基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-02-13)

1.04950.01%
近1月：0.22%
近1年：1.74%

累計(jì)凈值

1.1120
近3月：0.43%
近3年：8.05%

近6月：0.79%
成立來：10.16%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.52億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：杜浩然
成 立 日：2022-03-09管 理 人：國(guó)泰海通資管基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    02-13 1.0495 1.1120 0.01%
    02-12 1.0494 1.1119 0.01%
    02-11 1.0493 1.1118 0.00%
    02-10 1.0493 1.1118 0.01%
    02-09 1.0492 1.1117 0.02%
    02-06 1.0490 1.1115 0.01%
    02-05 1.0489 1.1114 0.01%
    02-04 1.0488 1.1113 0.01%
    02-03 1.0487 1.1112 0.00%
    02-02 1.0487 1.1112 0.01%
    01-30 1.0486 1.1111 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    0.22%
    0.43%
    0.79%
    0.27%
    1.74%
    4.41%
    8.05%
    同類平均
    0.06%
    0.23%
    0.43%
    0.81%
    0.28%
    1.73%
    4.65%
    8.32%
    滬深300
    0.36%
    -2.11%
    -0.89%
    11.58%
    0.66%
    19.34%
    38.50%
    12.47%
    同類排名
    459 | 987
    322 | 987
    275 | 967
    312 | 959
    334 | 987
    291 | 929
    370 | 840
    300 | 714
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
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127 0 收蛋一般般…我買的$中加聚安60天滾動(dòng)持有中短債發(fā) 用心造基 06-23 18:34
204 0 公告國(guó)泰君安君得利短債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:35
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211 0 公告國(guó)泰君安君得利短債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 09:59
233 0 公告國(guó)泰君安君得利短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 03-31 06:58
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