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全球市場

單位凈值 (2025-05-12)

1.32080.02%
近1月：0.27%
近1年：2.08%

累計凈值

1.6558
近3月：0.20%
近3年：4.05%

近6月：1.52%
成立來：75.16%
類型：債券型-混合二級  |  中低風(fēng)險規(guī)模：0.32億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00萬元)開放贖回
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    暫無數(shù)據(jù)

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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    05-12 1.3208 1.6558 0.02%
    05-09 1.3206 1.6556 0.02%
    05-08 1.3204 1.6554 0.11%
    05-07 1.3189 1.6539 0.01%
    05-06 1.3188 1.6538 0.09%
    04-30 1.3176 1.6526 0.05%
    04-29 1.3170 1.6520 0.04%
    04-28 1.3165 1.6515 -0.05%
    04-25 1.3172 1.6522 0.01%
    04-24 1.3171 1.6521 -0.05%
    04-23 1.3177 1.6527 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.24%
    0.27%
    0.20%
    1.52%
    0.30%
    2.08%
    2.59%
    4.05%
    同類平均
    0.43%
    1.22%
    0.30%
    2.12%
    1.26%
    4.04%
    5.15%
    7.87%
    滬深300
    3.18%
    3.74%
    -0.75%
    -4.78%
    -1.13%
    6.12%
    -1.20%
    -1.72%
    同類排名
    963 | 1307
    1060 | 1297
    603 | 1259
    661 | 1216
    874 | 1243
    856 | 1123
    721 | 940
    506 | 761
    四分位排名

    一般

    不佳

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    一般
    • 選擇時間
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    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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37 0 發(fā)現(xiàn)一只寶藏基$鵬揚(yáng)淳利債券A$，最近開放期可買， 穩(wěn)健的納蘭麥克 04-29 22:12
40 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2025年第1季度報 基金資訊 04-21 09:10
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301 0 這敗家玩意兒 卓豹居 08-12 19:07
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