興證證券資產(chǎn)管理有限公司
Industrial Securities Assets Management Co., Ltd.
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興證資管 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 023169 | 興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式A | 詳情 | 52.98 | 35.06 | 66.19% | 5.84 | 11.03% | - | - | 6.35 | 11.99% |
| 2 | 023170 | 興證資管國(guó)企紅利優(yōu)選混合發(fā)起式C | 詳情 | 52.98 | 35.06 | 66.19% | 5.84 | 11.03% | - | - | 6.35 | 11.99% |
| 3 | 959991 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合A | 詳情 | 154.37 | 107.05 | 69.34% | 37.01 | 23.97% | - | - | - | - |
| 4 | 959993 | 興證資管金麒麟領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)一年持有期混合C | 詳情 | 154.37 | 107.05 | 69.34% | 37.01 | 23.97% | - | - | - | - |
| 5 | 970067 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合A | 詳情 | 79.15 | 57.35 | 72.46% | 9.56 | 12.08% | - | - | 3.69 | 4.66% |
| 6 | 970068 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合B | 詳情 | 79.15 | 57.35 | 72.46% | 9.56 | 12.08% | - | - | 3.69 | 4.66% |
| 7 | 970069 | 興證資管金麒麟消費(fèi)升級(jí)混合C | 詳情 | 79.15 | 57.35 | 72.46% | 9.56 | 12.08% | - | - | 3.69 | 4.66% |
| 8 | 970093 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合A | 詳情 | 22.33 | 12.54 | 56.15% | 4.31 | 19.29% | - | - | 0.59 | 2.65% |
| 9 | 970094 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合B | 詳情 | 22.33 | 12.54 | 56.15% | 4.31 | 19.29% | - | - | 0.59 | 2.65% |
| 10 | 970095 | 興證資管金麒麟均衡優(yōu)選一年持有混合C | 詳情 | 22.33 | 12.54 | 56.15% | 4.31 | 19.29% | - | - | 0.59 | 2.65% |
| 11 | 970100 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | 28.16 | 15.21 | 54.02% | 5.05 | 17.93% | - | - | 0.90 | 3.18% |
| 12 | 970101 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | 28.16 | 15.21 | 54.02% | 5.05 | 17.93% | - | - | 0.90 | 3.18% |
| 13 | 970102 | 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | 28.16 | 15.21 | 54.02% | 5.05 | 17.93% | - | - | 0.90 | 3.18% |
| 14 | 970112 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合A | 詳情 | 27.79 | 14.76 | 53.11% | 4.92 | 17.70% | - | - | 0.10 | 0.35% |
| 15 | 970113 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合B | 詳情 | 27.79 | 14.76 | 53.11% | 4.92 | 17.70% | - | - | 0.10 | 0.35% |
| 16 | 970114 | 興證資管金麒麟興睿優(yōu)選一年持有期混合C | 詳情 | 27.79 | 14.76 | 53.11% | 4.92 | 17.70% | - | - | 0.10 | 0.35% |
| 17 | 970119 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合A | 詳情 | 22.46 | 11.88 | 52.91% | 3.38 | 15.04% | - | - | 0.23 | 1.03% |
| 18 | 970120 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合B | 詳情 | 22.46 | 11.88 | 52.91% | 3.38 | 15.04% | - | - | 0.23 | 1.03% |
| 19 | 970121 | 興證資管金麒麟恒睿致遠(yuǎn)一年持有期混合C | 詳情 | 22.46 | 11.88 | 52.91% | 3.38 | 15.04% | - | - | 0.23 | 1.03% |
| 20 | 970168 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券A | 詳情 | 84.56 | 23.72 | 28.05% | 5.79 | 6.85% | - | - | 7.90 | 9.34% |
| 21 | 970169 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券B | 詳情 | 84.56 | 23.72 | 28.05% | 5.79 | 6.85% | - | - | 7.90 | 9.34% |
| 22 | 970170 | 興證資管金麒麟悅享添利30天滾動(dòng)持有債券C | 詳情 | 84.56 | 23.72 | 28.05% | 5.79 | 6.85% | - | - | 7.90 | 9.34% |
| 23 | 970192 | 興證資管金麒麟現(xiàn)金添利貨幣 | 詳情 | 2,985.04 | 2,143.99 | 71.82% | 135.63 | 4.54% | - | - | 678.15 | 22.72% |
| 24 | 970194 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)A | 詳情 | 51.85 | 35.07 | 67.63% | 4.12 | 7.94% | - | - | 3.23 | 6.23% |
| 25 | 970195 | 興證資管金麒麟3個(gè)月(FOF)C | 詳情 | 51.85 | 35.07 | 67.63% | 4.12 | 7.94% | - | - | 3.23 | 6.23% |
| 26 | 970204 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券A | 詳情 | 15.11 | 7.27 | 48.13% | 2.42 | 16.04% | - | - | 0.29 | 1.90% |
| 27 | 970205 | 興證資管金麒麟興享增利六個(gè)月持有期債券C | 詳情 | 15.11 | 7.27 | 48.13% | 2.42 | 16.04% | - | - | 0.29 | 1.90% |