凈值估算(25-09-04 15:00)
單位凈值 (2025-09-04)
類型:指數(shù)型-股票 | 規(guī)模:0.97億元(2025-06-30) | 基金經(jīng)理:鄧童 |
成 立 日:2024-05-06 | 管 理 人:招商基金 | 基金評級: 暫無評級 |
跟蹤標(biāo)的:上證科創(chuàng)板50成份指數(shù) | 年化跟蹤誤差:4.14% |
證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨立基金銷售機構(gòu)
民生銀行全程資金監(jiān)管
中歐北證50成份指(021298) | 近1年 | 160.41% | 購買 | |
中歐北證50成份指(021299) | 近1年 | 159.75% | 購買 | |
博時北證50成份指(018128) | 近1年 | 156.75% | 購買 |
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精選港股通標(biāo)的
13.90%近6月招商MSCI中...
基本面改善、估值底部
35.19%近1年招商中證銀行指...
蟬聯(lián)三座“金牛獎”
2.17%近1年招商產(chǎn)業(yè)債券A
日期 | 單位凈值 | 累計凈值 | 日增長率 |
---|---|---|---|
09-04 | 1.5425 | 1.5425 | -5.74% |
09-03 | 1.6365 | 1.6365 | -1.53% |
09-02 | 1.6620 | 1.6620 | -2.78% |
09-01 | 1.7096 | 1.7096 | 1.45% |
08-29 | 1.6852 | 1.6852 | -1.56% |
08-28 | 1.7119 | 1.7119 | 6.45% |
08-27 | 1.6081 | 1.6081 | 0.01% |
08-26 | 1.6079 | 1.6079 | -0.86% |
08-25 | 1.6218 | 1.6218 | 2.79% |
08-22 | 1.5778 | 1.5778 | 7.81% |
08-21 | 1.4635 | 1.4635 | -0.26% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年來 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
階段漲幅 | -9.90% | 13.83% | 23.94% | 12.34% | 20.56% | 74.23% | -- | -- |
同類平均 | -3.06% | 7.53% | 16.82% | 15.18% | 19.20% | 48.89% | 22.28% | 16.53% |
滬深300 | -2.21% | 7.23% | 12.83% | 12.35% | 10.94% | 34.22% | 13.41% | 8.49% |
跟蹤標(biāo)的 | -10.09% | 16.92% | 24.43% | 13.54% | 24.07% | 82.51% | 30.19% | 19.11% |
同類排名 | 3859 | 4232 | 759 | 4182 | 808 | 3944 | 2102 | 3551 | 1214 | 3393 | 533 | 2977 | -- | 2255 | -- | 1840 |
四分位排名 | 不佳 | 優(yōu)秀 | 優(yōu)秀 | 一般 | 良好 | 優(yōu)秀 | -- | -- |
報告期 | 基金換手率 |
---|---|
2024-12-31 | 110.96% |
近1年 160.41%
近1年 159.75%
近1年 156.75%
近1年 155.74%
近1年 155.71%
近1年 154.98%
近1年 74.23%
日漲幅0.81%
日漲幅0.77%
日漲幅0.77%
日漲幅0.74%
日漲幅0.73%
日漲幅0.73%
日漲幅0.60%
基金名稱 | 關(guān)注度 |
---|---|
博時黃金ETF聯(lián)接C | 1678人 |
東財數(shù)字經(jīng)濟C | 1683人 |
中歐中證機器人指數(shù)發(fā)起C | 1678人 |
東財北證50C | 1685人 |
易方達(dá)滬深300ETF | 1698人 |
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