富安達基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

富安達基金 2025年3季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-07-04

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 015870 富安達先進制造混合發(fā)起式A 詳情 1.00 - - - - - - - -
2 015886 富安達先進制造混合發(fā)起式C 詳情 1.00 - - - - - - - -

富安達基金 2025年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2025-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000755 富安達新興成長混合A 詳情 51.37 36.25 70.56% 6.04 11.76% - - 3.37 6.57%
2 001659 富安達新動力混合 詳情 6.48 5.48 84.56% 0.91 14.09% - - - -
3 001660 富安達行業(yè)輪動混合 詳情 89.43 65.99 73.79% 14.66 16.40% - - - -
4 001861 富安達健康人生混合A 詳情 23.61 20.21 85.60% 3.37 14.27% - - 0.02 0.10%
5 002584 富安達長盈靈活配置混合A 詳情 2.95 1.89 64.03% 0.31 10.67% - - 0.67 22.59%
6 004549 富安達消費主題混合 詳情 12.18 10.44 85.71% 1.74 14.29% - - - -
7 007520 富安達富利純債A 詳情 259.49 144.09 55.53% 48.03 18.51% - - 11.66 4.49%
8 007943 富安達中證500指數(shù)增強A 詳情 34.36 19.74 57.44% 3.95 11.49% - - 0.58 1.68%
9 009380 富安達科技領航混合A 詳情 42.58 31.35 73.64% 5.23 12.27% - - 0.18 0.42%
10 009789 富安達科技創(chuàng)新混合A 詳情 21.11 17.28 81.86% 2.88 13.64% - - 0.79 3.74%
11 010746 富安達長三角區(qū)域主題混合A 詳情 29.20 24.95 85.43% 4.16 14.24% - - 0.10 0.34%
12 011383 富安達醫(yī)藥創(chuàng)新混合 詳情 66.84 52.41 78.40% 8.73 13.07% - - - -
13 012603 富安達富利純債C 詳情 259.49 144.09 55.53% 48.03 18.51% - - 11.66 4.49%
14 013067 富安達中小盤六個月持有混合發(fā)起 詳情 118.60 94.13 79.36% 15.69 13.23% - - - -
15 014103 富安達成長價值一年持有期混合A 詳情 78.73 59.21 75.21% 9.87 12.53% - - 0.86 1.09%
16 014104 富安達成長價值一年持有期混合C 詳情 78.73 59.21 75.21% 9.87 12.53% - - 0.86 1.09%
17 014470 富安達健康人生混合C 詳情 23.61 20.21 85.60% 3.37 14.27% - - 0.02 0.10%
18 014471 富安達新興成長混合C 詳情 51.37 36.25 70.56% 6.04 11.76% - - 3.37 6.57%
19 015047 富安達穩(wěn)健配置6個月持有期混合 詳情 35.98 19.84 55.15% 4.96 13.79% - - - -
20 016214 富安達長盈靈活配置混合C 詳情 2.95 1.89 64.03% 0.31 10.67% - - 0.67 22.59%
21 017048 富安達產業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 14.93 10.77 72.12% 1.79 12.02% - - 2.37 15.86%
22 017049 富安達產業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 14.93 10.77 72.12% 1.79 12.02% - - 2.37 15.86%
23 018347 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 詳情 8.04 6.13 76.19% 1.02 12.70% - - 0.01 0.15%
24 018348 富安達中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 9.58 2.64 27.59% 0.66 6.90% - - 2.64 27.59%
25 018404 富安達智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 詳情 8.04 6.13 76.19% 1.02 12.70% - - 0.01 0.15%
26 018450 富安達富祥利率債A 詳情 134.78 82.29 61.06% 27.43 20.35% - - 1.95 1.44%
27 018451 富安達富祥利率債C 詳情 134.78 82.29 61.06% 27.43 20.35% - - 1.95 1.44%
28 018878 富安達富禧純債30天持有債券A 詳情 37.47 24.20 64.59% 4.03 10.77% - - 0.60 1.59%
29 018879 富安達富禧純債30天持有債券C 詳情 37.47 24.20 64.59% 4.03 10.77% - - 0.60 1.59%
30 018987 富安達科技領航混合C 詳情 42.58 31.35 73.64% 5.23 12.27% - - 0.18 0.42%
31 019253 富安達科技創(chuàng)新混合C 詳情 21.11 17.28 81.86% 2.88 13.64% - - 0.79 3.74%
32 019792 富安達長三角區(qū)域主題混合C 詳情 29.20 24.95 85.43% 4.16 14.24% - - 0.10 0.34%
33 019808 富安達中證500指數(shù)增強C 詳情 34.36 19.74 57.44% 3.95 11.49% - - 0.58 1.68%
34 021563 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)A 詳情 207.97 137.47 66.10% 45.82 22.03% - - 7.13 3.43%
35 021564 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)C 詳情 207.97 137.47 66.10% 45.82 22.03% - - 7.13 3.43%
36 022090 富安達滬深300指數(shù)增強A 詳情 49.76 29.54 59.38% 4.22 8.48% - - 7.22 14.50%
37 022091 富安達滬深300指數(shù)增強C 詳情 49.76 29.54 59.38% 4.22 8.48% - - 7.22 14.50%
38 023435 富安達中證A500指數(shù)增強A 詳情 87.16 66.77 76.60% 8.35 9.58% - - 6.86 7.87%
39 023436 富安達中證A500指數(shù)增強C 詳情 87.16 66.77 76.60% 8.35 9.58% - - 6.86 7.87%
40 023557 富安達富祥利率債D 詳情 134.78 82.29 61.06% 27.43 20.35% - - 1.95 1.44%
41 023558 富安達上清所0-3年政金債指數(shù)D 詳情 207.97 137.47 66.10% 45.82 22.03% - - 7.13 3.43%
42 024667 富安達優(yōu)勢成長混合C 詳情 412.90 344.77 83.50% 57.46 13.92% - - - -
43 710001 富安達優(yōu)勢成長混合A 詳情 412.90 344.77 83.50% 57.46 13.92% - - - -
44 710002 富安達策略精選混合 詳情 25.10 21.50 85.68% 3.58 14.28% - - - -
45 710301 富安達增強收益?zhèn)疉 詳情 86.39 46.53 53.86% 15.25 17.66% - - 9.25 10.71%
46 710302 富安達增強收益?zhèn)疌 詳情 86.39 46.53 53.86% 15.25 17.66% - - 9.25 10.71%
47 710501 富安達現(xiàn)金通貨幣A 詳情 751.72 490.93 65.31% 122.73 16.33% - - 30.35 4.04%
48 710502 富安達現(xiàn)金通貨幣B 詳情 751.72 490.93 65.31% 122.73 16.33% - - 30.35 4.04%
49 019798 富安達睿選增利債券A 詳情 0.00 - - - - - - - -
50 019799 富安達睿選增利債券C 詳情 0.00 - - - - - - - -

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