基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2026-01-14)

1.36600.01%
近1月：1.00%
近1年：3.62%

累計(jì)凈值

1.7010
近3月：1.86%
近3年：6.89%

近6月：2.58%
成立來：81.15%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購買上限100.00萬元)開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    01-14 1.3660 1.7010 0.01%
    01-13 1.3658 1.7008 -0.16%
    01-12 1.3680 1.7030 0.26%
    01-09 1.3644 1.6994 0.12%
    01-08 1.3628 1.6978 0.12%
    01-07 1.3612 1.6962 0.00%
    01-06 1.3612 1.6962 0.13%
    01-05 1.3595 1.6945 0.15%
    12-31 1.3575 1.6925 0.01%
    12-30 1.3573 1.6923 0.01%
    12-29 1.3571 1.6921 -0.06%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.35%
    1.00%
    1.86%
    2.58%
    0.63%
    3.62%
    7.19%
    6.89%
    同類平均
    0.51%
    1.91%
    2.26%
    5.14%
    1.35%
    8.27%
    14.53%
    13.13%
    滬深300
    -0.73%
    3.51%
    4.47%
    18.03%
    2.42%
    24.12%
    44.39%
    16.38%
    同類排名
    599 | 1487
    905 | 1477
    579 | 1423
    862 | 1332
    948 | 1491
    926 | 1221
    861 | 1019
    712 | 848
    四分位排名

    良好

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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