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單位凈值 (2025-08-29)

1.04620.00%
近1月：0.09%
近1年：1.85%

累計(jì)凈值

1.1037
近3月：0.35%
近3年：7.46%

近6月：1.07%
成立來：9.29%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：27.71億元（2025-06-30）基金經(jīng)理：杜浩然
成 立 日：2022-03-09管 理 人：國泰海通資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化1.81%08-29

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    08-29 1.0462 1.1037 0.00%
    08-28 1.0462 1.1037 0.00%
    08-27 1.0462 1.1037 0.01%
    08-26 1.0461 1.1036 0.00%
    08-25 1.0461 1.1036 0.02%
    08-22 1.0459 1.1034 0.00%
    08-21 1.0459 1.1034 0.00%
    08-20 1.0459 1.1034 0.00%
    08-19 1.0459 1.1034 0.00%
    08-18 1.0459 1.1034 -0.03%
    08-15 1.0462 1.1037 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.03%
    0.09%
    0.35%
    1.07%
    1.03%
    1.85%
    5.10%
    7.46%
    同類平均
    0.05%
    0.11%
    0.38%
    1.10%
    1.00%
    2.12%
    5.28%
    8.10%
    滬深300
    2.71%
    8.30%
    16.54%
    15.60%
    14.28%
    37.19%
    18.64%
    9.96%
    同類排名
    701 | 970
    541 | 966
    471 | 951
    382 | 944
    339 | 944
    563 | 894
    303 | 778
    341 | 623
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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39 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2025年中期 基金資訊 08-29 10:26
41 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 08-02 09:21
56 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 08-02 09:15
108 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2025年第2 基金資訊 07-19 16:06
87 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 06-28 09:10
103 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 06-27 07:03
71 0 回調(diào)的時候就是得安心拿好中短債，中短債走勢更穩(wěn)更安 帝林5 06-25 18:28
72 0 收蛋一般般…我買的$中加聚安60天滾動持有中短債發(fā) 用心造基 06-23 18:34
108 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:35
104 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 04-02 09:06
116 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2024年年度 基金資訊 03-31 09:59
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106 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金(A類份額)基 基金資訊 03-07 09:06
106 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金招募說明書(更 基金資訊 03-07 09:05
114 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2024年第4 基金資訊 01-22 09:41
121 0 小馬駒方正富邦睿利精準(zhǔn)下蛋，近期市場波動，今天估值 熱情似火的靜瀾9 01-02 13:37
194 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 12-31 07:03
196 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 12-30 06:59
247 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 09:15
362 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金分紅公告 基金資訊 09-28 08:26
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