基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-16)

1.66400.42%
近1月：4.46%
近1年：10.56%

累計(jì)凈值

2.2290
近3月：4.07%
近3年：19.02%

近6月：8.90%
成立來(lái)：137.52%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：24.20億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：張永志
成 立 日：2010-08-09管 理 人：華商基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開(kāi)放申購(gòu) 開(kāi)放贖回
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-16 1.6640 2.2290 0.42%
    01-15 1.6570 2.2220 0.49%
    01-14 1.6490 2.2140 0.18%
    01-13 1.6460 2.2110 -0.54%
    01-12 1.6550 2.2200 0.12%
    01-09 1.6530 2.2180 0.12%
    01-08 1.6510 2.2160 0.00%
    01-07 1.6510 2.2160 0.61%
    01-06 1.6410 2.2060 0.49%
    01-05 1.6330 2.1980 0.49%
    12-31 1.6250 2.1900 0.00%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.67%
    4.46%
    4.07%
    8.90%
    2.40%
    10.56%
    14.68%
    19.02%
    同類平均
    0.40%
    2.51%
    2.29%
    5.24%
    1.54%
    8.51%
    14.85%
    12.98%
    滬深300
    -1.16%
    3.64%
    4.88%
    16.65%
    2.26%
    24.19%
    44.79%
    13.92%
    同類排名
    246 | 1550
    182 | 1510
    194 | 1434
    193 | 1341
    218 | 1548
    276 | 1230
    383 | 1028
    163 | 859
    四分位排名

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2025-06-30230.39%
    2024-12-31211.73%
    2024-06-3085.24%
    2023-12-31102.15%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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