富榮基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

富榮基金 2025年3季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-07-04

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 詳情 2.27 - - - - - - - -
2 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 詳情 2.27 - - - - - - - -

富榮基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 003467 富榮貨幣A 詳情 1,667.22 1,255.19 75.29% 193.45 11.60% - - 51.70 3.10%
2 003468 富榮貨幣B 詳情 1,667.22 1,255.19 75.29% 193.45 11.60% - - 51.70 3.10%
3 003999 富榮富祥純債A 詳情 209.79 133.30 63.54% 44.43 21.18% - - 2.94 1.40%
4 004441 富榮富興純債A 詳情 24.53 9.32 37.99% 3.11 12.66% - - 0.12 0.48%
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 493.30 384.87 78.02% 64.15 13.00% - - 28.23 5.72%
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 493.30 384.87 78.02% 64.15 13.00% - - 28.23 5.72%
7 004792 富榮富乾債券A 詳情 28.06 15.26 54.38% 1.91 6.80% - - - -
8 004793 富榮富乾債券C 詳情 28.06 15.26 54.38% 1.91 6.80% - - - -
9 004794 富榮福鑫混合A 詳情 0.51 0.39 76.72% 0.07 12.79% - - 0.05 10.49%
10 004795 富榮福鑫混合C 詳情 0.51 0.39 76.72% 0.07 12.79% - - 0.05 10.49%
11 005104 富榮福康混合A 詳情 4.15 3.62 87.36% 0.45 10.92% - - 0.01 0.22%
12 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 4.15 3.62 87.36% 0.45 10.92% - - 0.01 0.22%
13 005164 富榮福錦混合A 詳情 9.46 6.90 72.95% 1.72 18.24% - - 0.83 8.82%
14 005165 富榮福錦混合C 詳情 9.46 6.90 72.95% 1.72 18.24% - - 0.83 8.82%
15 006109 富榮價值精選混合A 詳情 32.15 14.97 46.56% 2.49 7.76% - - 5.80 18.05%
16 006110 富榮價值精選混合C 詳情 32.15 14.97 46.56% 2.49 7.76% - - 5.80 18.05%
17 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 839.46 506.47 60.33% 92.55 11.02% - - 2.10 0.25%
18 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 839.46 506.47 60.33% 92.55 11.02% - - 2.10 0.25%
19 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 114.92 38.52 33.52% 12.84 11.17% - - - -
20 012545 富榮福銀混合A 詳情 4.75 3.53 74.33% 1.18 24.78% - - 0.04 0.89%
21 012546 富榮福銀混合C 詳情 4.75 3.53 74.33% 1.18 24.78% - - 0.04 0.89%
22 012876 富榮福耀混合A 詳情 77.59 34.34 44.26% 11.45 14.75% - - 22.88 29.49%
23 012877 富榮福耀混合C 詳情 77.59 34.34 44.26% 11.45 14.75% - - 22.88 29.49%
24 013345 富榮信息技術(shù)混合A 詳情 165.75 111.76 67.43% 18.63 11.24% - - 26.43 15.95%
25 013346 富榮信息技術(shù)混合C 詳情 165.75 111.76 67.43% 18.63 11.24% - - 26.43 15.95%
26 013520 富榮中短債債券A 詳情 95.03 46.51 48.95% 7.75 8.16% - - 23.62 24.86%
27 013521 富榮中短債債券C 詳情 95.03 46.51 48.95% 7.75 8.16% - - 23.62 24.86%
28 015657 富榮研究優(yōu)選混合A 詳情 3.89 2.75 70.62% 0.46 11.77% - - 0.68 17.61%
29 015658 富榮研究優(yōu)選混合C 詳情 3.89 2.75 70.62% 0.46 11.77% - - 0.68 17.61%
30 021394 富榮富祥純債C 詳情 209.79 133.30 63.54% 44.43 21.18% - - 2.94 1.40%
31 021917 富榮富興純債C 詳情 24.53 9.32 37.99% 3.11 12.66% - - 0.12 0.48%
32 014556 富榮量化精選混合發(fā)起A 詳情 2.50 - - - - - - - -
33 014557 富榮量化精選混合發(fā)起C 詳情 2.50 - - - - - - - -

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