招商證券資產(chǎn)管理有限公司

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

招商證券資管 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 021690 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起A 詳情 11.62 7.27 62.55% 1.45 12.51% - - 2.26 19.50%
2 021691 招商資管北證50成份指數(shù)發(fā)起C 詳情 11.62 7.27 62.55% 1.45 12.51% - - 2.26 19.50%
3 021692 招商資管智達量化選股混合發(fā)起A 詳情 10.03 8.22 81.94% 1.37 13.66% - - 0.02 0.20%
4 021693 招商資管智達量化選股混合發(fā)起C 詳情 10.03 8.22 81.94% 1.37 13.66% - - 0.02 0.20%
5 023192 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 4.79 3.70 77.14% 0.69 14.46% - - 0.00 0.04%
6 023198 招商資管中證500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 4.79 3.70 77.14% 0.69 14.46% - - 0.00 0.04%
7 023568 招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起A 詳情 2.06 1.64 79.67% 0.21 9.96% - - 0.03 1.35%
8 023569 招商資管中證A500指數(shù)增強發(fā)起C 詳情 2.06 1.64 79.67% 0.21 9.96% - - 0.03 1.35%
9 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 31.55 13.31 42.19% 4.44 14.06% - - 0.15 0.48%
10 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 15.30 12.00 78.43% 2.91 19.03% - - 1.65 10.78%
11 880007 招商資管智遠成長混合A 詳情 0.62 1.04 166.31% 0.21 33.26% - - 0.16 26.17%
12 880009 招商資管睿豐三個月持有期債券D 詳情 40.10 16.04 40.00% 5.35 13.33% - - 5.32 13.26%
13 880011 招商資管智遠增利債券D 詳情 12.22 8.17 66.81% 1.36 11.13% - - 1.69 13.85%
14 880013 招商資管智遠天添利貨幣 詳情 14,829.72 11,351.45 76.55% 630.64 4.25% - - 2,712.89 18.29%
15 881007 招商資管智遠成長混合C 詳情 0.62 1.04 166.31% 0.21 33.26% - - 0.16 26.17%
16 881010 招商資管睿豐三個月持有期債券A 詳情 40.10 16.04 40.00% 5.35 13.33% - - 5.32 13.26%
17 881011 招商資管睿豐三個月持有期債券C 詳情 40.10 16.04 40.00% 5.35 13.33% - - 5.32 13.26%
18 881012 招商資管智遠增利債券A 詳情 12.22 8.17 66.81% 1.36 11.13% - - 1.69 13.85%
19 881013 招商資管智遠增利債券C 詳情 12.22 8.17 66.81% 1.36 11.13% - - 1.69 13.85%
20 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 19.33 4.74 24.52% 2.14 11.05% - - 0.05 0.25%
21 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 19.33 4.74 24.52% 2.14 11.05% - - 0.05 0.25%
22 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 19.33 4.74 24.52% 2.14 11.05% - - 0.05 0.25%
23 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 31.55 13.31 42.19% 4.44 14.06% - - 0.15 0.48%
24 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 15.30 12.00 78.43% 2.91 19.03% - - 1.65 10.78%
25 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 15.30 12.00 78.43% 2.91 19.03% - - 1.65 10.78%
26 880007 招商資管智遠成長混合A 詳情 66.74 43.18 64.69% 8.15 12.21% - - 4.51 6.76%
27 881007 招商資管智遠成長混合C 詳情 66.74 43.18 64.69% 8.15 12.21% - - 4.51 6.76%
28 880013 招商資管智遠天添利貨幣 詳情 20,963.39 15,470.27 73.80% 859.46 4.10% - - 4,246.40 20.26%

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招商證券資管 2025年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-02-26

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 882118 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券D 詳情 8.84 3.12 35.27% 1.34 15.15% - - 0.79 8.97%
2 970165 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券A 詳情 8.84 3.12 35.27% 1.34 15.15% - - 0.79 8.97%
3 970166 招商資管增益添彩一個月持有期中短債債券C 詳情 8.84 3.12 35.27% 1.34 15.15% - - 0.79 8.97%
4 880002 招商資管招朝鑫中短債債券A 詳情 5.32 1.74 32.62% 0.58 10.87% - - 0.00 0.09%
5 880006 招商資管核心優(yōu)勢混合D 詳情 4.46 2.26 50.58% 0.45 10.04% - - 0.27 5.96%
6 970182 招商資管招朝鑫中短債債券C 詳情 5.32 1.74 32.62% 0.58 10.87% - - 0.00 0.09%
7 970184 招商資管核心優(yōu)勢混合A 詳情 4.46 2.26 50.58% 0.45 10.04% - - 0.27 5.96%
8 970185 招商資管核心優(yōu)勢混合C 詳情 4.46 2.26 50.58% 0.45 10.04% - - 0.27 5.96%
9 880011 招商資管智遠增利債券D 詳情 0.33 0.21 62.28% 0.03 8.90% - - 0.02 6.92%
10 881012 招商資管智遠增利債券A 詳情 0.33 0.21 62.28% 0.03 8.90% - - 0.02 6.92%
11 881013 招商資管智遠增利債券C 詳情 0.33 0.21 62.28% 0.03 8.90% - - 0.02 6.92%

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