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Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí):
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  • 公司性質(zhì):

規(guī)模變動(dòng)詳情

其他公司規(guī)模變動(dòng)詳情查詢：

旗下基金規(guī)模變動(dòng)基金明細(xì)一覽。

中海基金 2013年3季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2013-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.01 0.56 2.07 2.05
2 000004 中海可轉(zhuǎn)債債券C 詳情 0.01 0.60 0.63 0.62
3 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 0.00 0.18 2.96 2.97
4 150114 中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式B 詳情 - - 5.19 10.82
5 163907 中?；菰＜儌l(fā)起式 詳情 - - 10.76 10.82
6 163908 中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式A 詳情 2.08 8.90 5.56 10.82
7 392001 中海貨幣A 詳情 0.57 1.02 1.33 1.33
8 392002 中海貨幣B 詳情 13.54 13.81 12.68 12.68
9 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 0.01 0.35 2.96 3.14
10 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 0.67 0.79 1.24 1.32

顯示全部基金明細(xì)>>

中海基金 2013年2季度 規(guī)模變動(dòng) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2013-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購(gòu)（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 000003 中?？赊D(zhuǎn)債債券A 詳情 0.03 3.03 2.62 2.50
2 000004 中?？赊D(zhuǎn)債債券C 詳情 0.05 3.26 1.22 1.16
3 150114 中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式B 詳情 - - 5.19 5.33
4 163907 中海惠裕純債發(fā)起式 詳情 - - 17.31 17.70
5 163908 中?；菰７旨?jí)債券發(fā)起式A 詳情 - - 12.12 12.37
6 392001 中海貨幣A 詳情 1.87 2.71 1.78 1.78
7 392002 中海貨幣B 詳情 18.14 28.38 12.95 12.95
8 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 詳情 0.00 0.34 3.31 3.45
9 395001 中海穩(wěn)健收益?zhèn)?/a> 詳情 0.06 1.38 1.36 1.43
10 395011 中海增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 1.96 0.39 3.17 3.43

顯示全部基金明細(xì)>>

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