國(guó)元證券股份有限公司
GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.
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- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 1,326.48 | 1,247.51 | 1,162.11 | 1,348.39 |
| 存出保證金 | 詳情 | 11.34 | 5.98 | 4.05 | 6.45 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 167,220.10 | 225,894.06 | 408,310.27 | 278,512.75 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 167,220.10 | 225,894.06 | 408,310.27 | 278,496.75 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | 16.01 |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 69,713.60 | 82,220.57 | 28,807.49 | 40,023.87 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 551.97 | 850.00 | 1.02 | 504.93 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | - | 171.40 | 320.45 | 76.76 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | 125.48 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 292,227.30 | 355,418.89 | 487,413.87 | 365,099.56 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 850.00 | 31,111.42 | 9,405.01 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | - | 100.29 | 11,000.45 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 4,167.90 | 1,126.44 | 113.23 | 73.95 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 130.51 | 178.12 | 202.46 | 168.58 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 18.56 | 22.67 | 37.91 | 30.36 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 39.06 | 48.46 | 39.01 | 38.87 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 21.45 | 12.86 | 32.90 | 29.11 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | 38.39 | 56.86 | 38.64 | 50.42 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 49.23 | 60.39 | 42.85 | 93.72 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 4,465.10 | 2,355.81 | 31,718.70 | 20,890.48 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 279,776.63 | 341,650.98 | 432,801.63 | 330,341.07 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 287,762.20 | 353,063.08 | 455,695.17 | 344,209.08 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 292,227.30 | 355,418.89 | 487,413.87 | 365,099.56 |
數(shù)據(jù)加載中...