富達(dá)基金管理(中國(guó))有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

富達(dá)基金(中國(guó)) 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 017931 富達(dá)傳承6個(gè)月股票A 詳情 282.81 198.37 70.14% 33.06 11.69% - - 41.32 14.61%
2 017932 富達(dá)傳承6個(gè)月股票C 詳情 282.81 198.37 70.14% 33.06 11.69% - - 41.32 14.61%
3 019406 富達(dá)裕達(dá)純債A 詳情 370.07 212.37 57.39% 70.79 19.13% - - 0.39 0.11%
4 019407 富達(dá)裕達(dá)純債C 詳情 370.07 212.37 57.39% 70.79 19.13% - - 0.39 0.11%
5 020337 富達(dá)90天債券A 詳情 18.70 6.87 36.75% 1.15 6.13% - - 2.96 15.83%
6 020338 富達(dá)90天債券C 詳情 18.70 6.87 36.75% 1.15 6.13% - - 2.96 15.83%
7 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 425.28 264.54 62.21% 44.09 10.37% - - 106.59 25.06%
8 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 425.28 264.54 62.21% 44.09 10.37% - - 106.59 25.06%
9 020996 富達(dá)中債0-2年政策性金融債A 詳情 10.85 4.26 39.28% 1.42 13.09% - - 0.19 1.71%
10 020997 富達(dá)中債0-2年政策性金融債C 詳情 10.85 4.26 39.28% 1.42 13.09% - - 0.19 1.71%
11 021730 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合A 詳情 129.73 82.34 63.47% 13.72 10.58% - - 25.11 19.35%
12 021731 富達(dá)低碳成長(zhǎng)混合C 詳情 129.73 82.34 63.47% 13.72 10.58% - - 25.11 19.35%
13 022641 富達(dá)中債0-5年政策性金融債A 詳情 176.89 124.73 70.51% 41.58 23.50% - - 0.21 0.12%
14 022642 富達(dá)中債0-5年政策性金融債C 詳情 176.89 124.73 70.51% 41.58 23.50% - - 0.21 0.12%
15 023028 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)A 詳情 410.68 216.38 52.69% 72.08 17.55% - - 112.58 27.41%
16 023029 富達(dá)任遠(yuǎn)穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF)C 詳情 410.68 216.38 52.69% 72.08 17.55% - - 112.58 27.41%
17 023560 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起A 詳情 24.86 14.01 56.35% 2.33 9.39% - - 4.13 16.62%
18 023561 富達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合發(fā)起C 詳情 24.86 14.01 56.35% 2.33 9.39% - - 4.13 16.62%

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