基金品種

全球市場(chǎng)

單位凈值 (2025-11-28)

1.35130.11%
近1月：0.22%
近1年：3.52%

累計(jì)凈值

1.6863
近3月：0.70%
近3年：7.07%

近6月：2.29%
成立來(lái)：79.20%
類型：債券型-混合二級(jí)  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.33億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：魏玉敏
成 立 日：2011-09-26管 理 人：交銀施羅德基金基金評(píng)級(jí)：

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計(jì)購(gòu)買上限100.00萬(wàn)元)開(kāi)放贖回
購(gòu)買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-28 1.3513 1.6863 0.11%
    11-27 1.3498 1.6848 -0.10%
    11-26 1.3511 1.6861 -0.21%
    11-25 1.3540 1.6890 0.01%
    11-24 1.3538 1.6888 0.04%
    11-21 1.3533 1.6883 -0.18%
    11-20 1.3557 1.6907 -0.02%
    11-19 1.3560 1.6910 0.05%
    11-18 1.3553 1.6903 -0.12%
    11-17 1.3569 1.6919 0.04%
    11-14 1.3563 1.6913 -0.07%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -0.15%
    0.22%
    0.70%
    2.29%
    2.61%
    3.52%
    6.71%
    7.07%
    同類平均
    0.22%
    -0.41%
    0.55%
    4.76%
    5.97%
    7.38%
    11.36%
    11.65%
    滬深300
    1.64%
    -3.52%
    1.41%
    18.00%
    15.04%
    16.89%
    28.65%
    21.25%
    同類排名
    1393 | 1491
    128 | 1462
    514 | 1403
    887 | 1321
    887 | 1236
    923 | 1216
    820 | 1027
    649 | 850
    四分位排名

    不佳

    優(yōu)秀

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2023-12-318.24%
    2023-06-30121.13%
    2022-12-3146.40%
    2022-06-3089.64%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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103 0 $鵬揚(yáng)淳利債券A$還剩2天上車，畢竟是三個(gè)月定開(kāi)的 大西瓜7978K3008x 05-13 11:53
95 0 發(fā)現(xiàn)一只寶藏基$鵬揚(yáng)淳利債券A$，最近開(kāi)放期可買， 穩(wěn)健的納蘭麥克 04-29 22:12
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112 0 嘿，聽(tīng)我說(shuō)，我發(fā)現(xiàn)了個(gè)超牛的基金，16蛋神基！這基 股友82250u737C 03-04 11:09
309 0 咱細(xì)細(xì)盤算，回撤＞1%的債基（回撤夸張的除外），近 喜羊羊abc 02-06 22:53
243 0 蛇年行情正式起航，方正富邦睿利收獲12個(gè)蛋。長(zhǎng)債修 喜羊羊abc 02-06 07:39
448 0 公告交銀施羅德雙利債券證券投資基金2024年第4季度報(bào) 基金資訊 01-21 09:11
429 0 不得不說(shuō)方正睿利連續(xù)兩天表現(xiàn)絕佳，年收益7.4%， 久遠(yuǎn)的173 01-16 00:33
260 0 調(diào)整思路吧 股友009o96911g 12-19 16:41
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290 0 今天收4個(gè)蛋，有些像你的風(fēng)格了 卓豹居 11-13 19:26
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