基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算(26-01-15 15:00)

--
近1月：3.91%
近1年：28.97%

單位凈值 (2026-01-14)

1.5562-0.37%
近3月：5.61%
近3年：--

累計(jì)凈值

1.5562
近6月：20.32%
成立來(lái)：55.82%
類(lèi)型：指數(shù)型-股票規(guī)模：3.27億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2024-09-06管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
暫無(wú)評(píng)級(jí)
跟蹤標(biāo)的：滬深300指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.47%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.03%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.5562 1.5562 -0.37%
    01-13 1.5620 1.5620 -0.60%
    01-12 1.5715 1.5715 0.66%
    01-09 1.5612 1.5612 0.45%
    01-08 1.5542 1.5542 -0.81%
    01-07 1.5669 1.5669 -0.28%
    01-06 1.5713 1.5713 1.54%
    01-05 1.5475 1.5475 1.88%
    12-31 1.5189 1.5189 -0.43%
    12-30 1.5255 1.5255 0.33%
    12-29 1.5205 1.5205 -0.38%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.68%
    3.91%
    5.61%
    20.32%
    2.46%
    28.97%
    --
    --
    同類(lèi)平均
    2.04%
    7.59%
    8.42%
    26.77%
    6.02%
    39.06%
    58.73%
    32.97%
    滬深300
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    跟蹤標(biāo)的
    0.29%
    4.38%
    3.15%
    18.22%
    2.62%
    25.17%
    44.82%
    16.62%
    同類(lèi)排名
    3914 | 4737
    3188 | 4713
    2851 | 4506
    2335 | 4084
    3492 | 4762
    2151 | 3413
    -- | 2509
    -- | 1987
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    --

    --
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    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
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    • 成立來(lái)
  • 2025年3季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3178.43%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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