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凈值估算(25-09-05 15:00)

--
近1月：2.06%
近1年：--

單位凈值 (2025-09-05)

1.05791.39%
近3月：5.90%
近3年：--

累計凈值

1.0579
近6月：--
成立來：5.79%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：5.90億元（2025-05-30）基金經(jīng)理：倪斌
成 立 日：2025-05-26管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：恒指港股通指數(shù) | 年化跟蹤誤差：--

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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    近1月
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    今年來
    近1年
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    階段漲幅
    1.29%
    2.06%
    5.90%
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    --
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    同類平均
    -3.07%
    7.52%
    16.81%
    15.17%
    19.18%
    48.87%
    22.26%
    16.52%
    滬深300
    -0.81%
    8.70%
    15.03%
    14.29%
    13.35%
    36.91%
    16.75%
    11.08%
    跟蹤標的
    1.23%
    1.73%
    5.91%
    7.23%
    26.68%
    47.53%
    --
    --
    同類排名
    620 | 3083
    2606 | 3014
    2576 | 2858
    -- | 2623
    -- | 2528
    -- | 2275
    -- | 1706
    -- | 1390
    四分位排名

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    --

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    對比
    PK當前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
29 0 從未見過如此厚顏之基金，每天都跑輸所追蹤指數(shù)，不得 人性與炒股 09-02 22:55
28 0 開盤三分鐘沒有一筆成交 五味亭主88 07-09 09:33
23 0 沒人說話？ A股NPC 07-01 14:20
43 0 公告關于華安恒指港股通交易型開放式指數(shù)證券投資基金因處 基金資訊 06-25 19:08
57 0 公告關于同意招商證券股份有限公司為華安恒指港股通交易型 基金資訊 06-16 09:17
33 0 1.007補一點看好你 n461213736340208 06-13 13:58
57 0 公告關于同意方正證券股份有限公司為華安恒指港股通交易型 基金資訊 06-12 09:11
113 0 機長今天買了不少貨啊～ 生龍活虎的文浩源 06-12 03:15
97 1 鴨梨山大.完了1.12暫時埋了 n461213736340208 06-10 01:07
130 0 缺了網(wǎng)易吖 生龍活虎的文浩源 06-10 00:40
61 0 公告華安基金管理有限公司關于華安恒指港股通交易型開放式 基金資訊 06-09 19:07
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