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全球市場(chǎng)

凈值估算(25-07-03 15:00)

--
近1月：2.64%
近1年：15.22%

單位凈值 (2025-07-02)

0.84500.11%
近3月：1.54%
近3年：-4.21%

累計(jì)凈值

0.8450
近6月：3.63%
成立來(lái)：-15.50%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：0.49億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：房俊一
成 立 日：2021-07-06管 理 人：招商基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：滬深300ESG基準(zhǔn)指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.59%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.18%
    2.64%
    1.54%
    3.63%
    0.74%
    15.22%
    7.34%
    -4.21%
    同類平均
    0.12%
    4.01%
    2.04%
    7.93%
    4.93%
    23.76%
    5.66%
    -4.90%
    滬深300
    0.56%
    3.01%
    2.76%
    5.11%
    0.84%
    14.57%
    1.93%
    -11.16%
    跟蹤標(biāo)的
    0.46%
    2.13%
    1.54%
    4.23%
    0.17%
    13.14%
    1.85%
    -10.65%
    同類排名
    2469 | 3972
    2759 | 3938
    2029 | 3714
    2417 | 3427
    2364 | 3426
    1980 | 2896
    879 | 2218
    839 | 1792
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    一般

    良好

    良好
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 2025年1季度投資風(fēng)格
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-12-3146.14%
    2024-06-3027.94%
    2023-12-3128.01%
    2023-06-3037.26%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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27 0 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF2025年度第一季度 招商基金房俊一 04-22 08:00
52 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-20 19:09
31 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-27 19:51
88 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-20 19:40
108 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-31 19:44
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102 0 公告關(guān)于招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投 基金資訊 10-28 19:16
108 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 10-23 19:45
111 0 撤了撤了 股友3689l9k309 09-12 09:59
106 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 08-29 19:16
402 1 狂撩大資金！富國(guó)、東財(cái)、招商狂發(fā)滬深300ETF 一手ETF 08-20 11:48
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162 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-04 19:06
150 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 07-04 19:05
120 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 06-27 20:05
172 0 招商滬深300ESG基準(zhǔn)ETF2024年度第一季度 招商基金劉重杰 04-20 19:00
134 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 04-18 19:59
142 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 03-28 19:49
137 0 公告招商滬深300ESG基準(zhǔn)交易型開放式指數(shù)證券投資基 基金資訊 01-18 18:35
268 0 公告招商基金管理有限公司旗下部分基金增加浙商證券股份有 基金資訊 11-20 18:16
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