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凈值估算(25-07-04 15:00)

--
近1月：3.62%
近1年：--

單位凈值 (2025-07-04)

0.97320.14%
近3月：3.49%
近3年：--

累計凈值

0.9746
近6月：7.00%
成立來：-2.53%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：70.47億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏軍
成 立 日：2024-09-27管 理 人：泰康基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證A500指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    07-04 0.9732 0.9746 0.14%
    07-03 0.9718 0.9732 0.64%
    07-02 0.9656 0.9670 -0.20%
    07-01 0.9675 0.9689 0.13%
    06-30 0.9662 0.9676 0.70%
    06-27 0.9595 0.9609 -0.24%
    06-26 0.9618 0.9632 -0.27%
    06-25 0.9644 0.9658 1.41%
    06-24 0.9510 0.9524 1.34%
    06-23 0.9384 0.9398 0.40%
    06-20 0.9347 0.9361 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.43%
    3.62%
    3.49%
    7.00%
    2.40%
    --
    --
    --
    同類平均
    1.05%
    3.38%
    3.45%
    10.12%
    5.48%
    26.08%
    5.06%
    -5.32%
    滬深300
    1.54%
    2.93%
    3.13%
    5.48%
    1.20%
    15.57%
    2.13%
    -11.43%
    跟蹤標的
    1.32%
    2.84%
    2.38%
    5.70%
    1.16%
    16.82%
    -0.08%
    -13.52%
    同類排名
    1578 | 4065
    1620 | 3976
    1665 | 3718
    1967 | 3427
    1974 | 3425
    -- | 2895
    -- | 2217
    -- | 1795
    四分位排名

    良好

    良好

    良好

    一般

    一般

    --

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2025年1季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-12-3178.68%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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