中信證券資產(chǎn)管理有限公司

CITIC Securities AM Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中信證券資產(chǎn)管理 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 3,793.54 2,923.48 77.06% 389.80 10.28% - - 434.89 11.46%
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 1,565.60 765.00 48.86% 163.93 10.47% - - 125.03 7.99%
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 570.58 431.80 75.68% 57.57 10.09% - - 59.17 10.37%
4 900009 中信證券成長動力A 詳情 583.17 453.36 77.74% 75.56 12.96% - - 29.91 5.13%
5 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 4,513.20 3,008.12 66.65% 1,145.51 25.38% - - 205.01 4.54%
6 900011 中信證券紅利價值A 詳情 4,707.89 2,723.84 57.86% 1,102.88 23.43% - - 841.55 17.88%
7 900012 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 726.13 532.33 73.31% 77.79 10.71% - - 89.81 12.37%
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 556.31 482.42 86.72% 48.24 8.67% - - 4.00 0.72%
9 900015 中信證券債券增強A 詳情 159.33 71.15 44.66% 17.79 11.16% - - 28.80 18.08%
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 1,713.31 1,219.73 71.19% 93.83 5.48% - - 375.30 21.91%
11 900017 中信增益十八個月持有債券A 詳情 47.46 21.46 45.23% 4.82 10.15% - - - -
12 900018 中信證券增利一年A 詳情 217.52 86.26 39.66% 14.38 6.61% - - 21.88 10.06%
13 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 詳情 723.22 252.63 34.93% 84.21 11.64% - - 249.66 34.52%
14 900020 中信證券中短債債券A 詳情 2,699.31 1,426.10 52.83% 237.68 8.81% - - 797.86 29.56%
15 900022 中信證券臻選回報混合A 詳情 3,315.29 2,755.56 83.12% 344.45 10.39% - - 172.13 5.19%
16 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 902.10 714.66 79.22% 102.09 11.32% - - - -
17 900027 中信證券信遠一年持有混合A 詳情 52.32 37.03 70.77% 4.63 8.85% - - 4.73 9.04%
18 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 423.38 256.45 60.57% 38.47 9.09% - - 102.17 24.13%
19 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 423.38 256.45 60.57% 38.47 9.09% - - 102.17 24.13%
20 900039 中信證券六個月滾動持有債券C 詳情 723.22 252.63 34.93% 84.21 11.64% - - 249.66 34.52%
21 900050 中信證券中短債債券C 詳情 2,699.31 1,426.10 52.83% 237.68 8.81% - - 797.86 29.56%
22 900052 中信證券臻選回報混合B 詳情 3,315.29 2,755.56 83.12% 344.45 10.39% - - 172.13 5.19%
23 900055 中信證券現(xiàn)金添利 詳情 388.48 162.86 41.92% 40.72 10.48% - - 162.86 41.92%
24 900057 中信增益十八個月持有債券C 詳情 47.46 21.46 45.23% 4.82 10.15% - - - -
25 900059 中信證券成長動力C 詳情 583.17 453.36 77.74% 75.56 12.96% - - 29.91 5.13%
26 900077 中信證券信遠一年持有混合B 詳情 52.32 37.03 70.77% 4.63 8.85% - - 4.73 9.04%
27 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 詳情 570.58 431.80 75.68% 57.57 10.09% - - 59.17 10.37%
28 900079 中信證券臻選價值成長混合C 詳情 3,793.54 2,923.48 77.06% 389.80 10.28% - - 434.89 11.46%
29 900080 中信證券中短債債券E 詳情 2,699.31 1,426.10 52.83% 237.68 8.81% - - 797.86 29.56%
30 900087 中信證券信遠一年持有混合C 詳情 52.32 37.03 70.77% 4.63 8.85% - - 4.73 9.04%
31 900089 中信證券紅利價值C 詳情 4,707.89 2,723.84 57.86% 1,102.88 23.43% - - 841.55 17.88%
32 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 詳情 4,513.20 3,008.12 66.65% 1,145.51 25.38% - - 205.01 4.54%
33 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 1,565.60 765.00 48.86% 163.93 10.47% - - 125.03 7.99%
34 900099 中信證券紅利價值B 詳情 4,707.89 2,723.84 57.86% 1,102.88 23.43% - - 841.55 17.88%
35 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 詳情 4,513.20 3,008.12 66.65% 1,145.51 25.38% - - 205.01 4.54%
36 900112 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 726.13 532.33 73.31% 77.79 10.71% - - 89.81 12.37%
37 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 556.31 482.42 86.72% 48.24 8.67% - - 4.00 0.72%
38 900152 中信證券臻選回報混合C 詳情 3,315.29 2,755.56 83.12% 344.45 10.39% - - 172.13 5.19%
39 900155 中信證券債券增強C 詳情 159.33 71.15 44.66% 17.79 11.16% - - 28.80 18.08%
40 900188 中信證券增利一年C 詳情 217.52 86.26 39.66% 14.38 6.61% - - 21.88 10.06%

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中信證券資產(chǎn)管理 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 900003 中信證券臻選價值成長混合A 詳情 1,959.88 1,510.56 77.07% 201.41 10.28% - - 225.15 11.49%
2 900007 中信債券優(yōu)化一年持有債A 詳情 1,070.39 472.89 44.18% 101.33 9.47% - - 75.79 7.08%
3 900008 中信證券穩(wěn)健回報混合A 詳情 287.67 218.13 75.83% 29.08 10.11% - - 29.50 10.25%
4 900009 中信證券成長動力A 詳情 293.18 229.82 78.39% 38.30 13.06% - - 15.40 5.25%
5 900010 中信卓越成長兩年持有混合A 詳情 2,350.85 1,569.13 66.75% 598.36 25.45% - - 107.73 4.58%
6 900011 中信證券紅利價值A 詳情 2,470.31 1,429.39 57.86% 578.96 23.44% - - 443.34 17.95%
7 900012 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)A 詳情 377.14 277.91 73.69% 41.25 10.94% - - 47.03 12.47%
8 900013 中信證券品質(zhì)生活混合A 詳情 289.61 251.59 86.87% 25.16 8.69% - - 1.94 0.67%
9 900015 中信證券債券增強A 詳情 52.08 18.67 35.84% 4.67 8.96% - - 3.19 6.12%
10 900016 中信證券現(xiàn)金增值 詳情 778.95 552.94 70.99% 42.53 5.46% - - 170.14 21.84%
11 900017 中信增益十八個月持有債券A 詳情 23.77 10.44 43.90% 2.32 9.77% - - - -
12 900018 中信證券增利一年A 詳情 123.06 37.68 30.62% 6.28 5.10% - - 10.06 8.17%
13 900019 中信證券六個月滾動持有債券A 詳情 295.81 83.38 28.19% 27.79 9.40% - - 82.90 28.03%
14 900020 中信證券中短債債券A 詳情 1,149.56 623.18 54.21% 103.86 9.04% - - 345.34 30.04%
15 900022 中信證券臻選回報混合A 詳情 1,733.61 1,444.42 83.32% 180.55 10.41% - - 90.53 5.22%
16 900026 中信證券信盈一年持有債券 詳情 173.82 114.14 65.67% 16.31 9.38% - - - -
17 900027 中信證券信遠一年持有混合A 詳情 18.16 15.87 87.41% 1.98 10.93% - - 1.94 10.69%
18 900029 中信證券量化優(yōu)選A 詳情 208.31 128.41 61.64% 19.26 9.25% - - 51.62 24.78%
19 900030 中信證券量化優(yōu)選C 詳情 208.31 128.41 61.64% 19.26 9.25% - - 51.62 24.78%
20 900039 中信證券六個月滾動持有債券C 詳情 295.81 83.38 28.19% 27.79 9.40% - - 82.90 28.03%
21 900050 中信證券中短債債券C 詳情 1,149.56 623.18 54.21% 103.86 9.04% - - 345.34 30.04%
22 900052 中信證券臻選回報混合B 詳情 1,733.61 1,444.42 83.32% 180.55 10.41% - - 90.53 5.22%
23 900055 中信證券現(xiàn)金添利 詳情 150.92 62.24 41.24% 15.56 10.31% - - 62.24 41.24%
24 900057 中信增益十八個月持有債券C 詳情 23.77 10.44 43.90% 2.32 9.77% - - - -
25 900059 中信證券成長動力C 詳情 293.18 229.82 78.39% 38.30 13.06% - - 15.40 5.25%
26 900077 中信證券信遠一年持有混合B 詳情 18.16 15.87 87.41% 1.98 10.93% - - 1.94 10.69%
27 900078 中信證券穩(wěn)健回報混合C 詳情 287.67 218.13 75.83% 29.08 10.11% - - 29.50 10.25%
28 900079 中信證券臻選價值成長混合C 詳情 1,959.88 1,510.56 77.07% 201.41 10.28% - - 225.15 11.49%
29 900080 中信證券中短債債券E 詳情 1,149.56 623.18 54.21% 103.86 9.04% - - 345.34 30.04%
30 900087 中信證券信遠一年持有混合C 詳情 18.16 15.87 87.41% 1.98 10.93% - - 1.94 10.69%
31 900089 中信證券紅利價值C 詳情 2,470.31 1,429.39 57.86% 578.96 23.44% - - 443.34 17.95%
32 900090 中信卓越成長兩年持有混合B 詳情 2,350.85 1,569.13 66.75% 598.36 25.45% - - 107.73 4.58%
33 900097 中信債券優(yōu)化一年持有債C 詳情 1,070.39 472.89 44.18% 101.33 9.47% - - 75.79 7.08%
34 900099 中信證券紅利價值B 詳情 2,470.31 1,429.39 57.86% 578.96 23.44% - - 443.34 17.95%
35 900100 中信卓越成長兩年持有混合C 詳情 2,350.85 1,569.13 66.75% 598.36 25.45% - - 107.73 4.58%
36 900112 中信證券財富優(yōu)選一年持有混合(FOF)C 詳情 377.14 277.91 73.69% 41.25 10.94% - - 47.03 12.47%
37 900133 中信證券品質(zhì)生活混合C 詳情 289.61 251.59 86.87% 25.16 8.69% - - 1.94 0.67%
38 900152 中信證券臻選回報混合C 詳情 1,733.61 1,444.42 83.32% 180.55 10.41% - - 90.53 5.22%
39 900155 中信證券債券增強C 詳情 52.08 18.67 35.84% 4.67 8.96% - - 3.19 6.12%
40 900188 中信證券增利一年C 詳情 123.06 37.68 30.62% 6.28 5.10% - - 10.06 8.17%

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