國元證券股份有限公司

GUOYUANSECURITIESCO.,LTD.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

選擇基金類型：

國元證券 2024年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970124 國元元贏六個月定開債 詳情 1,080.33 664.55 61.51% 132.91 12.30% - - - -
2 970140 國元元贏30天持有期債券A 詳情 309.57 164.04 52.99% 54.68 17.66% - - 43.30 13.99%
3 970141 國元元贏30天持有期債券C 詳情 309.57 164.04 52.99% 54.68 17.66% - - 43.30 13.99%
4 970157 國元元增利貨幣 詳情 1,458.74 1,002.15 68.70% 71.58 4.91% - - 357.91 24.54%

國元證券 2024年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 970070 國元元贏四個月定開債 詳情 399.40 277.76 69.54% 83.33 20.86% - - - -
2 970124 國元元贏六個月定開債 詳情 444.82 300.75 67.61% 60.15 13.52% - - - -
3 970140 國元元贏30天持有期債券A 詳情 153.60 79.53 51.77% 26.51 17.26% - - 21.59 14.06%
4 970141 國元元贏30天持有期債券C 詳情 153.60 79.53 51.77% 26.51 17.26% - - 21.59 14.06%
5 970157 國元元增利貨幣 詳情 620.70 425.38 68.53% 30.38 4.90% - - 151.92 24.48%