上海光大證券資產(chǎn)管理有限公司

EVERBRIGHT SECURITIES ASSET Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

上海光大證券資產(chǎn)管理 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 860001 光大陽光混合A 詳情 362.87 299.05 82.41% 46.01 12.68% - - 0.11 0.03%
2 860005 光大陽光添利債券A 詳情 561.13 432.06 77.00% 77.77 13.86% - - 6.25 1.11%
3 860006 光大陽光優(yōu)選一年持有混合A 詳情 75.45 53.39 70.76% 9.36 12.40% - - 1.93 2.56%
4 860007 光大陽光價值30個月混合A 詳情 73.74 48.85 66.25% 13.92 18.87% - - - -
5 860009 光大陽光穩(wěn)健增長混合A 詳情 480.01 352.50 73.44% 35.25 7.34% - - 73.31 15.27%
6 860010 光大陽光對沖6個月混合A 詳情 106.80 59.80 55.99% 11.90 11.15% - - 21.96 20.57%
7 860012 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券A 詳情 158.65 99.17 62.51% 19.83 12.50% - - 9.80 6.18%
8 860016 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合A 詳情 194.47 128.84 66.25% 20.54 10.56% - - 29.50 15.17%
9 860018 光大陽光智造混合A 詳情 172.61 134.50 77.92% 20.70 11.99% - - 3.31 1.92%
10 860027 光大陽光價值30個月混合B 詳情 73.74 48.85 66.25% 13.92 18.87% - - - -
11 860028 光大陽光對沖6個月混合B 詳情 106.80 59.80 55.99% 11.90 11.15% - - 21.96 20.57%
12 860029 光大陽光對沖6個月混合C 詳情 106.80 59.80 55.99% 11.90 11.15% - - 21.96 20.57%
13 860030 光大陽光添利債券C 詳情 561.13 432.06 77.00% 77.77 13.86% - - 6.25 1.11%
14 860033 光大陽光穩(wěn)債收益12個月持有債券C 詳情 158.65 99.17 62.51% 19.83 12.50% - - 9.80 6.18%
15 860035 光大陽光穩(wěn)債中短債債券A 詳情 377.61 191.11 50.61% 63.70 16.87% - - 33.36 8.83%
16 860036 光大陽光混合B 詳情 362.87 299.05 82.41% 46.01 12.68% - - 0.11 0.03%
17 860037 光大陽光混合C 詳情 362.87 299.05 82.41% 46.01 12.68% - - 0.11 0.03%
18 860038 光大陽光智造混合B 詳情 172.61 134.50 77.92% 20.70 11.99% - - 3.31 1.92%
19 860039 光大陽光智造混合C 詳情 172.61 134.50 77.92% 20.70 11.99% - - 3.31 1.92%
20 860050 光大陽光穩(wěn)債中短債債券C 詳情 377.61 191.11 50.61% 63.70 16.87% - - 33.36 8.83%
21 860052 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合B 詳情 194.47 128.84 66.25% 20.54 10.56% - - 29.50 15.17%
22 860053 光大陽光啟明星創(chuàng)新驅(qū)動主題混合C 詳情 194.47 128.84 66.25% 20.54 10.56% - - 29.50 15.17%
23 860055 光大陽光優(yōu)選一年持有混合B 詳情 75.45 53.39 70.76% 9.36 12.40% - - 1.93 2.56%
24 860056 光大陽光優(yōu)選一年持有混合C 詳情 75.45 53.39 70.76% 9.36 12.40% - - 1.93 2.56%
25 860058 光大陽光穩(wěn)健增長混合C 詳情 480.01 352.50 73.44% 35.25 7.34% - - 73.31 15.27%
26 860066 光大陽光北斗星9個月持有債C 詳情 74.86 38.01 50.78% 5.43 7.25% - - 11.94 15.94%
27 862001 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣A 詳情 228.28 162.17 71.04% 30.52 13.37% - - 24.94 10.93%
28 862011 光大陽光香港精選混合(QDII)美元A 詳情 228.28 162.17 71.04% 30.52 13.37% - - 24.94 10.93%
29 862012 光大陽光香港精選混合(QDII)人民幣C 詳情 228.28 162.17 71.04% 30.52 13.37% - - 24.94 10.93%
30 863001 光大陽光現(xiàn)金寶貨幣 詳情 14,948.84 11,653.04 77.95% 650.10 4.35% - - 1,730.81 11.58%
31 865048 光大陽光北斗星9個月持有債A 詳情 74.86 38.01 50.78% 5.43 7.25% - - 11.94 15.94%
32 860022 光大陽光3個月持有(FOF)A 詳情 399.00 302.25 75.75% 59.20 14.84% - - 20.64 5.17%
33 860063 光大陽光3個月持有(FOF)C 詳情 399.00 302.25 75.75% 59.20 14.84% - - 20.64 5.17%

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