金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安元啟靈活配置混合 004685 詳情 混合型-靈活 07-01 5.6071 5.6071 0.36% 20.06% 39.16% 11.62 繆瑋彬 0.15% 購(gòu)買
金元順安消費(fèi)主題混合 620006 詳情 混合型-偏股 07-01 1.7085 1.7785 0.58% 3.94% 24.32% 1.82 閔杭 0.15% 購(gòu)買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 015291 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7693 0.7693 -0.41% 6.33% 22.87% 0.15 周博洋 0.12% 購(gòu)買
金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 015292 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7658 0.7658 -0.42% 6.17% 22.51% 0.45 周博洋 0.00% 購(gòu)買
金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 620002 詳情 混合型-靈活 07-01 0.8668 1.3398 0.35% 7.07% 15.27% 0.21 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安豐利債券C 020499 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1283 1.1283 0.07% 2.08% 12.20% 0.01 周博洋 0.00% 購(gòu)買
金元順安灃泉債券A 005843 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0813 1.2493 0.27% 4.79% 9.87% 2.78 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安灃泉債券C 019486 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0688 1.0688 0.27% 4.69% 9.64% 1.07 周博洋 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 620004 詳情 混合型-偏股 07-01 0.6192 0.6192 0.67% 3.23% 7.74% 0.96 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安桉盛債券A 004093 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0003 1.1400 0.50% 1.83% 5.71% 0.30 郭建新 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安行業(yè)精選混合A 014659 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7896 0.7896 0.73% 1.78% 5.52% 0.00 閔杭 0.12% 購(gòu)買
金元順安豐利債券A 620003 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0204 1.3884 0.07% 2.19% 5.48% 4.35 周博洋 0.06% 購(gòu)買
金元順安行業(yè)精選混合C 014660 詳情 混合型-偏股 07-01 0.7804 0.7804 0.74% 1.71% 5.30% 0.53 閔杭 0.00% 購(gòu)買
金元順安桉盛債券C 007115 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0839 1.2236 0.50% 1.56% 5.26% 0.01 郭建新 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安泓豐87個(gè)月定開債A 008224 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0393 1.2013 0.04% 2.17% 4.43% 61.16 蘇利華 等 0.05% 購(gòu)買
金元順安泓豐87個(gè)月定開債C 008225 詳情 債券型-長(zhǎng)債 06-30 1.0291 1.1911 0.04% 2.07% 4.23% 0.00 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安寶石動(dòng)力混合 620001 詳情 混合型-平衡 07-01 0.9696 1.3338 0.66% 0.28% 4.19% 0.42 孔祥鵬 等 0.15% 購(gòu)買
金元順安豐祥債券A 620009 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.0413 1.5763 0.08% 1.83% 3.63% 4.95 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安豐祥債券C 018296 詳情 債券型-混合一級(jí) 07-01 1.0389 1.2889 0.08% 1.78% 3.52% 6.28 周博洋 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安灃順定開債 005817 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0388 1.3245 0.12% 1.00% 3.29% 10.16 孫嘉 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安灃楹債券 003135 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.1038 1.2708 0.04% 1.78% 3.24% 7.00 周博洋 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 620007 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2558 1.4039 0.22% 10.70% 3.23% 1.02 周博洋 0.15% 購(gòu)買
金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 001375 詳情 混合型-靈活 07-01 1.2529 1.2529 0.22% 10.64% 3.12% 2.10 周博洋 0.00% 購(gòu)買
金元順安灃泰定開債發(fā)起式 005818 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0118 1.2958 0.02% 0.49% 2.87% 8.20 蘇利華 0.06% 購(gòu)買
金元順安醫(yī)療健康混合A 007861 詳情 混合型-偏股 07-01 0.4538 0.4538 3.73% 10.41% 0.98% 0.33 陳銘杰 0.15% 購(gòu)買
金元順安醫(yī)療健康混合C 007862 詳情 混合型-偏股 07-01 0.4500 0.4500 3.71% 10.29% 0.76% 0.19 陳銘杰 0.00% 購(gòu)買
金元順安鼎泰債券A 015434 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0421 1.0421 0.05% 1.85% - 0.01 閔杭 等 0.06% 購(gòu)買
金元順安鼎泰債券C 015435 詳情 債券型-混合二級(jí) 07-01 1.0404 1.0404 0.05% 1.69% - 0.51 閔杭 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安乾盛利率債債券 021670 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0084 1.0133 0.05% -0.18% - 31.75 孫嘉 等 0.04% 購(gòu)買
金元順安泓澤債券 015433 詳情 債券型-長(zhǎng)債 07-01 1.0149 1.0149 0.01% 0.40% - 18.19 蘇利華 等 0.05% 購(gòu)買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式C 022493 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9830 0.9830 0.17% - - 0.00 李銳 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安鑫怡混合發(fā)起式A 022492 詳情 混合型-靈活 07-01 0.9851 0.9851 0.17% - - 0.11 李銳 等 0.15% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
金元順安金通寶貨幣A 004072 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3199 1.1760% 1.14% 1.20% 0.30% 0.02 章文凝 0.00% 購(gòu)買
金元順安金通寶貨幣B 004073 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3199 1.1760% 1.14% 1.20% 0.30% 0.49 章文凝 0.00% 購(gòu)買
金元順安金元寶貨幣B 620011 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.3272 1.2910% 1.31% 1.32% 0.35% 78.44 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買
金元順安金元寶貨幣A 620010 詳情 貨幣型-普通貨幣 07-01 0.2617 1.0390% 1.07% 1.08% 0.29% 0.26 蘇利華 等 0.00% 購(gòu)買