富安達(dá)基金管理有限公司

Fuanda Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

富安達(dá)基金 2024年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 詳情 132.74 93.63 70.54% 15.60 11.76% - - 9.59 7.22%
2 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 詳情 17.50 12.22 69.84% 2.04 11.64% - - - -
3 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 138.76 97.71 70.42% 21.71 15.65% - - - -
4 001861 富安達(dá)健康人生混合A 詳情 56.15 43.85 78.09% 7.31 13.02% - - 0.06 0.11%
5 002584 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A 詳情 16.74 8.54 51.02% 1.42 8.50% - - 3.58 21.39%
6 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 詳情 31.35 24.37 77.75% 4.06 12.96% - - - -
7 007520 富安達(dá)富利純債A 詳情 201.30 82.65 41.06% 27.55 13.69% - - 12.52 6.22%
8 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 87.47 42.36 48.42% 8.47 9.68% - - 5.47 6.26%
9 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A 詳情 95.05 70.66 74.34% 11.78 12.39% - - 0.16 0.17%
10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 詳情 90.52 62.92 69.51% 10.49 11.59% - - 7.01 7.75%
11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 詳情 83.51 64.82 77.62% 10.80 12.94% - - 0.25 0.30%
12 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 詳情 152.01 118.25 77.79% 19.71 12.97% - - - -
13 012603 富安達(dá)富利純債C 詳情 201.30 82.65 41.06% 27.55 13.69% - - 12.52 6.22%
14 013067 富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 詳情 240.09 187.75 78.20% 31.29 13.03% - - - -
15 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 詳情 190.65 142.94 74.98% 23.82 12.50% - - 2.76 1.45%
16 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 詳情 190.65 142.94 74.98% 23.82 12.50% - - 2.76 1.45%
17 014470 富安達(dá)健康人生混合C 詳情 56.15 43.85 78.09% 7.31 13.02% - - 0.06 0.11%
18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 詳情 132.74 93.63 70.54% 15.60 11.76% - - 9.59 7.22%
19 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 詳情 132.52 84.61 63.85% 21.15 15.96% - - - -
20 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 12.49 8.97 71.85% 1.50 11.98% - - 0.07 0.55%
21 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 12.49 8.97 71.85% 1.50 11.98% - - 0.07 0.55%
22 016214 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合C 詳情 16.74 8.54 51.02% 1.42 8.50% - - 3.58 21.39%
23 017048 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 43.10 31.54 73.18% 5.26 12.20% - - 4.51 10.47%
24 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 43.10 31.54 73.18% 5.26 12.20% - - 4.51 10.47%
25 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 詳情 14.19 11.33 79.86% 1.89 13.31% - - 0.01 0.10%
26 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 32.93 8.83 26.81% 2.21 6.70% - - 8.83 26.81%
27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 詳情 14.19 11.33 79.86% 1.89 13.31% - - 0.01 0.10%
28 018450 富安達(dá)富祥利率債A 詳情 474.46 210.44 44.35% 70.15 14.78% - - 10.37 2.18%
29 018451 富安達(dá)富祥利率債C 詳情 474.46 210.44 44.35% 70.15 14.78% - - 10.37 2.18%
30 018878 富安達(dá)富禧純債30天持有債券A 詳情 29.05 14.58 50.19% 2.43 8.36% - - 1.62 5.57%
31 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 詳情 29.05 14.58 50.19% 2.43 8.36% - - 1.62 5.57%
32 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 詳情 95.05 70.66 74.34% 11.78 12.39% - - 0.16 0.17%
33 019253 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合C 詳情 90.52 62.92 69.51% 10.49 11.59% - - 7.01 7.75%
34 019792 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合C 詳情 83.51 64.82 77.62% 10.80 12.94% - - 0.25 0.30%
35 019798 富安達(dá)睿選增利債券A 詳情 56.96 30.62 53.75% 6.12 10.75% - - 8.67 15.22%
36 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 詳情 56.96 30.62 53.75% 6.12 10.75% - - 8.67 15.22%
37 019808 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 87.47 42.36 48.42% 8.47 9.68% - - 5.47 6.26%
38 021563 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)A 詳情 291.20 197.34 67.77% 65.78 22.59% - - 9.57 3.29%
39 021564 富安達(dá)上清所0-3年政金債指數(shù)C 詳情 291.20 197.34 67.77% 65.78 22.59% - - 9.57 3.29%
40 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 詳情 933.44 780.80 83.65% 130.13 13.94% - - - -
41 710002 富安達(dá)策略精選混合 詳情 59.04 46.31 78.44% 7.72 13.07% - - - -
42 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 86.04 35.45 41.20% 10.13 11.77% - - 9.91 11.52%
43 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 86.04 35.45 41.20% 10.13 11.77% - - 9.91 11.52%
44 710501 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A 詳情 1,635.04 1,137.12 69.55% 284.28 17.39% - - 68.00 4.16%
45 710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B 詳情 1,635.04 1,137.12 69.55% 284.28 17.39% - - 68.00 4.16%

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富安達(dá)基金 2024年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 詳情 73.43 51.58 70.25% 8.60 11.71% - - 5.49 7.48%
2 001659 富安達(dá)新動(dòng)力混合 詳情 9.87 5.78 58.54% 0.96 9.76% - - - -
3 001660 富安達(dá)行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 64.09 44.15 68.89% 9.81 15.31% - - - -
4 001861 富安達(dá)健康人生混合A 詳情 31.98 23.18 72.48% 3.86 12.08% - - 0.02 0.05%
5 002584 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合A 詳情 10.89 4.89 44.93% 0.82 7.49% - - 2.05 18.83%
6 004549 富安達(dá)消費(fèi)主題混合 詳情 18.48 13.34 72.20% 2.22 12.03% - - - -
7 007520 富安達(dá)富利純債A 詳情 70.25 24.11 34.32% 8.04 11.44% - - 0.11 0.16%
8 007943 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 41.74 20.79 49.82% 4.16 9.96% - - 2.88 6.91%
9 009380 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合A 詳情 48.99 36.17 73.84% 6.03 12.31% - - 0.06 0.12%
10 009789 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合A 詳情 57.57 37.68 65.45% 6.28 10.91% - - 4.73 8.22%
11 010746 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合A 詳情 53.20 37.90 71.24% 6.32 11.87% - - 0.18 0.33%
12 011383 富安達(dá)醫(yī)藥創(chuàng)新混合 詳情 82.73 63.13 76.31% 10.52 12.72% - - - -
13 012603 富安達(dá)富利純債C 詳情 70.25 24.11 34.32% 8.04 11.44% - - 0.11 0.16%
14 013067 富安達(dá)中小盤六個(gè)月持有混合發(fā)起 詳情 98.33 76.51 77.80% 12.75 12.97% - - - -
15 014103 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合A 詳情 99.22 75.89 76.49% 12.65 12.75% - - 1.56 1.57%
16 014104 富安達(dá)成長(zhǎng)價(jià)值一年持有期混合C 詳情 99.22 75.89 76.49% 12.65 12.75% - - 1.56 1.57%
17 014470 富安達(dá)健康人生混合C 詳情 31.98 23.18 72.48% 3.86 12.08% - - 0.02 0.05%
18 014471 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合C 詳情 73.43 51.58 70.25% 8.60 11.71% - - 5.49 7.48%
19 015047 富安達(dá)穩(wěn)健配置6個(gè)月持有期混合 詳情 65.88 44.17 67.04% 11.04 16.76% - - - -
20 015870 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 詳情 7.39 4.48 60.63% 0.75 10.11% - - 0.03 0.41%
21 015886 富安達(dá)先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 詳情 7.39 4.48 60.63% 0.75 10.11% - - 0.03 0.41%
22 016214 富安達(dá)長(zhǎng)盈靈活配置混合C 詳情 10.89 4.89 44.93% 0.82 7.49% - - 2.05 18.83%
23 017048 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合A 詳情 26.20 17.01 64.90% 2.83 10.82% - - 2.51 9.57%
24 017049 富安達(dá)產(chǎn)業(yè)優(yōu)選混合C 詳情 26.20 17.01 64.90% 2.83 10.82% - - 2.51 9.57%
25 018347 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式A 詳情 7.58 5.54 73.09% 0.92 12.18% - - 0.01 0.08%
26 018348 富安達(dá)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 24.51 5.68 23.19% 1.42 5.80% - - 5.68 23.19%
27 018404 富安達(dá)智優(yōu)量化選股混合型發(fā)起式C 詳情 7.58 5.54 73.09% 0.92 12.18% - - 0.01 0.08%
28 018450 富安達(dá)富祥利率債A 詳情 323.53 122.03 37.72% 40.68 12.57% - - 5.29 1.63%
29 018451 富安達(dá)富祥利率債C 詳情 323.53 122.03 37.72% 40.68 12.57% - - 5.29 1.63%
30 018878 富安達(dá)富禧純債30天持有債券A 詳情 20.86 7.20 34.53% 1.20 5.76% - - 1.10 5.28%
31 018879 富安達(dá)富禧純債30天持有債券C 詳情 20.86 7.20 34.53% 1.20 5.76% - - 1.10 5.28%
32 018987 富安達(dá)科技領(lǐng)航混合C 詳情 48.99 36.17 73.84% 6.03 12.31% - - 0.06 0.12%
33 019253 富安達(dá)科技創(chuàng)新混合C 詳情 57.57 37.68 65.45% 6.28 10.91% - - 4.73 8.22%
34 019792 富安達(dá)長(zhǎng)三角區(qū)域主題混合C 詳情 53.20 37.90 71.24% 6.32 11.87% - - 0.18 0.33%
35 019798 富安達(dá)睿選增利債券A 詳情 46.15 27.26 59.06% 5.45 11.81% - - 7.55 16.35%
36 019799 富安達(dá)睿選增利債券C 詳情 46.15 27.26 59.06% 5.45 11.81% - - 7.55 16.35%
37 019808 富安達(dá)中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 41.74 20.79 49.82% 4.16 9.96% - - 2.88 6.91%
38 710001 富安達(dá)優(yōu)勢(shì)成長(zhǎng)混合 詳情 482.14 404.49 83.90% 67.42 13.98% - - - -
39 710002 富安達(dá)策略精選混合 詳情 33.75 24.65 73.03% 4.11 12.17% - - - -
40 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 詳情 45.46 17.37 38.20% 4.96 10.91% - - 4.70 10.35%
41 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 詳情 45.46 17.37 38.20% 4.96 10.91% - - 4.70 10.35%
42 710501 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣A 詳情 826.61 564.40 68.28% 141.10 17.07% - - 31.75 3.84%
43 710502 富安達(dá)現(xiàn)金通貨幣B 詳情 826.61 564.40 68.28% 141.10 17.07% - - 31.75 3.84%

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