金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

金元順安基金 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 1,396.93 1,122.89 80.38% 187.15 13.40% - - 58.69 4.20%
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 1,766.01 1,019.24 57.71% 145.61 8.24% - - - -
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 38.22 17.67 46.23% 3.53 9.25% - - 0.74 1.93%
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 38.22 17.67 46.23% 3.53 9.25% - - 0.74 1.93%
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 1,332.89 674.58 50.61% 134.92 10.12% - - 59.65 4.47%
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 2,255.94 2,083.08 92.34% 151.04 6.70% - - - -
7 005817 金元順安灃順定開債 詳情 509.94 191.48 37.55% 63.83 12.52% - - - -
8 005818 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 詳情 1,371.58 323.50 23.59% 107.83 7.86% - - - -
9 005843 金元順安灃泉債券A 詳情 149.48 88.34 59.10% 29.45 19.70% - - 0.33 0.22%
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 1,332.89 674.58 50.61% 134.92 10.12% - - 59.65 4.47%
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 59.25 43.59 73.57% 3.16 5.33% - - 3.50 5.91%
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 59.25 43.59 73.57% 3.16 5.33% - - 3.50 5.91%
13 008224 金元順安泓豐87個月定開債A 詳情 10,523.10 916.18 8.71% 305.39 2.90% - - 0.00 0.00%
14 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 詳情 10,523.10 916.18 8.71% 305.39 2.90% - - 0.00 0.00%
15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 詳情 74.40 48.24 64.84% 11.08 14.89% - - 1.02 1.37%
16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 詳情 74.40 48.24 64.84% 11.08 14.89% - - 1.02 1.37%
17 018296 金元順安豐祥債券C 詳情 2,333.26 730.60 31.31% 243.53 10.44% - - 11.96 0.51%
18 019486 金元順安灃泉債券C 詳情 149.48 88.34 59.10% 29.45 19.70% - - 0.33 0.22%
19 620001 金元順安寶石動力混合 詳情 103.28 71.59 69.32% 11.93 11.55% - - - -
20 620002 金元順安成長動力混合 詳情 60.51 39.91 65.96% 6.65 10.99% - - - -
21 620003 金元順安豐利債券A 詳情 1,710.22 970.43 56.74% 138.63 8.11% - - - -
22 620004 金元順安價值增長混合 詳情 261.16 214.56 82.16% 35.76 13.69% - - - -
23 620006 金元順安消費主題混合 詳情 277.05 222.18 80.19% 37.03 13.37% - - - -
24 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 1,396.93 1,122.89 80.38% 187.15 13.40% - - 58.69 4.20%
25 620009 金元順安豐祥債券A 詳情 2,333.26 730.60 31.31% 243.53 10.44% - - 11.96 0.51%
26 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 6,520.07 2,715.62 41.65% 658.33 10.10% - - 85.34 1.31%
27 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 6,520.07 2,715.62 41.65% 658.33 10.10% - - 85.34 1.31%

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金元順安基金 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 50.25 34.65 68.96% 5.77 11.49% - - 1.34 2.66%
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 809.32 467.15 57.72% 66.74 8.25% - - - -
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 20.04 9.54 47.61% 1.91 9.52% - - 0.40 1.98%
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 20.04 9.54 47.61% 1.91 9.52% - - 0.40 1.98%
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 605.82 337.88 55.77% 67.58 11.15% - - 29.83 4.92%
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 1,216.20 1,130.03 92.92% 75.34 6.19% - - - -
7 005817 金元順安灃順定開債 詳情 351.29 117.55 33.46% 39.18 11.15% - - - -
8 005818 金元順安灃泰定開債發(fā)起式 詳情 630.00 163.11 25.89% 54.37 8.63% - - - -
9 005843 金元順安灃泉債券 詳情 26.03 8.85 34.00% 2.95 11.33% - - - -
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 605.82 337.88 55.77% 67.58 11.15% - - 29.83 4.92%
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 31.24 23.81 76.21% 1.59 5.08% - - 1.38 4.43%
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 31.24 23.81 76.21% 1.59 5.08% - - 1.38 4.43%
13 008224 金元順安泓豐87個月定開債A 詳情 4,966.20 451.18 9.09% 150.39 3.03% - - 0.00 0.00%
14 008225 金元順安泓豐87個月定開債C 詳情 4,966.20 451.18 9.09% 150.39 3.03% - - 0.00 0.00%
15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 詳情 37.50 23.69 63.18% 5.92 15.79% - - 0.87 2.32%
16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 詳情 37.50 23.69 63.18% 5.92 15.79% - - 0.87 2.32%
17 018296 金元順安豐祥債券C 詳情 625.11 228.17 36.50% 76.06 12.17% - - 0.86 0.14%
18 620001 金元順安寶石動力混合 詳情 56.27 39.82 70.76% 6.64 11.79% - - - -
19 620002 金元順安成長動力混合 詳情 33.32 22.64 67.95% 3.77 11.32% - - - -
20 620003 金元順安豐利債券 詳情 806.30 477.28 59.19% 68.18 8.46% - - - -
21 620004 金元順安價值增長混合 詳情 87.80 70.65 80.46% 11.77 13.41% - - - -
22 620006 金元順安消費主題混合 詳情 151.18 121.99 80.69% 20.33 13.45% - - - -
23 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 50.25 34.65 68.96% 5.77 11.49% - - 1.34 2.66%
24 620009 金元順安豐祥債券A 詳情 625.11 228.17 36.50% 76.06 12.17% - - 0.86 0.14%
25 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 3,102.80 1,320.66 42.56% 320.16 10.32% - - 41.54 1.34%
26 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 3,102.80 1,320.66 42.56% 320.16 10.32% - - 41.54 1.34%

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