旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-08-13 | 2024-06-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 107,090.94 | 83,200.12 | -449.08 | -82,196.37 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 21,052.67 | 41,971.54 | 0.84 | 20,640.19 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 1,175.38 | 2,428.73 | - | 1,000.36 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 17,508.79 | 35,333.24 | - | 17,558.11 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 82,935.15 | -236,895.43 | -2,050.14 | -262,592.97 |
| 股票投資收益 | 詳情 | 55,360.39 | -296,645.90 | - | -294,296.67 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 19,473.36 | 43,838.87 | - | 21,813.38 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 121.08 | 336.71 | - | 131.09 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 7,980.32 | 15,574.89 | - | 9,759.24 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2,762.22 | 276,954.78 | 1,600.23 | 158,998.66 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 340.91 | 1,169.22 | - | 757.75 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 15,187.36 | 35,681.55 | 0.07 | 19,814.07 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 7,715.27 | 18,905.10 | - | 10,741.84 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 1,660.77 | 3,947.73 | - | 2,206.10 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 184.57 | 323.55 | - | 141.84 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 5,333.86 | 11,896.68 | 0.01 | 6,335.06 |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 5,333.86 | 11,896.68 | - | 6,335.06 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 266.90 | 531.75 | 0.06 | 340.27 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 91,903.58 | 47,518.57 | -449.15 | -102,010.43 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 91,903.58 | 47,518.57 | -449.15 | -102,010.43 |
數(shù)據(jù)加載中...