.40 郭建新 等 0.06% 購買
金元順安桉盛債券C 007115 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1293 1.2690 0.21% 5.63% 12.07% 0.01 郭建新 等 0.00% 購買
金元順安灃楹債券 003135 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.1446 1.3116 -0.05% 4.95% 9.23% 6.97 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安豐利債券A 620003 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0367 1.4047 -0.02% 3.73% 9.05% 4.43 周博洋 0.06% 購買
金元順安鼎泰債券A 015434 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0657 1.0657 -0.06% 3.89% 6.61% 0.01 閔杭 等 0.06% 購買
金元順安鼎泰債券C 015435 詳情 債券型-混合二級 08-29 1.0635 1.0635 -0.06% 3.75% 6.45% 0.62 閔杭 等 0.00% 購買
金元順安豐祥債券A 620009 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0455 1.5805 -0.01% 1.94% 4.87% 5.05 周博洋 等 0.06% 購買
金元順安豐祥債券C 018296 詳情 債券型-混合一級 08-29 1.0429 1.2929 -0.01% 1.90% 4.77% 7.15 周博洋 等 0.00% 購買
金元順安泓豐87個月定開債A 008224 詳情 債券型-長債 08-29 1.0472 1.2092 - 2.29% 4.55% 61.85 蘇利華 等 0.05% 購買
金元順安泓豐87個月定開債C 008225 詳情 債券型-長債 08-29 1.0365 1.1985 - 2.18% 4.33% 0.00 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 詳情 債券型-長債 08-29 1.0127 1.2967 - 1.18% 2.43% 27.10 蘇利華 0.06% 購買
金元順安灃順定開債 005817 詳情 債券型-長債 08-29 1.0265 1.3122 0.03% 0.60% 1.68% 10.33 孫嘉 等 0.06% 購買
金元順安乾盛利率債債券 021670 詳情 債券型-長債 08-29 1.0005 1.0054 0.03% -0.01% 0.38% 23.79 孫嘉 等 0.04% 購買
金元順安泓澤債券 015433 詳情 債券型-長債 08-29 1.0086 1.0086 0.06% -0.03% - 20.27 蘇利華 等 0.05% 購買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0340 1.0340 0.62% - - 0.00 李銳 等 0.00% 購買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 詳情 混合型-靈活 08-29 1.0369 1.0369 0.63% - - 0.11 李銳 等 0.15% 購買
金元順安乾利混合A 023433 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0000 1.0000 - - - 0.26 商昌層 0.15% 購買
金元順安乾利混合C 023434 詳情 混合型-偏股 08-29 1.0000 1.0000 - - - 2.08 商昌層 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
金元順安金通寶貨幣A 004072 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2658 1.0730% 1.02% 1.03% 0.29% 0.03 章文凝 0.00% 購買
金元順安金通寶貨幣B 004073 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2658 1.0730% 1.02% 1.03% 0.29% 0.50 章文凝 0.00% 購買
金元順安金元寶貨幣A 620010 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.2710 1.1010% 1.07% 1.05% 0.27% 0.26 蘇利華 等 0.00% 購買
金元順安金元寶貨幣B 620011 詳情 貨幣型-普通貨幣 08-29 0.3368 1.3430% 1.30% 1.29% 0.33% 82.33 蘇利華 等 0.00% 購買