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天天基金網(wǎng)>全部基金>中信建投悠享12個月持有期債券A 手機訪問當(dāng)前基金品種頁

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中信建投悠享12個月持有期債券A(970211

)

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本基金已終止

終止日期：2025-09-15

類型：債券型-混合一級 \| 中低風(fēng)險	規(guī)模：0.50億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：歐陽政
成立日：2023-11-15	管理人：中信建投	基金評級：暫無評級
鎖定期：買入后鎖定期12個月，期間不可賣出。

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：基金終止

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債券名稱持倉占比漲跌幅
20國開 11.96% --
21招商 7.62% --
23寧波 7.24% --
20浦發(fā) 6.99% --
25國債01 6.97% --
前五持倉占比合計：40.78%
持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
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債券名稱	持倉占比	漲跌幅
20國開	11.96%	--
21招商	7.62%	--
23寧波	7.24%	--
20浦發(fā)	6.99%	--
25國債01	6.97%	--

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-12	1.1490	1.4842	-0.01%
09-11	1.1491	1.4843	0.00%
09-10	1.1491	1.4843	-0.01%
09-09	1.1492	1.4844	0.00%
09-08	1.1492	1.4844	0.00%
09-05	1.1492	1.4844	-0.01%
09-04	1.1493	1.4845	0.02%
09-03	1.1491	1.4843	0.01%
09-02	1.1490	1.4842	0.00%
09-01	1.1490	1.4842	0.00%
08-29	1.1490	1.4842	0.00%

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中信建投悠享12個月持有期債券A成立以來，總計分紅 0次，拆分0次
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評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 -- 暫無評級
招商證券 -- 暫無評級
濟安金信 -- 暫無評級
晨星評級 -- 暫無評級
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	--	暫無評級
招商證券	--	暫無評級
濟安金信	--	暫無評級
晨星評級	--	暫無評級

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	-0.02%	0.13%	0.67%	1.89%	1.70%	3.78%	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-0.09%	0.07%	0.98%	1.97%	2.24%	5.18%	7.81%	9.05%
滬深300	-2.22%	-0.81%	11.89%	19.67%	14.72%	19.17%	24.04%	17.36%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	172 \| 859	222 \| 851	325 \| 828	264 \| 795	309 \| 779	314 \| 750	-- \| 656	-- \| 595
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	良好	良好	良好	良好	--	--

	25年3季度	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度
階段漲幅	--	1.10%	0.17%	1.74%	0.40%	1.69%	1.03%	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	--	1.21%	0.33%	2.14%	0.36%	1.18%	1.18%	0.33%
滬深300	--	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	-- \| --	353 \| 838	350 \| 755	478 \| 819	270 \| 800	71 \| 501	191 \| 449	-- \| 405
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	--	良好	良好	一般	良好	優(yōu)秀	良好	--

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	4.94%	--	--	--	--	--	--	--
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.94%	3.22%	--	--	--	--	--	--
滬深300	14.68%	-11.38%	--	--	--	--	--	--
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	291 \| 819	-- \| 405	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	--	--	--	--	--	--	--

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同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細(xì)分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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報告期基金換手率
暫無數(shù)據(jù)
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：--
基金特點：--

報告期	基金換手率
暫無數(shù)據(jù)

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--
任職時間基金經(jīng)理任職天數(shù) 任期回報
2023-11-15~至今歐陽政 1年又305天 7.31%
更多中信建投悠享12個月持有期債券A基金經(jīng)理詳情>

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2023-11-15~至今	歐陽政	1年又305天	7.31%

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63	公告中信建投悠享12個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃管	基金資訊	10-17 09:16
115	公告中信建投基金管理有限公司關(guān)于中信建投悠享12個月持	基金資訊	09-15 08:36
162	公告中信建投證券股份有限公司關(guān)于董事變更的公告	基金資訊	09-02 08:08
140	公告中信建投悠享12個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃暫	基金資訊	09-02 07:26
110	公告中信建投悠享12個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃2	基金資訊	08-29 09:56
118	公告中信建投證券股份有限公司關(guān)于中信建投悠享12個月持	基金資訊	08-28 07:28
147	公告中信建投證券股份有限公司關(guān)于中信建投悠享12個月持	基金資訊	08-27 07:44
106	公告中信建投證券股份有限公司關(guān)于中信建投悠享12個月持	基金資訊	08-26 08:25
135	公告中信建投悠享12個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃暫	基金資訊	08-19 07:13
70	公告中信建投悠享12個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃2	基金資訊	07-21 09:36
153	公告中信建投證券股份有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公	基金資訊	06-23 10:51
157	公告中信建投悠享12個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃2	基金資訊	04-21 15:48
157	公告中信建投悠享12個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃2	基金資訊	03-31 10:41
187	公告中信建投證券股份有限公司關(guān)于董事變更的公告	基金資訊	03-15 09:08
198	公告中信建投證券股份有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公	基金資訊	03-15 09:07
203	公告中信建投證券股份有限公司基金行業(yè)高級管理人員變更公	基金資訊	02-22 09:01
491	公告中信建投悠享12個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃恢	基金資訊	01-25 11:15
613	公告中信建投證券股份有限公司基金改聘會計師事務(wù)所公告	基金資訊	01-25 09:27
449	公告中信建投悠享12個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃2	基金資訊	01-22 10:23
416	公告中信建投悠享12個月持有期債券型集合資產(chǎn)管理計劃暫	基金資訊	01-22 07:28

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