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華商價值共享混合發(fā)起式(630016

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單位凈值 (2025-09-03): 3.60200.14%; 近1月：18.49%; 近1年：63.36%

累計凈值: 3.9620; 近3月：38.91%; 近3年：6.03%

: 近6月：39.94%; 成立來：354.78%

類型：混合型-靈活 \| 中高風(fēng)險	規(guī)模：0.88億元（2025-06-30）	基金經(jīng)理：張文龍
成立日：2013-03-18	管理人：華商基金	基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購開放贖回

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股票名稱	持倉占比	漲跌幅	相關(guān)資訊
紫金礦業(yè)	5.57%	2.17%	股吧
興業(yè)銀錫	4.48%	-0.86%	股吧
英維克	3.74%	2.22%	股吧
勝宏科技	3.58%	-0.07%	股吧
潤澤科技	3.03%	-2.34%	股吧
愷英網(wǎng)絡(luò)	3.03%	1.29%	股吧
中航沈飛	2.80%	-9.32%	股吧
精智達	2.78%	5.02%	股吧
洛陽鉬業(yè)	2.61%	-1.23%	股吧
云鋁股份	2.36%	-1.79%	股吧

前十持倉占比合計：33.98%

持倉截止日期: 2025-06-30更多持倉信息>

債券名稱持倉占比漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)
持倉截止日期: 更多持倉信息>

債券名稱	持倉占比	漲跌幅
暫無數(shù)據(jù)

公司觀點

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70.79%成立以來華商甄選回報混...
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【晚觀天下】三大指數(shù)震蕩調(diào)整貴金...

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日期	單位凈值	累計凈值	日增長率
09-03	3.6020	3.9620	0.14%
09-02	3.5970	3.9570	-1.13%
09-01	3.6380	3.9980	1.85%
08-29	3.5720	3.9320	1.62%
08-28	3.5150	3.8750	1.41%
08-27	3.4660	3.8260	-1.34%
08-26	3.5130	3.8730	-0.06%
08-25	3.5150	3.8750	2.69%
08-22	3.4230	3.7830	2.00%
08-21	3.3560	3.7160	-0.24%
08-20	3.3640	3.7240	0.96%

更多凈值信息>

華商價值共享混合發(fā)起式成立以來，總計分紅 4次，拆分0次
2017-05-11 每份派現(xiàn)金0.2100元
2014-02-19 每份派現(xiàn)金0.0500元
2013-09-24 每份派現(xiàn)金0.0553元
2013-05-30 每份派現(xiàn)金0.0450元
更多分紅信息>
評級機構(gòu) 評級日期評級
上海證券 2024-09-30 ★
招商證券 2025-06-30 ★★★
濟安金信 2024-06-30 ★★
晨星評級 2025-06-30 ★★★
更多評級信息>

評級機構(gòu)	評級日期	評級
上海證券	2024-09-30	★
招商證券	2025-06-30	★★★
濟安金信	2024-06-30	★★
晨星評級	2025-06-30	★★★

年度漲幅

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截止至2025-09-03

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年來	近1年	近2年	近3年
階段漲幅	3.92%	18.49%	38.91%	39.94%	44.25%	63.36%	39.23%	6.03%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	1.21%	9.09%	17.55%	16.97%	19.92%	37.27%	18.56%	8.00%
滬深300	1.68%	9.99%	15.78%	14.69%	13.34%	36.24%	17.63%	10.84%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	397 \| 2331	301 \| 2324	201 \| 2313	181 \| 2292	227 \| 2280	389 \| 2243	300 \| 2154	1029 \| 2043
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	一般

	25年2季度	25年1季度	24年4季度	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度
階段漲幅	13.14%	1.80%	-3.03%	5.79%	-1.62%	6.27%	-7.03%	-13.54%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	2.52%	2.61%	-0.35%	8.56%	-2.03%	-1.74%	-3.32%	-6.45%
滬深300	1.25%	-1.21%	-2.06%	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	98 \| 2353	1045 \| 2331	1522 \| 2336	1457 \| 2322	1272 \| 2326	172 \| 2322	1914 \| 2330	1934 \| 2318
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	優(yōu)秀	良好	一般	一般	一般	優(yōu)秀	不佳	不佳

	2024年度	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度
階段漲幅	7.26%	-22.71%	-30.34%	14.76%	75.58%	55.73%	-32.52%	12.36%
同類平均同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	4.14%	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%
滬深300	14.68%	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%
同類排名同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。	757 \| 2336	1974 \| 2330	1930 \| 2299	523 \| 2205	242 \| 2086	216 \| 1974	1575 \| 1913	419 \| 1885
四分位排名四分位排名是將同類基金按漲幅大小順序排列，然后分為四等分，每個部分大約包含四分之一即25%的基金，基金按相對排名的位置高低分為：優(yōu)秀、良好、一般、不佳。	良好	不佳	不佳	優(yōu)秀	優(yōu)秀	優(yōu)秀	不佳	優(yōu)秀

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同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。
對比
PK當(dāng)前基金

同類排名走勢
同類劃分按照平臺中基金的二級分類：在原有一級分類基礎(chǔ)上按照資產(chǎn)維度繼續(xù)細分，比如混合型-偏股；債券型-長債等，基金排行中可查看全部分類。
同類排行和同類平均同時考慮同類劃分和凈值更新兩個要素。同類排行對最近凈值日一致的二級分類基金排名。同類平均以基金凈值的最近更新日為終點計算由二級分類基金組成的指數(shù)階段漲跌幅。

百分比排名走勢
提供基金每日不同階段漲幅的同類排名/百分比排名數(shù)據(jù)，封閉基金、創(chuàng)新型封閉基金暫不提供排名。
同類排名越小說明其在同類基金中業(yè)績越好。
百分比排名顯示階段業(yè)績在此基金之下的同類基金的百分比數(shù)，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名為 95%，說明此基金近3月的業(yè)績表現(xiàn)優(yōu)于95%的股票型基金。

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業(yè)績評價

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2025年2季度投資風(fēng)格
報告期基金換手率
2025-06-30 504.06%
2024-12-31 520.87%
2024-06-30 592.37%
2023-12-31 913.29%
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。換手率根據(jù)全部持倉計算得出，在(半)年報披露后更新。
換手率 = 對應(yīng)期間持倉買賣金額 /(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn)），以滾動方式計算。
舉例如下：
假設(shè)當(dāng)前是2024-12-31，則24年的年度換手率 = 2024年持倉買賣金額 / （24年年初凈資產(chǎn) + 24年年末凈資產(chǎn)）
假設(shè)當(dāng)前是2024-06-30，則24年半年度換手率 = 2024年上半年換手率 + 2023年下半年換手率
截止至：2025-08-29
基金特點：挖掘受益于國家經(jīng)濟增長和轉(zhuǎn)型的優(yōu)秀企業(yè)，基金經(jīng)理田明圣過往業(yè)績優(yōu)秀，旗下另2只混合型基金均領(lǐng)先同類平均水平。

報告期	基金換手率
2025-06-30	504.06%
2024-12-31	520.87%
2024-06-30	592.37%
2023-12-31	913.29%

基金經(jīng)理變動一覽

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選擇基金經(jīng)理：
累計任職時間：
現(xiàn)任基金資產(chǎn)規(guī)模：
截止至：--
截止至：--

任職時間	基金經(jīng)理	任職天數(shù)	任期回報
2024-01-23~至今	張文龍	1年又224天	69.59%
2023-12-29~2024-01-22	何奇峰張文龍	24天	-8.42%
2017-04-21~2023-12-28	何奇峰	6年又252天	19.86%
2016-04-12~2017-04-20	何奇峰童立	1年又8天	16.01%
2015-10-30~2016-04-11	何奇峰	164天	-7.02%

點擊	回復(fù)	標(biāo)題	作者	最新更新時間
46	0	公告華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-29 09:58
123	1	七八年了，離婚還能分點，買這貨就純粹是買了個個吸血	股友006p6609p5	08-20 01:31
46	0	公告華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-21 09:25
111	0	同泰產(chǎn)業(yè)升級（C：014939）今日大漲2.79%	沈璽征	07-18 03:01
46	0	光芯片技術(shù)突破帶來新機遇！同泰數(shù)字經(jīng)濟(C:012	沈璽征	07-17 15:08
81	0	公告華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	04-22 09:40
85	0	公告華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	03-31 10:26
111	0	每天打開賬戶都要深呼吸！這數(shù)字漲得我手抖！同泰競爭	股友26fO213857	03-16 12:00
90	0	見過給女朋友發(fā)52.0，但給基友發(fā)008842才是	股友108QI50390	03-13 18:32
237	0	公告華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	01-22 09:34
213	0	必須賣出這貨，沒有能力的基金經(jīng)理，公司早晚退市，害	股海撈金將	12-24 18:23
243	0	昨天持有的股票都是紅的，為什么基金是綠的，而且更新	無知的呂瑾2	12-24 06:49
203	0	公告華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金招募說	基金資訊	12-20 09:06
201	0	公告華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金基金產(chǎn)	基金資訊	12-20 09:06
214	0	黑	股海撈金將	12-03 20:57
254	0	清倉了，持有近10年沒有掙到錢	瀟HX	12-02 18:38
213	0	在浪費大家的時間	股海撈金將	11-07 21:06
201	0	公告華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	10-25 09:46
303	0	公告華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	08-30 09:58
258	0	公告華商價值共享靈活配置混合型發(fā)起式證券投資基金202	基金資訊	07-19 09:29

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近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2017-05-11	每份派現(xiàn)金0.2100元
2014-02-19	每份派現(xiàn)金0.0500元
2013-09-24	每份派現(xiàn)金0.0553元
2013-05-30	每份派現(xiàn)金0.0450元

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