國元證券股份有限公司
GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 2,687.08 | 12,014.83 | 9,744.60 | 19,743.80 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 983.71 | 1,979.19 | 871.55 | 2,264.78 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 294.92 | 1,190.61 | 503.14 | 1,048.99 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 資產支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 3,837.78 | 8,504.66 | 5,841.27 | 12,470.92 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 3,837.78 | 8,504.63 | 5,841.24 | 12,415.50 |
| 資產支持證券投資收益 | 詳情 | - | 0.03 | 0.03 | 55.42 |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -2,134.41 | 1,530.90 | 3,031.41 | 5,007.55 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 0.08 | 0.36 | 0.56 |
| 減：二、費用 | 詳情 | 1,323.27 | 2,848.63 | 1,618.52 | 3,677.46 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 906.88 | 1,830.74 | 1,083.41 | 2,207.84 |
| 2.托管費 | 詳情 | 120.39 | 259.17 | 200.37 | 378.91 |
| 3.銷售服務費 | 詳情 | 220.74 | 401.21 | 173.51 | 409.07 |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 26.05 | 253.40 | 92.44 | 516.93 |
| 其中：賣出回購金融資產支出 | 詳情 | 26.05 | 253.40 | 92.44 | 516.93 |
| 6.其他費用 | 詳情 | 39.10 | 78.06 | 49.63 | 128.86 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 1,363.81 | 9,166.20 | 8,126.07 | 16,066.35 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 1,363.81 | 9,166.20 | 8,126.07 | 16,066.35 |
數(shù)據(jù)加載中...