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單位凈值 (2025-07-03)

1.04500.03%
近1月：0.21%
近1年：1.96%

累計(jì)凈值

1.1025
近3月：0.62%
近3年：8.00%

近6月：0.84%
成立來：9.17%
類型：債券型-中短債  |  中低風(fēng)險規(guī)模：24.03億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：杜浩然
成 立 日：2022-03-09管 理 人：國泰君安資管基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    關(guān)聯(lián)基金最高7日年化2.02%07-03

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    07-03 1.0450 1.1025 0.03%
    07-02 1.0447 1.1022 0.01%
    07-01 1.0446 1.1021 0.02%
    06-30 1.0444 1.1019 0.01%
    06-27 1.0503 1.1018 0.01%
    06-26 1.0502 1.1017 0.00%
    06-25 1.0502 1.1017 0.00%
    06-24 1.0502 1.1017 0.00%
    06-23 1.0502 1.1017 0.01%
    06-20 1.0501 1.1016 0.01%
    06-19 1.0500 1.1015 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.21%
    0.62%
    0.84%
    0.91%
    1.96%
    5.49%
    8.00%
    同類平均
    0.10%
    0.27%
    0.66%
    0.85%
    0.93%
    2.30%
    5.77%
    8.66%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    同類排名
    535 | 949
    581 | 939
    411 | 936
    391 | 932
    394 | 932
    561 | 875
    337 | 763
    339 | 598
    四分位排名

    一般

    一般

    良好

    良好

    良好

    一般

    良好

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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43 0 回調(diào)的時候就是得安心拿好中短債，中短債走勢更穩(wěn)更安 帝林5 06-25 18:28
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78 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2025年第1 基金資訊 04-22 09:35
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338 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金暫停大額申購( 基金資訊 09-27 07:15
243 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2024年中期 基金資訊 08-30 09:43
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274 0 公告國泰君安君得利短債債券型證券投資基金2024年第2 基金資訊 07-19 09:08
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