國(guó)新國(guó)證基金管理有限公司
China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.
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國(guó)新國(guó)證基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000785 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣A | 詳情 | 1,067.96 | 475.21 | 44.50% | 158.40 | 14.83% | - | - | 214.50 | 20.08% |
| 2 | 000786 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣B | 詳情 | 1,067.96 | 475.21 | 44.50% | 158.40 | 14.83% | - | - | 214.50 | 20.08% |
| 3 | 000787 | 國(guó)新國(guó)證現(xiàn)金增利貨幣C | 詳情 | 1,067.96 | 475.21 | 44.50% | 158.40 | 14.83% | - | - | 214.50 | 20.08% |
| 4 | 001068 | 國(guó)新國(guó)證新銳A | 詳情 | 109.92 | 85.55 | 77.83% | 14.26 | 12.97% | - | - | 0.03 | 0.02% |
| 5 | 001797 | 國(guó)新國(guó)證新利混合A | 詳情 | 7.84 | 6.13 | 78.18% | 1.53 | 19.55% | - | - | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 009399 | 國(guó)新國(guó)證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開(kāi)債 | 詳情 | 70.31 | 25.03 | 35.60% | 6.26 | 8.90% | - | - | - | - |
| 7 | 010626 | 國(guó)新國(guó)證榮贏63個(gè)月定開(kāi)債 | 詳情 | 1,838.86 | 169.17 | 9.20% | 56.39 | 3.07% | - | - | - | - |
| 8 | 012675 | 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合A | 詳情 | 48.28 | 34.09 | 70.62% | 6.82 | 14.12% | - | - | 1.00 | 2.07% |
| 9 | 012676 | 國(guó)新國(guó)證融澤6個(gè)月定開(kāi)混合C | 詳情 | 48.28 | 34.09 | 70.62% | 6.82 | 14.12% | - | - | 1.00 | 2.07% |
| 10 | 015813 | 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A | 詳情 | 9.16 | 6.95 | 75.80% | 1.74 | 18.95% | - | - | 0.04 | 0.38% |
| 11 | 015814 | 國(guó)新國(guó)證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C | 詳情 | 9.16 | 6.95 | 75.80% | 1.74 | 18.95% | - | - | 0.04 | 0.38% |
| 12 | 016838 | 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債A | 詳情 | 4.24 | 1.98 | 46.61% | 0.66 | 15.54% | - | - | 0.78 | 18.45% |
| 13 | 016839 | 國(guó)新國(guó)證鑫頤中短債C | 詳情 | 4.24 | 1.98 | 46.61% | 0.66 | 15.54% | - | - | 0.78 | 18.45% |
| 14 | 017187 | 國(guó)新國(guó)證鑫裕央企債六個(gè)月定開(kāi) | 詳情 | 85.84 | 28.47 | 33.16% | 4.74 | 5.53% | - | - | - | - |
| 15 | 018109 | 國(guó)新國(guó)證鑫泰三個(gè)月定開(kāi)債券 | 詳情 | 48.36 | 15.36 | 31.77% | 5.12 | 10.59% | - | - | - | - |
| 16 | 019537 | 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債A | 詳情 | 312.06 | 127.22 | 40.77% | 42.41 | 13.59% | - | - | 0.00 | 0.00% |
| 17 | 019538 | 國(guó)新國(guó)證鑫和利率債C | 詳情 | 312.06 | 127.22 | 40.77% | 42.41 | 13.59% | - | - | 0.00 | 0.00% |
| 18 | 020736 | 國(guó)新國(guó)證匯銘債券A | 詳情 | 955.64 | 738.62 | 77.29% | 123.10 | 12.88% | - | - | 0.01 | 0.00% |
| 19 | 020737 | 國(guó)新國(guó)證匯銘債券C | 詳情 | 955.64 | 738.62 | 77.29% | 123.10 | 12.88% | - | - | 0.01 | 0.00% |
| 20 | 024224 | 國(guó)新國(guó)證新銳C | 詳情 | 109.92 | 85.55 | 77.83% | 14.26 | 12.97% | - | - | 0.03 | 0.02% |
| 21 | 024229 | 國(guó)新國(guó)證新利混合C | 詳情 | 7.84 | 6.13 | 78.18% | 1.53 | 19.55% | - | - | 0.00 | 0.00% |