德邦基金管理有限公司

Topsperity Fund Management Company Limited

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規(guī)模變動(dòng)詳情

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旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

德邦基金 2025年4季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（部分披露  ）

截止至：2025-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 186.98 172.23 39.59 39.59
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 62.89 53.53 11.46 11.46
3 001401 德邦如意貨幣A 詳情 34.67 37.83 16.27 16.27
4 014732 德邦銳升債券A 詳情 1.04 0.00 2.09 2.20
5 014733 德邦銳升債券C 詳情 0.38 0.00 0.38 0.40
6 018659 德邦如意貨幣E 詳情 283.88 262.00 86.27 86.27
7 023566 德邦高端裝備混合發(fā)起式A 詳情 0.35 0.32 0.50 0.61
8 023567 德邦高端裝備混合發(fā)起式C 詳情 22.08 18.85 12.59 15.52
9 023674 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 詳情 0.03 0.02 0.14 0.14
10 023675 德邦新興產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 詳情 0.52 0.39 0.28 0.29

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德邦基金 2025年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 105.08 98.58 24.85 24.85
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 15.67 17.34 2.10 2.10
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 0.07 0.20 1.14 1.52
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 0.04 0.09 0.41 0.78
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 0.01 0.01 0.06 0.07
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 35.11 38.11 19.43 19.43
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 7.23 2.30 5.52 18.35
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 0.32 0.28 0.11 0.21
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 40.25 22.65 22.36 71.50
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 0.23 0.53 0.35 0.39

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德邦基金 2025年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 13.59 20.31 18.34 18.34
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 17.64 16.18 3.77 3.77
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 0.04 0.04 1.27 1.55
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 0.04 0.07 0.46 0.60
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 0.01 0.06 0.07 0.08
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 24.77 31.69 22.44 22.44
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 0.33 0.48 0.58 1.05
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 0.04 0.04 0.07 0.09
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 8.78 10.15 4.76 8.28
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 0.22 0.04 0.65 0.72

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德邦基金 2025年1季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2025-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000300 德邦德利貨幣A 詳情 82.30 70.52 25.06 25.06
2 000301 德邦德利貨幣B 詳情 12.62 14.20 2.31 2.31
3 001179 德邦大健康靈活配置混合A 詳情 0.04 0.06 1.27 1.58
4 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 詳情 0.03 0.07 0.48 0.64
5 001367 德邦新添利債券A 詳情 0.00 0.11 0.12 0.13
6 001401 德邦如意貨幣A 詳情 30.90 45.05 29.35 29.35
7 001412 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合A 詳情 1.21 0.98 0.73 1.10
8 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 詳情 0.08 0.08 0.07 0.10
9 002112 德邦鑫星價(jià)值靈活配置混合C 詳情 14.93 12.42 6.13 8.90
10 002441 德邦新添利債券C 詳情 0.06 0.12 0.47 0.52

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