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單位凈值 (2026-03-06)

0.96100.70%
近1月:2.85%
近1年:16.18%

累計凈值

0.9846
近3月:5.52%
近3年:15.95%

近6月:6.40%
成立來:-1.77%
類型:混合型-靈活規(guī)模:0.01億元(2025-12-31)基金經(jīng)理:梁鵬
成 立 日:2015-07-24管 理 人摩根基金(中國)基金評級

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    03-06 0.9610 0.9846 0.70%
    03-05 0.9543 0.9779 0.13%
    03-04 0.9531 0.9767 -1.36%
    03-03 0.9662 0.9898 -0.73%
    03-02 0.9733 0.9969 1.68%
    02-27 0.9572 0.9808 0.59%
    02-26 0.9516 0.9752 -0.49%
    02-25 0.9563 0.9799 0.95%
    02-24 0.9473 0.9709 1.55%
    02-13 0.9328 0.9564 -1.56%
    02-12 0.9476 0.9712 -0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.40%
    2.85%
    5.52%
    6.40%
    4.24%
    16.18%
    15.01%
    15.95%
    同類平均
    -2.05%
    1.16%
    8.03%
    10.69%
    5.36%
    26.54%
    41.77%
    20.51%
    滬深300
    -1.07%
    0.36%
    1.66%
    4.49%
    0.66%
    17.80%
    31.24%
    13.42%
    同類排名
    130 | 2343
    611 | 2336
    1230 | 2331
    1299 | 2317
    1115 | 2334
    1405 | 2276
    1679 | 2194
    1002 | 2077
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    良好

    一般

    不佳

    良好

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    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年4季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2025-06-30151.18%
    2024-12-31200.57%
    2024-06-30158.90%
    2023-12-3191.23%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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