圓信永豐基金管理有限公司

Golden Trust Sinopac Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

圓信永豐基金 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000824 圓信永豐雙利A 詳情 306.48 245.45 80.09% 40.91 13.35% - - 10.22 3.33%
2 000825 圓信永豐雙利C 詳情 306.48 245.45 80.09% 40.91 13.35% - - 10.22 3.33%
3 001736 圓信永豐優(yōu)加生活 詳情 982.47 833.47 84.83% 138.91 14.14% - - - -
4 001918 圓信永豐興利A 詳情 5.64 1.98 35.13% 0.66 11.71% - - 0.58 10.31%
5 001919 圓信永豐興利C 詳情 5.64 1.98 35.13% 0.66 11.71% - - 0.58 10.31%
6 001965 圓信永豐興源靈活配置混合A 詳情 194.35 130.59 67.19% 43.53 22.40% - - 10.27 5.28%
7 001966 圓信永豐興源靈活配置混合C 詳情 194.35 130.59 67.19% 43.53 22.40% - - 10.27 5.28%
8 002073 圓信永豐興融A 詳情 741.50 245.68 33.13% 81.89 11.04% - - 0.39 0.05%
9 002074 圓信永豐興融C 詳情 741.50 245.68 33.13% 81.89 11.04% - - 0.39 0.05%
10 002932 圓信永豐強(qiáng)化收益A 詳情 585.24 316.31 54.05% 90.37 15.44% - - 18.00 3.07%
11 002933 圓信永豐強(qiáng)化收益C 詳情 585.24 316.31 54.05% 90.37 15.44% - - 18.00 3.07%
12 004148 圓信永豐多策略 詳情 177.81 144.12 81.05% 24.02 13.51% - - - -
13 004178 圓信永豐豐潤貨幣A 詳情 1,173.13 772.44 65.84% 193.11 16.46% - - 39.33 3.35%
14 004179 圓信永豐豐潤貨幣B 詳情 1,173.13 772.44 65.84% 193.11 16.46% - - 39.33 3.35%
15 004934 圓信永豐消費(fèi)升級(jí) 詳情 143.26 115.16 80.39% 19.19 13.40% - - - -
16 004958 圓信永豐優(yōu)享生活 詳情 339.96 282.74 83.17% 47.12 13.86% - - - -
17 004959 圓信永豐優(yōu)悅生活混合 詳情 215.75 176.71 81.91% 29.45 13.65% - - - -
18 005436 圓信永豐興瑞定開債 詳情 766.54 258.92 33.78% 86.31 11.26% - - - -
19 006274 圓信永豐醫(yī)藥健康A(chǔ) 詳情 271.02 218.77 80.72% 36.46 13.45% - - 7.58 2.80%
20 006564 圓信永豐精選回報(bào)混合 詳情 31.21 23.85 76.40% 3.97 12.73% - - - -
21 006969 圓信永豐高端制造混合 詳情 37.33 29.02 77.73% 4.84 12.96% - - - -
22 008067 圓信永豐豐和A 詳情 329.97 166.16 50.36% 55.39 16.79% - - 35.08 10.63%
23 008068 圓信永豐豐和C 詳情 329.97 166.16 50.36% 55.39 16.79% - - 35.08 10.63%
24 008245 圓信永豐致優(yōu)混合A 詳情 268.05 212.37 79.23% 35.40 13.20% - - 10.34 3.86%
25 008246 圓信永豐致優(yōu)混合C 詳情 268.05 212.37 79.23% 35.40 13.20% - - 10.34 3.86%
26 008311 圓信永豐優(yōu)選價(jià)值A(chǔ) 詳情 84.92 63.74 75.06% 10.62 12.51% - - 2.63 3.10%
27 008312 圓信永豐優(yōu)選價(jià)值C 詳情 84.92 63.74 75.06% 10.62 12.51% - - 2.63 3.10%
28 009054 圓信永豐灃泰混合 詳情 7.14 5.93 83.10% 1.19 16.62% - - - -
29 009055 圓信永豐大灣區(qū)A 詳情 68.79 45.93 66.77% 7.66 11.13% - - 10.26 14.91%
30 009056 圓信永豐大灣區(qū)C 詳情 68.79 45.93 66.77% 7.66 11.13% - - 10.26 14.91%
31 009847 圓信永豐研究精選混合A 詳情 63.44 48.70 76.77% 8.12 12.79% - - 0.73 1.15%
32 009848 圓信永豐研究精選混合C 詳情 63.44 48.70 76.77% 8.12 12.79% - - 0.73 1.15%
33 010064 圓信永豐興研A 詳情 512.80 418.38 81.59% 69.73 13.60% - - 15.01 2.93%
34 010065 圓信永豐興研C 詳情 512.80 418.38 81.59% 69.73 13.60% - - 15.01 2.93%
35 010469 圓信永豐聚優(yōu)股票A 詳情 591.58 482.14 81.50% 80.36 13.58% - - 19.08 3.23%
36 010470 圓信永豐聚優(yōu)股票C 詳情 591.58 482.14 81.50% 80.36 13.58% - - 19.08 3.23%
37 011101 圓信永豐瑞豐66個(gè)月定開債 詳情 4,718.80 461.79 9.79% 153.93 3.26% - - - -
38 012064 圓信永豐興諾一年持有期混合 詳情 1,670.31 1,421.54 85.11% 236.92 14.18% - - - -
39 013878 圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起A 詳情 67.40 52.86 78.42% 5.29 7.84% - - 1.61 2.39%
40 013879 圓信永豐中證500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起C 詳情 67.40 52.86 78.42% 5.29 7.84% - - 1.61 2.39%
41 014510 圓信永豐聚興一年定開債發(fā)起 詳情 361.79 221.84 61.32% 73.95 20.44% - - - -
42 015284 圓信永豐興益三個(gè)月定開債 詳情 28.68 9.86 34.38% 3.29 11.46% - - - -
43 015627 圓信永豐弘陽股票A 詳情 43.86 33.30 75.92% 5.55 12.65% - - - -
44 015628 圓信永豐弘陽股票C 詳情 43.86 33.30 75.92% 5.55 12.65% - - - -
45 020122 圓信永豐興利E 詳情 5.64 1.98 35.13% 0.66 11.71% - - 0.58 10.31%
46 020815 圓信永豐瑞盈債券A 詳情 38.47 19.08 49.59% 6.36 16.53% - - 3.16 8.23%
47 020832 圓信永豐瑞盈債券C 詳情 38.47 19.08 49.59% 6.36 16.53% - - 3.16 8.23%
48 022022 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)A 詳情 248.22 164.26 66.17% 54.75 22.06% - - 0.30 0.12%
49 022024 圓信永豐中債0-3年政策性金融債指數(shù)C 詳情 248.22 164.26 66.17% 54.75 22.06% - - 0.30 0.12%
50 022652 圓信永豐豐和E 詳情 329.97 166.16 50.36% 55.39 16.79% - - 35.08 10.63%
51 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 詳情 271.02 218.77 80.72% 36.46 13.45% - - 7.58 2.80%
52 024008 圓信永豐瑞盈債券E 詳情 38.47 19.08 49.59% 6.36 16.53% - - 3.16 8.23%
53 024094 圓信永豐強(qiáng)化收益E 詳情 585.24 316.31 54.05% 90.37 15.44% - - 18.00 3.07%
54 501051 圓信永豐匯利混合(LOF) 詳情 111.45 92.18 82.71% 11.52 10.34% - - - -

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