金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利潤表合計(jì)

其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
詳情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31
一、收入： 詳情 64,350.58 -16,970.52 -96,742.80 128,425.16
1.利息收入 詳情 21,452.47 53,379.86 24,319.02 43,755.15
其中：存款利息收入 詳情 1,249.88 11,071.07 3,587.22 2,460.83
其中：債券利息收入 詳情 18,007.59 36,573.65 18,213.31 36,682.33
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 36,884.41 -83,249.70 -98,702.42 75,792.59
其中：股票投資收益 詳情 13,859.98 -131,890.09 -124,178.14 27,080.19
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 21,433.23 43,957.84 22,490.85 46,371.50
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 - - - 30.37
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 1,591.20 4,682.55 2,984.87 2,310.53
3.公允價(jià)值變動(dòng)收益
（損失以'-'填列）
 詳情 5,944.14 11,874.09 -23,152.08 8,345.67
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 69.57 1,025.22 792.68 531.75
減：二、費(fèi)用 詳情 12,278.49 29,141.52 15,113.72 30,743.30
1.管理人報(bào)酬 詳情 4,699.60 11,888.54 6,060.50 11,493.67
2.托管費(fèi) 詳情 1,076.89 2,651.92 1,280.54 2,274.85
3.銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 119.99 287.83 162.03 221.23
4.交易費(fèi)用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 6,185.00 13,871.56 7,403.69 16,340.23
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 6,185.00 13,871.56 7,403.69 16,340.23
6.其他費(fèi)用 詳情 185.49 399.76 183.98 361.86
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 52,072.09 -46,112.04 -111,856.52 97,681.86
減：所得稅費(fèi)用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 52,072.09 -46,112.04 -111,856.52 97,681.86
  • 2025
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • ...
  • 2007
數(shù)據(jù)加載中...