國(guó)元證券股份有限公司
GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.
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國(guó)元證券 2025年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2025-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970124 | 國(guó)元元贏六個(gè)月定開債 | 詳情 | 388.92 | 285.10 | 73.31% | 57.02 | 14.66% | - | - | - | - |
| 2 | 970140 | 國(guó)元元贏30天持有期債券A | 詳情 | 115.30 | 65.31 | 56.64% | 21.77 | 18.88% | - | - | 12.75 | 11.06% |
| 3 | 970141 | 國(guó)元元贏30天持有期債券C | 詳情 | 115.30 | 65.31 | 56.64% | 21.77 | 18.88% | - | - | 12.75 | 11.06% |
| 4 | 970157 | 國(guó)元元增利貨幣 | 詳情 | 819.06 | 556.47 | 67.94% | 41.60 | 5.08% | - | - | 207.99 | 25.39% |