中海基金管理有限公司

Zhong Hai Fund Management Co., Ltd.

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中海基金 2007年4季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2007-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 59.45 3.90 82.25 77.29
2 398011 中海分紅增利混合 詳情 3.08 7.32 43.30 45.67
3 398021 中海能源策略混合 詳情 7.44 28.25 113.37 181.70

中海基金 2007年1季度 規(guī)模變動 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2007-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 期間申購（億份） 期間贖回（億份） 期末總份額（億份） 期末凈資產(chǎn)（億元）
1 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 詳情 3.63 1.67 3.58 4.98
2 398011 中海分紅增利混合 詳情 16.10 7.65 20.00 21.90
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