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單位凈值 (2026-02-27)

1.3800-0.02%
近1月：0.15%
近1年：4.94%

累計凈值

1.7150
近3月：2.24%
近3年：7.18%

近6月：2.80%
成立來：83.01%
類型：債券型-混合二級  |  中低風險規(guī)模：5.70億元（2025-12-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    暫無數(shù)據(jù)

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    關聯(lián)基金最高7日年化1.78%02-27

    快取單日限額  最高超50萬元

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    02-27 1.3800 1.7150 -0.02%
    02-26 1.3803 1.7153 -0.20%
    02-25 1.3831 1.7181 -0.01%
    02-24 1.3832 1.7182 0.22%
    02-13 1.3802 1.7152 -0.04%
    02-12 1.3807 1.7157 0.15%
    02-11 1.3786 1.7136 0.04%
    02-10 1.3781 1.7131 -0.01%
    02-09 1.3783 1.7133 0.25%
    02-06 1.3748 1.7098 0.17%
    02-05 1.3725 1.7075 -0.12%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.01%
    0.15%
    2.24%
    2.80%
    1.66%
    4.94%
    7.47%
    7.18%
    同類平均
    0.32%
    0.10%
    3.21%
    3.78%
    2.28%
    7.81%
    14.56%
    13.57%
    滬深300
    1.08%
    0.11%
    4.32%
    7.40%
    1.74%
    18.71%
    34.79%
    16.49%
    同類排名
    1338 | 1587
    793 | 1558
    719 | 1485
    697 | 1389
    696 | 1544
    780 | 1248
    864 | 1057
    741 | 880
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    一般

    良好

    一般

    不佳

    不佳
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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