國新國證基金管理有限公司

China Reform Securities Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

國新國證基金 2025年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-09-08

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 015813 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 0.00 - - - - - - - -
2 015814 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 0.00 - - - - - - - -

國新國證基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000785 國新國證現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 1,067.96 475.21 44.50% 158.40 14.83% - - 214.50 20.08%
2 000786 國新國證現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 1,067.96 475.21 44.50% 158.40 14.83% - - 214.50 20.08%
3 000787 國新國證現(xiàn)金增利貨幣C 詳情 1,067.96 475.21 44.50% 158.40 14.83% - - 214.50 20.08%
4 001068 國新國證新銳A 詳情 109.92 85.55 77.83% 14.26 12.97% - - 0.03 0.02%
5 001797 國新國證新利混合A 詳情 7.84 6.13 78.18% 1.53 19.55% - - 0.00 0.00%
6 009399 國新國證雄安建設(shè)發(fā)展三年定開債 詳情 70.31 25.03 35.60% 6.26 8.90% - - - -
7 010626 國新國證榮贏63個(gè)月定開債 詳情 1,838.86 169.17 9.20% 56.39 3.07% - - - -
8 012675 國新國證融澤6個(gè)月定開混合A 詳情 48.28 34.09 70.62% 6.82 14.12% - - 1.00 2.07%
9 012676 國新國證融澤6個(gè)月定開混合C 詳情 48.28 34.09 70.62% 6.82 14.12% - - 1.00 2.07%
10 015813 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)A 詳情 9.16 6.95 75.80% 1.74 18.95% - - 0.04 0.38%
11 015814 國新國證優(yōu)選配置6個(gè)月持有混合發(fā)起(FOF)C 詳情 9.16 6.95 75.80% 1.74 18.95% - - 0.04 0.38%
12 016838 國新國證鑫頤中短債A 詳情 4.24 1.98 46.61% 0.66 15.54% - - 0.78 18.45%
13 016839 國新國證鑫頤中短債C 詳情 4.24 1.98 46.61% 0.66 15.54% - - 0.78 18.45%
14 017187 國新國證鑫裕央企債六個(gè)月定開 詳情 85.84 28.47 33.16% 4.74 5.53% - - - -
15 018109 國新國證鑫泰三個(gè)月定開債券 詳情 48.36 15.36 31.77% 5.12 10.59% - - - -
16 019537 國新國證鑫和利率債A 詳情 312.06 127.22 40.77% 42.41 13.59% - - 0.00 0.00%
17 019538 國新國證鑫和利率債C 詳情 312.06 127.22 40.77% 42.41 13.59% - - 0.00 0.00%
18 020736 國新國證匯銘債券A 詳情 955.64 738.62 77.29% 123.10 12.88% - - 0.01 0.00%
19 020737 國新國證匯銘債券C 詳情 955.64 738.62 77.29% 123.10 12.88% - - 0.01 0.00%
20 024224 國新國證新銳C 詳情 109.92 85.55 77.83% 14.26 12.97% - - 0.03 0.02%
21 024229 國新國證新利混合C 詳情 7.84 6.13 78.18% 1.53 19.55% - - 0.00 0.00%

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