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凈值估算(25-07-04 14:39)

--
近1月：-0.03%
近1年：21.34%

單位凈值 (2025-07-03)

1.16210.64%
近3月：-1.37%
近3年：--

累計凈值

1.1621
近6月：4.02%
成立來：16.21%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.31億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魯亞運(yùn)
成 立 日：2024-03-18管 理 人：華夏基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：中證全指可選消費(fèi)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：1.02%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.70%
    -0.03%
    -1.37%
    4.02%
    -0.09%
    21.34%
    --
    --
    同類平均
    1.13%
    4.17%
    3.54%
    10.21%
    5.56%
    24.92%
    5.44%
    -4.32%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.67%
    -1.03%
    -2.70%
    2.85%
    -1.24%
    18.92%
    6.86%
    -3.89%
    同類排名
    2483 | 3978
    3746 | 3942
    3295 | 3719
    2804 | 3428
    2750 | 3426
    1475 | 2896
    -- | 2218
    -- | 1792
    四分位排名

    一般

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    --

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    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.10%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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